Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.596% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.055%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.044%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.043%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Look Holdings Incorporated pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Look Holdings Incorporated na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.074%. Okrem toho zdatnosť Look Holdings Incorporated vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.067% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Look Holdings Incorporated tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3000, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2951. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 8029.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 250.17% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (120.23%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (65.59%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
250.17%
Rýchly pomer
120.23%
Ukazovateľ hotovosti
65.59%
Ukazovatele ziskovosti
8029.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.02% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.42%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.55%, a EBT na EBIT, 108.90%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.53%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.02%
Efektívna daňová sadzba
26.42%
Čistý zisk na EBT
73.55%
EBT na EBIT
108.90%
EBIT na tržby
5.53%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.50 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 909.28% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
120
Dni nesplatených zásob
220
Prevádzkový cyklus
259.95
Počet dní nesplatených záväzkov
38
Cyklus konverzie hotovosti
222
Obrat pohľadávok
9.09
Obrat záväzkov
9.49
Obrat zásob
1.66
Obrat dlhodobého majetku
14.45
Obrat aktív
0.98
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 465.97, a voľný peňažný tok na akciu, 465.97, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 991.37, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
465.97
Voľný peňažný tok na akciu
465.97
Peňažné prostriedky na akciu
991.37
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.31
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.73
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 19.33% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.32 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 15.35%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 24.20%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 30.39 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
19.33%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.32
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
15.35%
Celkový dlh ku kapitalizácii
24.20%
Úrokové krytie
30.39
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.31
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.65
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7524.06, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 333.38, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4668.78, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2470.09, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
7524.06
Čistý príjem na akciu
333.38
Účtovná hodnota na akciu
4668.78
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2470.09
Vlastný kapitál na akciu
4668.78
Úrokový dlh na akciu
1504.13
Kapitálové výdavky na akciu
-194.76
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.44%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -5.88%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -17.09%, a rast prevádzkových príjmov, -17.09%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -7.77%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -6.15%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.44%
Rast hrubého zisku
-5.88%
Rast EBIT
-17.09%
Rast prevádzkového príjmu
-17.09%
Rast čistého príjmu
-7.77%
Rast zisku na akciu
-6.15%
Rast zriedeného zisku na akciu
-6.15%
Rast váženého priemeru akcií
-1.72%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.72%
Rast dividend na akciu
52.96%
Rast prevádzkového peňažného toku
-59.79%
Rast voľných peňažných tokov
-114.68%
10-ročný rast výnosov na akciu
38.73%
5-ročný rast výnosov na akciu
30.72%
3-ročný rast výnosov na akciu
56.28%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
4654.38%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-32.66%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-38.93%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
87.96%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
17.70%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
494.68%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
93.94%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
56.11%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
48.71%
10-ročný rast dividend na akciu
247.89%
5-ročný rast dividendy na akciu
110.61%
3-ročný rast dividendy na akciu
110.83%
Rast pohľadávok
4.99%
Rast zásob
9.76%
Rast aktív
4.41%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
17.09%
Rast dlhu
-6.58%
Rast výdavkov SGA
0.10%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 20,833,779,069, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.46, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 28.52% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -125.74%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
20,833,779,069
Kvalita príjmov
0.46
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.23
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
28.52%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-125.74%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.59%
Kapitálové výdavky k odpisom
-83.44%
Grahamovo číslo
5917.82
Návratnosť hmotného majetku
6.05%
Graham Čistý čistý
-513.39
Pracovný kapitál
16,767,000,000
Hodnota hmotného majetku
18,212,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
5,502,000,000
Priemerné pohľadávky
5,956,000,000
Priemerné záväzky
2,838,500,000
Priemerné zásoby
12,892,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
40
Počet dní neuhradených záväzkov
36
Počet dní zásob na sklade
207
ROIC
4.97%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.63, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.63, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.39, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6.31, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.31, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.63
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.63
Pomer ceny k tržbám
0.39
Pomer ceny k peňažným tokom
6.31
Pomer ceny a zisku k rastu
0.02
Násobok hodnoty podniku
4.30
Cena Reálna hodnota
0.63
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.31
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
6.31
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.50
Podniková hodnota k tržbám
0.38
Hodnota podniku nad EBITDA
4.35
EV k prevádzkovému peňažnému toku
18.24
Výnos zo zisku
14.41%
Výnos z voľných peňažných tokov
-1.72%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
