Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.604% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.477%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.207%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.021%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Auckland International Airport Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Auckland International Airport Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.028%. Okrem toho zdatnosť Auckland International Airport Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.050% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Auckland International Airport Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4.64, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4.64. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ACKDF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 27.60% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (27.60%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (10.21%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
27.60%
Rýchly pomer
27.60%
Ukazovateľ hotovosti
10.21%
Ukazovatele ziskovosti
ACKDF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 27.35% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.32%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.80%, a EBT na EBIT, 57.29%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 47.73%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
27.35%
Efektívna daňová sadzba
28.32%
Čistý zisk na EBT
75.80%
EBT na EBIT
57.29%
EBIT na tržby
47.73%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.28 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
28
Dni nesplatených zásob
-1
Prevádzkový cyklus
30.18
Počet dní nesplatených záväzkov
136
Cyklus konverzie hotovosti
-106
Obrat pohľadávok
11.68
Obrat záväzkov
2.68
Obrat zásob
-346.31
Obrat dlhodobého majetku
0.14
Obrat aktív
0.10
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.38, a voľný peňažný tok na akciu, -0.35, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.04, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.16 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.49, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.38
Voľný peňažný tok na akciu
-0.35
Peňažné prostriedky na akciu
0.04
Výplatný pomer
0.16
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.49
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.93
Pomer krytia peňažných tokov
0.25
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.53
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.52
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.50
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 19.67% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.26 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 18.09%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 20.90%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.34 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
19.67%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.26
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
18.09%
Celkový dlh ku kapitalizácii
20.90%
Úrokové krytie
5.34
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.25
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.34
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.42, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.03, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.69, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.69, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.42
Čistý príjem na akciu
0.03
Účtovná hodnota na akciu
5.69
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.69
Vlastný kapitál na akciu
5.69
Úrokový dlh na akciu
1.29
Kapitálové výdavky na akciu
-0.32
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 120.89%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 840.51%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 13.29%, a rast prevádzkových príjmov, 13.29%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -77.45%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -77.46%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
120.89%
Rast hrubého zisku
840.51%
Rast EBIT
13.29%
Rast prevádzkového príjmu
13.29%
Rast čistého príjmu
-77.45%
Rast zisku na akciu
-77.46%
Rast zriedeného zisku na akciu
-77.46%
Rast váženého priemeru akcií
0.01%
Rast prevádzkového peňažného toku
219.65%
Rast voľných peňažných tokov
-22.55%
10-ročný rast výnosov na akciu
19.31%
5-ročný rast výnosov na akciu
-22.87%
3-ročný rast výnosov na akciu
-0.23%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
19.61%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-23.74%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
49.34%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-80.38%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-94.60%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-80.64%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
170.94%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
19.87%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
9.67%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
106.05%
Rast zásob
-106.94%
Rast aktív
6.66%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
2.77%
Rast dlhu
23.06%
Rast výdavkov SGA
-42.99%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 14,402,998,537.958, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 7.12, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
14,402,998,537.958
Kvalita príjmov
7.12
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.10
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-151.25%
Kapitálové výdavky k príjmom
-74.69%
Kapitálové výdavky k odpisom
-320.10%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.02%
Grahamovo číslo
1.94
Návratnosť hmotného majetku
0.40%
Graham Čistý čistý
-1.57
Pracovný kapitál
-435,400,000
Hodnota hmotného majetku
8,377,500,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,291,000,000
Priemerné pohľadávky
32,900,000
Priemerné záväzky
11,450,000
Priemerné zásoby
10,050,000
Počet dní neuhradených tržieb
26
Počet dní neuhradených záväzkov
14
Počet dní zásob na sklade
-2
ROIC
2.48%
ROE
0.01%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.35, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.35, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 10.07, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -21.89, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 20.26, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.35
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.35
Pomer ceny k tržbám
10.07
Pomer ceny k peňažným tokom
20.26
Pomer ceny a zisku k rastu
0.26
Násobok hodnoty podniku
11.83
Cena Reálna hodnota
1.35
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
20.26
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-21.89
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.52
Podniková hodnota k tržbám
23.13
Hodnota podniku nad EBITDA
35.47
EV k prevádzkovému peňažnému toku
46.84
Výnos zo zisku
0.34%
Výnos z voľných peňažných tokov
-1.24%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
