Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.337% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.188%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.125%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.059%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Arealink Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Arealink Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.123%. Okrem toho zdatnosť Arealink Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.095% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Arealink Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3280, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3115. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 8914.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (477.23%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (472.90%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Rýchly pomer
477.23%
Ukazovateľ hotovosti
472.90%
Ukazovatele ziskovosti
8914.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.14% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 31.16%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 68.84%, a EBT na EBIT, 96.58%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 18.78%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.14%
Efektívna daňová sadzba
31.16%
Čistý zisk na EBT
68.84%
EBT na EBIT
96.58%
EBIT na tržby
18.78%
Prevádzková efektívnosť
Počet dní 5, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 5 a miera obratu pohľadávok 17754.27% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
477
Dni nesplatených zásob
120
Prevádzkový cyklus
121.70
Cyklus konverzie hotovosti
122
Obrat pohľadávok
177.54
Obrat zásob
3.05
Obrat dlhodobého majetku
0.97
Obrat aktív
0.47
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 178.24, a voľný peňažný tok na akciu, 178.24, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1178.82, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
178.24
Voľný peňažný tok na akciu
178.24
Peňažné prostriedky na akciu
1178.82
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.14
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.72
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 32.22% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.66 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 34.75%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 39.74%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 30.04 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
32.22%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.66
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
34.75%
Celkový dlh ku kapitalizácii
39.74%
Úrokové krytie
30.04
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.14
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.05
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1771.48, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 222.50, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1973.17, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1968.60, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1771.48
Čistý príjem na akciu
222.50
Účtovná hodnota na akciu
1973.17
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1968.60
Vlastný kapitál na akciu
1973.17
Úrokový dlh na akciu
1229.81
Kapitálové výdavky na akciu
-380.83
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.59%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.56%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 11.05%, a rast prevádzkových príjmov, 11.05%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -2.15%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -2.21%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.59%
Rast hrubého zisku
11.56%
Rast EBIT
11.05%
Rast prevádzkového príjmu
11.05%
Rast čistého príjmu
-2.15%
Rast zisku na akciu
-2.21%
Rast zriedeného zisku na akciu
-2.21%
Rast váženého priemeru akcií
0.07%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.07%
Rast dividend na akciu
46.71%
Rast prevádzkového peňažného toku
119.94%
Rast voľných peňažných tokov
-105.93%
10-ročný rast výnosov na akciu
77.44%
5-ročný rast výnosov na akciu
-23.52%
3-ročný rast výnosov na akciu
-0.46%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
236.83%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
245.53%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
39.52%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
102.83%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
52.95%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
26.30%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
97.22%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
30.97%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
37.39%
3-ročný rast dividendy na akciu
72.52%
Rast pohľadávok
-76.08%
Rast zásob
22.58%
Rast aktív
8.84%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
8.37%
Rast dlhu
19.27%
Rast výdavkov SGA
22.04%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 35,870,438,610, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.25, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.12% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -136.79%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
35,870,438,610
Kvalita príjmov
1.25
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.12%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-136.79%
Kapitálové výdavky k príjmom
-21.50%
Kapitálové výdavky k odpisom
-423.06%
Grahamovo číslo
3142.96
Návratnosť hmotného majetku
5.69%
Graham Čistý čistý
-506.19
Pracovný kapitál
14,825,167,000
Hodnota hmotného majetku
24,963,137,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,767,785,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
276,227,000
Priemerné záväzky
155,852,000
Priemerné zásoby
5,738,913,500
Počet dní neuhradených tržieb
2
Počet dní neuhradených záväzkov
4
Počet dní zásob na sklade
154
ROIC
7.12%
ROE
0.11%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.52, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.52, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.56, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 16.77, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 16.77, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.52
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.52
Pomer ceny k tržbám
1.56
Pomer ceny k peňažným tokom
16.77
Pomer ceny a zisku k rastu
0.12
Násobok hodnoty podniku
7.13
Cena Reálna hodnota
1.52
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
16.77
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
16.77
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.36
Podniková hodnota k tržbám
1.60
Hodnota podniku nad EBITDA
6.77
EV k prevádzkovému peňažnému toku
10.16
Výnos zo zisku
8.27%
Výnos z voľných peňažných tokov
-3.81%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
