Zjednodušene povedané, Chi Kan Holdings Limited má 1000 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.145% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.036%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.030%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.113%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Chi Kan Holdings Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Chi Kan Holdings Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.156%. Okrem toho zdatnosť Chi Kan Holdings Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.185% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Chi Kan Holdings Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3.14, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3.02. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 9913.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 402.66% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (373.17%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (149.54%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
402.66%
Rýchly pomer
373.17%
Ukazovateľ hotovosti
149.54%
Ukazovatele ziskovosti
9913.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.63% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 18.46%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 63.76%, a EBT na EBIT, 127.73%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.63%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.63%
Efektívna daňová sadzba
18.46%
Čistý zisk na EBT
63.76%
EBT na EBIT
127.73%
EBIT na tržby
3.63%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.03 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 695.05% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
373
Dni nesplatených zásob
1
Prevádzkový cyklus
53.53
Počet dní nesplatených záväzkov
15
Cyklus konverzie hotovosti
38
Obrat pohľadávok
6.95
Obrat záväzkov
23.83
Obrat zásob
358.94
Obrat dlhodobého majetku
1076.93
Obrat aktív
3.83
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.08, a voľný peňažný tok na akciu, 0.10, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.23, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.08
Voľný peňažný tok na akciu
0.10
Peňažné prostriedky na akciu
0.23
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.28
Pomer krytia peňažných tokov
2.54
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.56
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.59
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.59
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 5.06% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.07 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.05%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 6.41%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 43.98 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
5.06%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.07
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.05%
Celkový dlh ku kapitalizácii
6.41%
Úrokové krytie
43.98
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.54
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.35
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 90.55%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 431.24%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 58.53%, a rast prevádzkových príjmov, 58.53%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 38.06%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 26.33%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
90.55%
Rast hrubého zisku
431.24%
Rast EBIT
58.53%
Rast prevádzkového príjmu
58.53%
Rast čistého príjmu
38.06%
Rast zisku na akciu
26.33%
Rast zriedeného zisku na akciu
26.33%
Rast váženého priemeru akcií
10.19%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
10.19%
Rast prevádzkového peňažného toku
-24.76%
Rast voľných peňažných tokov
-25.35%
10-ročný rast výnosov na akciu
55.31%
5-ročný rast výnosov na akciu
55.31%
3-ročný rast výnosov na akciu
199.79%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
23.56%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
23.56%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-58.38%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-13.18%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-13.18%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
35.10%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
175.08%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
175.08%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
113.47%
Rast aktív
22.11%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
0.97%
Rast dlhu
57.21%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.21, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.21, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.20, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 27.93, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 35.71, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
6.21
Pomer ceny k účtovnej hodnote
6.21
Pomer ceny k tržbám
1.20
Pomer ceny k peňažným tokom
35.71
Pomer ceny a zisku k rastu
-2.30
Násobok hodnoty podniku
39.67
Cena Reálna hodnota
6.21
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
35.71
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
27.93
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
