Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.245%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.171%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.002%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The Keiyo Bank, Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The Keiyo Bank, Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.036%. Okrem toho zdatnosť The Keiyo Bank, Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.006% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Keiyo Bank, Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $780, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $766. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 8544.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 30.41% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (30.41%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (30.41%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
30.41%
Rýchly pomer
30.41%
Ukazovateľ hotovosti
30.41%
Ukazovatele ziskovosti
8544.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 24.71% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.78%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 69.12%, a EBT na EBIT, 100.92%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 24.48%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
24.71%
Efektívna daňová sadzba
29.78%
Čistý zisk na EBT
69.12%
EBT na EBIT
100.92%
EBIT na tržby
24.48%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.30 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
30
Obrat dlhodobého majetku
1.12
Obrat aktív
0.01
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 53.18, a voľný peňažný tok na akciu, 53.18, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 10836.94, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.11, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
53.18
Voľný peňažný tok na akciu
53.18
Peňažné prostriedky na akciu
10836.94
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.01
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 17.48% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 3.91 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 61.63%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 79.65%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 25.17 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
17.48%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
3.91
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
61.63%
Celkový dlh ku kapitalizácii
79.65%
Úrokové krytie
25.17
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.01
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
22.40
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4.81%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 4.81%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 56.15%, a rast prevádzkových príjmov, 56.15%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 40.73%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 53.64%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4.81%
Rast hrubého zisku
4.81%
Rast EBIT
56.15%
Rast prevádzkového príjmu
56.15%
Rast čistého príjmu
40.73%
Rast zisku na akciu
53.64%
Rast zriedeného zisku na akciu
54.19%
Rast váženého priemeru akcií
-1.39%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.74%
Rast dividend na akciu
12.25%
Rast prevádzkového peňažného toku
263.29%
Rast voľných peňažných tokov
266.24%
10-ročný rast výnosov na akciu
-3.07%
5-ročný rast výnosov na akciu
2.61%
3-ročný rast výnosov na akciu
-0.88%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
7316.86%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
7720.29%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2597.71%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-25.23%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-12.22%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
0.93%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
34.35%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
2.64%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
2.51%
10-ročný rast dividend na akciu
1.17%
5-ročný rast dividendy na akciu
-8.16%
3-ročný rast dividendy na akciu
-8.17%
Rast aktív
24.31%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
0.61%
Rast dlhu
325.25%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.33, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.33, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.54, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 14.43, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 14.87, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.33
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.33
Pomer ceny k tržbám
1.54
Pomer ceny k peňažným tokom
14.87
Pomer ceny a zisku k rastu
0.17
Násobok hodnoty podniku
89.04
Cena Reálna hodnota
0.33
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
14.87
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
14.43
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
