Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.945% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.466%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.257%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.013%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Aedifica SA pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Aedifica SA na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.024%. Okrem toho zdatnosť Aedifica SA vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.026% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Aedifica SA tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $54, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $52.6. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AED.BR odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 33.78% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (6.18%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (3.63%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
33.78%
Rýchly pomer
6.18%
Ukazovateľ hotovosti
3.63%
Ukazovatele ziskovosti
AED.BR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 23.83% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -5.88%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 107.96%, a EBT na EBIT, 51.11%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 46.63%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
23.83%
Efektívna daňová sadzba
-5.88%
Čistý zisk na EBT
107.96%
EBT na EBIT
51.11%
EBIT na tržby
46.63%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.34 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
6
Prevádzkový cyklus
12.99
Počet dní nesplatených záväzkov
859
Cyklus konverzie hotovosti
-846
Obrat pohľadávok
28.09
Obrat záväzkov
0.42
Obrat dlhodobého majetku
155.25
Obrat aktív
0.05
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 0.35, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
0.35
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 37.03% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.64 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 34.57%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 38.85%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.49 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
37.03%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.64
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
34.57%
Celkový dlh ku kapitalizácii
38.85%
Úrokové krytie
3.49
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.72
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7.35, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.56, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 81.82, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 79.20, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
7.35
Čistý príjem na akciu
0.56
Účtovná hodnota na akciu
81.82
Hmotná účtovná hodnota na akciu
79.20
Vlastný kapitál na akciu
81.82
Úrokový dlh na akciu
53.20
Kapitálové výdavky na akciu
-0.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 15.96%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 12.87%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -67.96%, a rast prevádzkových príjmov, -67.96%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -92.60%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -93.41%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
15.96%
Rast hrubého zisku
12.87%
Rast EBIT
-67.96%
Rast prevádzkového príjmu
-67.96%
Rast čistého príjmu
-92.60%
Rast zisku na akciu
-93.41%
Rast zriedeného zisku na akciu
-93.41%
Rast váženého priemeru akcií
12.03%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
12.03%
Rast dividend na akciu
-13.06%
Rast prevádzkového peňažného toku
-18.66%
Rast voľných peňažných tokov
-18.79%
10-ročný rast výnosov na akciu
96.31%
5-ročný rast výnosov na akciu
22.47%
3-ročný rast výnosov na akciu
8.20%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
30.61%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-7.43%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-19.05%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-70.69%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-90.82%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-84.81%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
130.05%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
15.59%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
6.01%
10-ročný rast dividend na akciu
82.78%
5-ročný rast dividendy na akciu
90.62%
3-ročný rast dividendy na akciu
-14.00%
Rast pohľadávok
-44.50%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
1.50%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-2.77%
Rast dlhu
-9.80%
Rast výdavkov SGA
197.98%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 5,043,941,110.85, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 7.25, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.93% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.55%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,043,941,110.85
Kvalita príjmov
7.25
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.11
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.93%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.55%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.31%
Kapitálové výdavky k odpisom
-45.23%
Grahamovo číslo
32.15
Návratnosť hmotného majetku
0.41%
Graham Čistý čistý
-58.58
Pracovný kapitál
-279,971,000
Hodnota hmotného majetku
3,461,641,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,468,573,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
32,626,000
Priemerné záväzky
13,265,000
Priemerné zásoby
41,544,000
Počet dní neuhradených tržieb
26
Počet dní neuhradených záväzkov
-242
ROIC
-11.96%
ROE
0.01%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.82, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.82, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 9.23, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.82
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.82
Pomer ceny k tržbám
9.23
Násobok hodnoty podniku
4.72
Cena Reálna hodnota
0.82
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.78
Podniková hodnota k tržbám
15.70
Hodnota podniku nad EBITDA
54.34
EV k prevádzkovému peňažnému toku
28.37
Výnos zo zisku
0.88%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.36%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
