Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.983% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.172%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.086%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.005%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Care Property Invest NV pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Care Property Invest NV na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.009%. Okrem toho zdatnosť Care Property Invest NV vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.014% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Care Property Invest NV tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $12.46, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $12.22. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CPINV.BR odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 5.11% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (44.96%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (0.60%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
5.11%
Rýchly pomer
44.96%
Ukazovateľ hotovosti
0.60%
Ukazovatele ziskovosti
CPINV.BR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -12.30% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 30.02%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 69.98%, a EBT na EBIT, -71.43%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 17.22%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-12.30%
Efektívna daňová sadzba
30.02%
Čistý zisk na EBT
69.98%
EBT na EBIT
-71.43%
EBIT na tržby
17.22%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.05 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
45
Prevádzkový cyklus
1002.52
Počet dní nesplatených záväzkov
1967
Cyklus konverzie hotovosti
-964
Obrat pohľadávok
0.36
Obrat záväzkov
0.19
Obrat dlhodobého majetku
14.01
Obrat aktív
0.05
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.02, a voľný peňažný tok na akciu, 0.02, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.07, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.02
Voľný peňažný tok na akciu
0.02
Peňažné prostriedky na akciu
0.07
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 44.53% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.85 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 18.66%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 45.98%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.61 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
44.53%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.85
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
18.66%
Celkový dlh ku kapitalizácii
45.98%
Úrokové krytie
0.61
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.91
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.84, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.16, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 17.25, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 17.25, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.84
Čistý príjem na akciu
-0.16
Účtovná hodnota na akciu
17.25
Hmotná účtovná hodnota na akciu
17.25
Vlastný kapitál na akciu
17.25
Úrokový dlh na akciu
15.19
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 23.69%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 24.26%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -38.12%, a rast prevádzkových príjmov, -38.12%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -106.49%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -105.35%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
23.69%
Rast hrubého zisku
24.26%
Rast EBIT
-38.12%
Rast prevádzkového príjmu
-38.12%
Rast čistého príjmu
-106.49%
Rast zisku na akciu
-105.35%
Rast zriedeného zisku na akciu
-105.35%
Rast váženého priemeru akcií
24.78%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
24.78%
Rast dividend na akciu
-1.58%
Rast prevádzkového peňažného toku
11.88%
Rast voľných peňažných tokov
12.94%
10-ročný rast výnosov na akciu
70.03%
5-ročný rast výnosov na akciu
50.74%
3-ročný rast výnosov na akciu
25.65%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-18.01%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
82.10%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-10.01%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-114.13%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-113.97%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-119.35%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
164.88%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
54.59%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
15.18%
10-ročný rast dividend na akciu
51.80%
5-ročný rast dividendy na akciu
69.51%
3-ročný rast dividendy na akciu
17.91%
Rast pohľadávok
-9.68%
Rast aktív
3.86%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-9.23%
Rast dlhu
-6.81%
Rast výdavkov SGA
12.92%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,070,405,153.58, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -7.61, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.01% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.17%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,070,405,153.58
Kvalita príjmov
-7.61
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.01%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.17%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.11%
Kapitálové výdavky k odpisom
-15.92%
Grahamovo číslo
7.77
Návratnosť hmotného majetku
-0.47%
Graham Čistý čistý
-11.94
Pracovný kapitál
-393,101,394
Hodnota hmotného majetku
638,048,375
Čistá hodnota obežného majetku
-560,618,443
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
193,585,618.5
Priemerné záväzky
8,637,069
Počet dní neuhradených tržieb
984
Počet dní neuhradených záväzkov
468
ROIC
2.27%
ROE
-0.01%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.83, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.83, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.96, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 721.11, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 721.11, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.83
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.83
Pomer ceny k tržbám
7.96
Pomer ceny k peňažným tokom
721.11
Násobok hodnoty podniku
-1.05
Cena Reálna hodnota
0.83
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
721.11
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
721.11
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.83
Podniková hodnota k tržbám
15.71
Hodnota podniku nad EBITDA
27.65
EV k prevádzkovému peňažnému toku
24.42
Výnos zo zisku
-1.09%
Výnos z voľných peňažných tokov
8.29%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
