Zjednodušene povedané, MISUMI Group Inc. má 281.84 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.455% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.104%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.077%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.068%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti MISUMI Group Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív MISUMI Group Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.085%. Okrem toho zdatnosť MISUMI Group Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.106% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií MISUMI Group Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2705, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2615. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 9962.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 627.65% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (487.56%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (298.12%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
627.65%
Rýchly pomer
487.56%
Ukazovateľ hotovosti
298.12%
Ukazovatele ziskovosti
9962.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.67% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 27.96%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.78%, a EBT na EBIT, 102.23%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.43%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.67%
Efektívna daňová sadzba
27.96%
Čistý zisk na EBT
71.78%
EBT na EBIT
102.23%
EBIT na tržby
10.43%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 6.28 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 5, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 464.70% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
488
Dni nesplatených zásob
143
Prevádzkový cyklus
221.39
Počet dní nesplatených záväzkov
38
Cyklus konverzie hotovosti
183
Obrat pohľadávok
4.65
Obrat záväzkov
9.54
Obrat zásob
2.56
Obrat dlhodobého majetku
7.20
Obrat aktív
0.89
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 193.35, a voľný peňažný tok na akciu, 129.66, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 582.26, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.25 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
193.35
Voľný peňažný tok na akciu
129.66
Peňažné prostriedky na akciu
582.26
Výplatný pomer
0.25
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.67
Pomer krytia peňažných tokov
8.00
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
30.59
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.04
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.18
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.65% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.43%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.93%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 260.98 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.65%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.43%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.93%
Úrokové krytie
260.98
Pomer peňažných tokov k dlhu
8.00
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.19
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1302.74, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 99.75, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1228.17, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1104.05, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1302.74
Čistý príjem na akciu
99.75
Účtovná hodnota na akciu
1228.17
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1104.05
Vlastný kapitál na akciu
1228.17
Úrokový dlh na akciu
24.68
Kapitálové výdavky na akciu
-63.70
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -1.47%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -2.16%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -17.70%, a rast prevádzkových príjmov, -17.70%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -17.88%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -17.24%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-1.47%
Rast hrubého zisku
-2.16%
Rast EBIT
-17.70%
Rast prevádzkového príjmu
-17.70%
Rast čistého príjmu
-17.88%
Rast zisku na akciu
-17.24%
Rast zriedeného zisku na akciu
-17.22%
Rast váženého priemeru akcií
-0.78%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.79%
Rast dividend na akciu
-23.05%
Rast prevádzkového peňažného toku
73.52%
Rast voľných peňažných tokov
105.31%
10-ročný rast výnosov na akciu
103.74%
5-ročný rast výnosov na akciu
11.24%
3-ročný rast výnosov na akciu
19.05%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
239.63%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
320.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
50.45%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
132.33%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
17.64%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
65.27%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
187.38%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
69.93%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
49.71%
10-ročný rast dividend na akciu
128.57%
5-ročný rast dividendy na akciu
17.51%
3-ročný rast dividendy na akciu
93.18%
Rast pohľadávok
0.36%
Rast zásob
1.28%
Rast aktív
9.26%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
11.50%
Rast dlhu
-11.27%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
16.05%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 440,737,780,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.94, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 8.73% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -32.94%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
440,737,780,000
Kvalita príjmov
1.94
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
8.73%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-32.94%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.89%
Kapitálové výdavky k odpisom
-102.35%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.21%
Grahamovo číslo
1660.30
Návratnosť hmotného majetku
7.46%
Graham Čistý čistý
698.10
Pracovný kapitál
263,452,000,000
Hodnota hmotného majetku
311,575,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
247,547,000,000
Priemerné pohľadávky
78,974,000,000
Priemerné záväzky
21,709,000,000
Priemerné zásoby
77,883,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
79
Počet dní neuhradených záväzkov
38
Počet dní zásob na sklade
143
ROIC
7.82%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.26, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.26, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.13, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 21.40, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 14.37, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.26
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.26
Pomer ceny k tržbám
2.13
Pomer ceny k peňažným tokom
14.37
Pomer ceny a zisku k rastu
0.23
Násobok hodnoty podniku
15.87
Cena Reálna hodnota
2.26
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
14.37
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
21.40
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.68
Podniková hodnota k tržbám
1.20
Hodnota podniku nad EBITDA
7.88
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.08
Výnos zo zisku
4.83%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.28%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
