Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.640% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.532%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.374%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.078%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Ocean Line Port Development Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Ocean Line Port Development Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.119%. Okrem toho zdatnosť Ocean Line Port Development Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.135% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ocean Line Port Development Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.38, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.38. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 8502.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 214.08% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (208.63%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (200.92%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
214.08%
Rýchly pomer
208.63%
Ukazovateľ hotovosti
200.92%
Ukazovatele ziskovosti
8502.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 56.52% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.35%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 66.23%, a EBT na EBIT, 106.31%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 53.17%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
56.52%
Efektívna daňová sadzba
17.35%
Čistý zisk na EBT
66.23%
EBT na EBIT
106.31%
EBIT na tržby
53.17%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.14 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 3803.31% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
209
Dni nesplatených zásob
15
Prevádzkový cyklus
25.01
Počet dní nesplatených záväzkov
39
Cyklus konverzie hotovosti
-14
Obrat pohľadávok
38.03
Obrat záväzkov
9.41
Obrat zásob
23.68
Obrat dlhodobého majetku
0.43
Obrat aktív
0.21
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.05, a voľný peňažný tok na akciu, 0.05, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.38, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.21, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.05
Voľný peňažný tok na akciu
0.05
Peňažné prostriedky na akciu
0.38
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.21
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
22.71
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
72.41
Pomer vyplatených dividend
0.18
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.19% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.22%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.33%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 6591.86 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.19%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.22%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.33%
Úrokové krytie
6591.86
Pomer peňažných tokov k dlhu
22.71
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.71
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.22, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.07, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.61, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.81, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.22
Čistý príjem na akciu
0.07
Účtovná hodnota na akciu
0.61
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.81
Vlastný kapitál na akciu
0.61
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -7.36%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -3.50%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -9.07%, a rast prevádzkových príjmov, -9.07%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -32.38%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -32.82%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-7.36%
Rast hrubého zisku
-3.50%
Rast EBIT
-9.07%
Rast prevádzkového príjmu
-9.07%
Rast čistého príjmu
-32.38%
Rast zisku na akciu
-32.82%
Rast zriedeného zisku na akciu
-32.82%
Rast prevádzkového peňažného toku
-10.52%
Rast voľných peňažných tokov
-1.40%
10-ročný rast výnosov na akciu
266.91%
5-ročný rast výnosov na akciu
60.05%
3-ročný rast výnosov na akciu
15.34%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
587.83%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
15.58%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-27.88%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1355.57%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
189.58%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-7.86%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
148.64%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
61.21%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
38.28%
5-ročný rast dividendy na akciu
2187.59%
Rast pohľadávok
-11.50%
Rast zásob
27.93%
Rast aktív
2.35%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
3.10%
Rast dlhu
220.12%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
130.19%
Rast výdavkov SGA
33.20%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, -47,592,400, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.91, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.15, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 5.00%, zdôrazňuje investície do inovácií.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-47,592,400
Kvalita príjmov
0.91
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.15
Výskum a vývoj k tržbám
5.00%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-5.63%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.91%
Kapitálové výdavky k odpisom
-21.60%
Grahamovo číslo
1.01
Návratnosť hmotného majetku
7.11%
Graham Čistý čistý
0.16
Pracovný kapitál
169,922,000
Hodnota hmotného majetku
646,235,000
Čistá hodnota obežného majetku
132,801,000
Priemerné pohľadávky
4,860,500
Priemerné záväzky
7,943,000
Priemerné zásoby
2,350,000
Počet dní neuhradených tržieb
10
Počet dní neuhradených záväzkov
39
Počet dní zásob na sklade
15
ROIC
16.58%
ROE
0.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.45, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.45, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.25, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6.02, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.02, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.45
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.45
Pomer ceny k tržbám
1.25
Pomer ceny k peňažným tokom
6.02
Pomer ceny a zisku k rastu
0.02
Násobok hodnoty podniku
5.25
Cena Reálna hodnota
0.45
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.02
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
6.02
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.51
Podniková hodnota k tržbám
-0.27
Hodnota podniku nad EBITDA
-0.39
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-0.53
Výnos zo zisku
23.65%
Výnos z voľných peňažných tokov
33.78%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
