Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.320% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.113%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.142%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.077%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Ypsomed Holding AG pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Ypsomed Holding AG na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.127%. Okrem toho zdatnosť Ypsomed Holding AG vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.094% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ypsomed Holding AG tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $261, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $261. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity YPHDF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 77.34% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (41.00%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (11.29%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
77.34%
Rýchly pomer
41.00%
Ukazovateľ hotovosti
11.29%
Ukazovatele ziskovosti
YPHDF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.37% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 7.35%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 92.65%, a EBT na EBIT, 135.72%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.32%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.37%
Efektívna daňová sadzba
7.35%
Čistý zisk na EBT
92.65%
EBT na EBIT
135.72%
EBIT na tržby
11.32%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.77 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
41
Dni nesplatených zásob
107
Prevádzkový cyklus
175.68
Počet dní nesplatených záväzkov
26
Cyklus konverzie hotovosti
150
Obrat pohľadávok
5.31
Obrat záväzkov
14.05
Obrat zásob
3.41
Obrat dlhodobého majetku
1.28
Obrat aktív
0.54
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 10.66, a voľný peňažný tok na akciu, -3.40, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.91, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.25 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.26, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
10.66
Voľný peňažný tok na akciu
-3.40
Peňažné prostriedky na akciu
2.91
Výplatný pomer
0.25
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.26
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.32
Pomer krytia peňažných tokov
0.68
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.66
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.76
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.69
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 20.94% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.34 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, -1.21%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 25.48%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 15.72 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
20.94%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.34
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
-1.21%
Celkový dlh ku kapitalizácii
25.48%
Úrokové krytie
15.72
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.68
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.63
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 40.49, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4.17, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 45.77, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 27.56, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
40.49
Čistý príjem na akciu
4.17
Účtovná hodnota na akciu
45.77
Hmotná účtovná hodnota na akciu
27.56
Vlastný kapitál na akciu
45.77
Úrokový dlh na akciu
12.97
Kapitálové výdavky na akciu
-13.77
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -1.18%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 14.06%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 129.33%, a rast prevádzkových príjmov, 129.33%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 121.92%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 93.91%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-1.18%
Rast hrubého zisku
14.06%
Rast EBIT
129.33%
Rast prevádzkového príjmu
129.33%
Rast čistého príjmu
121.92%
Rast zisku na akciu
93.91%
Rast zriedeného zisku na akciu
93.91%
Rast váženého priemeru akcií
6.07%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
5.79%
Rast dividend na akciu
-47.35%
Rast prevádzkového peňažného toku
39.55%
Rast voľných peňažných tokov
12.27%
10-ročný rast výnosov na akciu
91.22%
5-ročný rast výnosov na akciu
0.11%
3-ročný rast výnosov na akciu
14.66%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
702.81%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
128.09%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
139.79%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
2828.49%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-7.61%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
310.41%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
143.19%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
54.44%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
35.31%
10-ročný rast dividend na akciu
205.17%
5-ročný rast dividendy na akciu
-53.17%
3-ročný rast dividendy na akciu
10.97%
Rast pohľadávok
-9.74%
Rast zásob
-24.30%
Rast aktív
5.14%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
24.71%
Rast dlhu
-45.70%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
31.88%
Rast výdavkov SGA
6.66%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,157,554,173, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.53, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 26.89% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -130.60%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,157,554,173
Kvalita príjmov
2.53
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
26.89%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-130.60%
Kapitálové výdavky k príjmom
-34.01%
Kapitálové výdavky k odpisom
215.34%
Grahamovo číslo
65.57
Návratnosť hmotného majetku
8.14%
Graham Čistý čistý
-12.62
Pracovný kapitál
-55,337,010
Hodnota hmotného majetku
369,821,103
Čistá hodnota obežného majetku
-90,926,329
Priemerné pohľadávky
111,251,301.5
Priemerné záväzky
20,129,982
Priemerné zásoby
70,349,976.5
Počet dní neuhradených tržieb
80
Počet dní neuhradených záväzkov
20
Počet dní zásob na sklade
60
ROIC
4.69%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.88, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.88, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 8.88, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -106.20, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 33.95, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.88
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.88
Pomer ceny k tržbám
8.88
Pomer ceny k peňažným tokom
33.95
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.78
Násobok hodnoty podniku
32.31
Cena Reálna hodnota
7.88
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
33.95
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-106.20
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.28
Podniková hodnota k tržbám
3.97
Hodnota podniku nad EBITDA
17.05
EV k prevádzkovému peňažnému toku
15.25
Výnos zo zisku
2.78%
Výnos z voľných peňažných tokov
-2.15%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
