Zjednodušene povedané, Kennametal India Limited má 21.978 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.441% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.103%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.072%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.086%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Kennametal India Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Kennametal India Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.109%. Okrem toho zdatnosť Kennametal India Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.148% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kennametal India Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2476.1, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2476.1. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity KENNAMET.NS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 356.22% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (183.30%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (74.85%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
356.22%
Rýchly pomer
183.30%
Ukazovateľ hotovosti
74.85%
Ukazovatele ziskovosti
KENNAMET.NS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.20% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.68%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.32%, a EBT na EBIT, 99.36%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.27%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.20%
Efektívna daňová sadzba
29.68%
Čistý zisk na EBT
70.32%
EBT na EBIT
99.36%
EBIT na tržby
10.27%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.56 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 673.23% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
183
Dni nesplatených zásob
154
Prevádzkový cyklus
207.85
Počet dní nesplatených záväzkov
51
Cyklus konverzie hotovosti
157
Obrat pohľadávok
6.73
Obrat záväzkov
7.20
Obrat zásob
2.38
Obrat dlhodobého majetku
3.55
Obrat aktív
1.20
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 38.31, a voľný peňažný tok na akciu, 38.31, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 53.46, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
38.31
Voľný peňažný tok na akciu
38.31
Peňažné prostriedky na akciu
53.46
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
30.07
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
84.20
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.31% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.25%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.38%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 156.00 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.31%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.25%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.38%
Úrokové krytie
156.00
Pomer peňažných tokov k dlhu
30.07
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.22
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 15.99%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 23.90%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 51.81%, a rast prevádzkových príjmov, 51.81%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 19.65%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 55.74%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
15.99%
Rast hrubého zisku
23.90%
Rast EBIT
51.81%
Rast prevádzkového príjmu
51.81%
Rast čistého príjmu
19.65%
Rast zisku na akciu
55.74%
Rast zriedeného zisku na akciu
55.74%
Rast dividend na akciu
19.77%
Rast prevádzkového peňažného toku
-70.42%
Rast voľných peňažných tokov
-111.38%
10-ročný rast výnosov na akciu
101.77%
5-ročný rast výnosov na akciu
24.50%
3-ročný rast výnosov na akciu
5.20%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
49.74%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-23.92%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-30.65%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
490.57%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
67.81%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-2.99%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
104.31%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
47.30%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
23.58%
10-ročný rast dividend na akciu
526900.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
1097.73%
3-ročný rast dividendy na akciu
1071.11%
Rast pohľadávok
26.41%
Rast zásob
29.99%
Rast aktív
6.75%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.35%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.31, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.31, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.02, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 63.44, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 63.44, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.31
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.31
Pomer ceny k tržbám
5.02
Pomer ceny k peňažným tokom
63.44
Pomer ceny a zisku k rastu
1.26
Násobok hodnoty podniku
36.03
Cena Reálna hodnota
7.31
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
63.44
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
63.44
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
