Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.106% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.027%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.021%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.038%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Narasaki Sangyo Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Narasaki Sangyo Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.102%. Okrem toho zdatnosť Narasaki Sangyo Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.105% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Narasaki Sangyo Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3115, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3115. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 8085.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 138.46% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (101.38%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (39.57%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
138.46%
Rýchly pomer
101.38%
Ukazovateľ hotovosti
39.57%
Ukazovatele ziskovosti
8085.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 2.79% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.33%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.60%, a EBT na EBIT, 102.98%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 2.71%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
2.79%
Efektívna daňová sadzba
24.33%
Čistý zisk na EBT
74.60%
EBT na EBIT
102.98%
EBIT na tržby
2.71%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.38 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
101
Dni nesplatených zásob
11
Prevádzkový cyklus
77.23
Počet dní nesplatených záväzkov
53
Cyklus konverzie hotovosti
24
Obrat pohľadávok
5.53
Obrat záväzkov
6.92
Obrat zásob
32.40
Obrat dlhodobého majetku
12.45
Obrat aktív
1.82
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 239.87, a voľný peňažný tok na akciu, 239.87, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2390.55, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
239.87
Voľný peňažný tok na akciu
239.87
Peňažné prostriedky na akciu
2390.55
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.58
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.75
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.64% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.10 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 2.08%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 8.68%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 64.14 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.64%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.10
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
2.08%
Celkový dlh ku kapitalizácii
8.68%
Úrokové krytie
64.14
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.58
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.61
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 20048.39, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 429.15, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4166.69, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4266.41, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
20048.39
Čistý príjem na akciu
429.15
Účtovná hodnota na akciu
4166.69
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4266.41
Vlastný kapitál na akciu
4166.69
Úrokový dlh na akciu
641.62
Kapitálové výdavky na akciu
-82.46
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.41%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 7.70%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 21.49%, a rast prevádzkových príjmov, 21.49%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 36.59%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 35.49%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.41%
Rast hrubého zisku
7.70%
Rast EBIT
21.49%
Rast prevádzkového príjmu
21.49%
Rast čistého príjmu
36.59%
Rast zisku na akciu
35.49%
Rast zriedeného zisku na akciu
35.49%
Rast váženého priemeru akcií
0.81%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.81%
Rast dividend na akciu
7.51%
Rast prevádzkového peňažného toku
198.65%
Rast voľných peňažných tokov
255.54%
10-ročný rast výnosov na akciu
7.71%
5-ročný rast výnosov na akciu
4.09%
3-ročný rast výnosov na akciu
7.82%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
30.94%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-53.75%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
15.67%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
225.13%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
34.26%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
42.91%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
205.87%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
57.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
34.89%
10-ročný rast dividend na akciu
163.75%
5-ročný rast dividendy na akciu
45.46%
3-ročný rast dividendy na akciu
19.03%
Rast pohľadávok
11.71%
Rast zásob
24.16%
Rast aktív
8.38%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.86%
Rast dlhu
6.38%
Rast výdavkov SGA
21.85%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, -397,189,180, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.85, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.27% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -16.89%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-397,189,180
Kvalita príjmov
0.85
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.27%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-16.89%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.41%
Kapitálové výdavky k odpisom
-69.08%
Grahamovo číslo
6342.94
Návratnosť hmotného majetku
4.10%
Graham Čistý čistý
-965.53
Pracovný kapitál
11,359,000,000
Hodnota hmotného majetku
21,122,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
6,783,000,000
Priemerné pohľadávky
17,081,000,000
Priemerné záväzky
13,116,500,000
Priemerné zásoby
1,874,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
66
Počet dní neuhradených záväzkov
57
Počet dní zásob na sklade
8
ROIC
8.59%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.73, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.73, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.15, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 13.32, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 13.32, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.73
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.73
Pomer ceny k tržbám
0.15
Pomer ceny k peňažným tokom
13.32
Pomer ceny a zisku k rastu
0.21
Násobok hodnoty podniku
8.76
Cena Reálna hodnota
0.73
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
13.32
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
13.32
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.45
Hodnota podniku nad EBITDA
-0.11
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-0.16
Výnos zo zisku
23.10%
Výnos z voľných peňažných tokov
21.84%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
