Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.311%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.270%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.019%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Santander Bank Polska S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Santander Bank Polska S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.160%. Okrem toho zdatnosť Santander Bank Polska S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.048% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Santander Bank Polska S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $556.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $542.5. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SPL.WA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 18.95% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (3.42%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (7.86%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
18.95%
Rýchly pomer
3.42%
Ukazovateľ hotovosti
7.86%
Ukazovatele ziskovosti
SPL.WA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 37.66% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 27.08%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.81%, a EBT na EBIT, 121.05%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 31.11%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
37.66%
Efektívna daňová sadzba
27.08%
Čistý zisk na EBT
71.81%
EBT na EBIT
121.05%
EBIT na tržby
31.11%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.19 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
3
Obrat pohľadávok
243.20
Obrat dlhodobého majetku
15.15
Obrat aktív
0.07
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 203.64, a voľný peňažný tok na akciu, 197.02, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 50.87, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.46 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 1.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
203.64
Voľný peňažný tok na akciu
197.02
Peňažné prostriedky na akciu
50.87
Výplatný pomer
0.46
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
1.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.97
Pomer krytia peňažných tokov
1.08
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.97
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
30.77
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
6.82
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.90% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.58 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 27.15%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 36.90%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.13 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.90%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.58
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
27.15%
Celkový dlh ku kapitalizácii
36.90%
Úrokové krytie
1.13
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.08
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
8.47
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 214.31, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 47.28, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 310.82, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 304.31, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
214.31
Čistý príjem na akciu
47.28
Účtovná hodnota na akciu
310.82
Hmotná účtovná hodnota na akciu
304.31
Vlastný kapitál na akciu
310.82
Úrokový dlh na akciu
211.93
Kapitálové výdavky na akciu
-6.21
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 78.05%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 78.05%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -100.28%, a rast prevádzkových príjmov, -100.28%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 72.60%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 72.62%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
78.05%
Rast hrubého zisku
78.05%
Rast EBIT
-100.28%
Rast prevádzkového príjmu
-100.28%
Rast čistého príjmu
72.60%
Rast zisku na akciu
72.62%
Rast zriedeného zisku na akciu
72.62%
Rast dividend na akciu
589.40%
Rast prevádzkového peňažného toku
103.89%
Rast voľných peňažných tokov
107.28%
10-ročný rast výnosov na akciu
254.09%
5-ročný rast výnosov na akciu
161.48%
3-ročný rast výnosov na akciu
155.09%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
5994.33%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
55.57%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-14.82%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
122.60%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
99.33%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
365.46%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
109.14%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
23.47%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
17.58%
10-ročný rast dividend na akciu
193.42%
5-ročný rast dividendy na akciu
358.17%
3-ročný rast dividendy na akciu
2686.68%
Rast pohľadávok
21.71%
Rast zásob
63.41%
Rast aktív
6.75%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
12.16%
Rast dlhu
5.84%
Rast výdavkov SGA
669.23%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 55,128,270,997.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.68, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.94% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -3.57%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
55,128,270,997.2
Kvalita príjmov
3.68
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.94%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-3.57%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.90%
Kapitálové výdavky k odpisom
-111.49%
Grahamovo číslo
575.00
Návratnosť hmotného majetku
1.76%
Graham Čistý čistý
-2317.33
Pracovný kapitál
-189,438,812,000
Hodnota hmotného majetku
31,097,540,000
Čistá hodnota obežného majetku
-212,920,506,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,194,069,000
Priemerné záväzky
671,186,000
Priemerné zásoby
-24,198,174,500
Počet dní neuhradených tržieb
22
ROIC
-0.03%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.75, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.75, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.01, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 2.88, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.79, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.75
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.75
Pomer ceny k tržbám
3.01
Pomer ceny k peňažným tokom
2.79
Pomer ceny a zisku k rastu
1.19
Násobok hodnoty podniku
13.48
Cena Reálna hodnota
1.75
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.79
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
2.88
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.58
Podniková hodnota k tržbám
2.52
Hodnota podniku nad EBITDA
100.29
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.10
Výnos zo zisku
9.65%
Výnos z voľných peňažných tokov
34.28%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
