Zjednodušene povedané, Mold-Tek Technologies Limited má 28.564 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.293% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.224%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.173%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.191%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Mold-Tek Technologies Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Mold-Tek Technologies Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.250%. Okrem toho zdatnosť Mold-Tek Technologies Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.278% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Mold-Tek Technologies Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $218.1, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $183.15. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MOLDTECH.NS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 581.18% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (501.11%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (307.79%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
581.18%
Rýchly pomer
501.11%
Ukazovateľ hotovosti
307.79%
Ukazovatele ziskovosti
MOLDTECH.NS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 23.08% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.93%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.07%, a EBT na EBIT, 103.00%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 22.41%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
23.08%
Efektívna daňová sadzba
24.93%
Čistý zisk na EBT
75.07%
EBT na EBIT
103.00%
EBIT na tržby
22.41%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 5.81 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 5, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 519.25% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
501
Prevádzkový cyklus
70.29
Počet dní nesplatených záväzkov
2
Cyklus konverzie hotovosti
68
Obrat pohľadávok
5.19
Obrat záväzkov
152.65
Obrat zásob
1136199000.00
Obrat dlhodobého majetku
4.81
Obrat aktív
1.10
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.27, a voľný peňažný tok na akciu, 3.27, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 17.12, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.27
Voľný peňažný tok na akciu
3.27
Peňažné prostriedky na akciu
17.12
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.92
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.37
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 7.02% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.08 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 5.76%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 7.76%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 38.94 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
7.02%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.08
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
5.76%
Celkový dlh ku kapitalizácii
7.76%
Úrokové krytie
38.94
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.92
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.20
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 56.10, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 9.72, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 42.46, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 40.90, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
56.10
Čistý príjem na akciu
9.72
Účtovná hodnota na akciu
42.46
Hmotná účtovná hodnota na akciu
40.90
Vlastný kapitál na akciu
42.46
Úrokový dlh na akciu
3.89
Kapitálové výdavky na akciu
-1.48
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 9.44%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -38.95%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -10.16%, a rast prevádzkových príjmov, -10.16%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -4.85%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -6.18%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
9.44%
Rast hrubého zisku
-38.95%
Rast EBIT
-10.16%
Rast prevádzkového príjmu
-10.16%
Rast čistého príjmu
-4.85%
Rast zisku na akciu
-6.18%
Rast zriedeného zisku na akciu
-4.24%
Rast váženého priemeru akcií
1.45%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.66%
Rast dividend na akciu
1019.58%
Rast prevádzkového peňažného toku
-3.68%
Rast voľných peňažných tokov
26.84%
10-ročný rast výnosov na akciu
228.60%
5-ročný rast výnosov na akciu
84.12%
3-ročný rast výnosov na akciu
89.72%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
450.79%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
355.44%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
92.95%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
995.65%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
125.50%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
172.45%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
346.63%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
131.64%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
94.49%
10-ročný rast dividend na akciu
1335.46%
5-ročný rast dividendy na akciu
300.07%
3-ročný rast dividendy na akciu
459.80%
Rast pohľadávok
-25.29%
Rast zásob
100.00%
Rast aktív
12.66%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
15.56%
Rast dlhu
39.58%
Rast výdavkov SGA
-100.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 5,858,270,135.4, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.17, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.06% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -12.96%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,858,270,135.4
Kvalita príjmov
1.17
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.06%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-12.96%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.63%
Kapitálové výdavky k odpisom
-66.30%
Grahamovo číslo
96.36
Návratnosť hmotného majetku
19.72%
Graham Čistý čistý
16.91
Pracovný kapitál
770,518,000
Hodnota hmotného majetku
1,171,965,000
Čistá hodnota obežného majetku
690,171,000
Priemerné pohľadávky
361,952,000
Priemerné záväzky
21,541,500
Priemerné zásoby
-26,336,499.5
Počet dní neuhradených tržieb
70
Počet dní neuhradených záväzkov
2
ROIC
20.26%
ROE
0.23%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.77, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.77, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.58, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 61.09, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 61.58, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.77
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.77
Pomer ceny k tržbám
3.58
Pomer ceny k peňažným tokom
61.58
Pomer ceny a zisku k rastu
0.17
Násobok hodnoty podniku
14.15
Cena Reálna hodnota
4.77
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
61.58
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
61.09
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.14
Podniková hodnota k tržbám
3.64
Hodnota podniku nad EBITDA
13.96
EV k prevádzkovému peňažnému toku
17.96
Výnos zo zisku
4.46%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.54%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
