Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.264% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.046%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.056%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.054%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti AG Anadolu Grubu Holding A.S. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív AG Anadolu Grubu Holding A.S. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.681%. Okrem toho zdatnosť AG Anadolu Grubu Holding A.S. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.069% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií AG Anadolu Grubu Holding A.S. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $281, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $265. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AGHOL.IS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 104.75% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (58.46%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (44.48%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
104.75%
Rýchly pomer
58.46%
Ukazovateľ hotovosti
44.48%
Ukazovatele ziskovosti
AGHOL.IS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.34% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.88%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 36.77%, a EBT na EBIT, 332.21%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.62%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.34%
Efektívna daňová sadzba
17.88%
Čistý zisk na EBT
36.77%
EBT na EBIT
332.21%
EBIT na tržby
4.62%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.05 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
58
Dni nesplatených zásob
70
Prevádzkový cyklus
87.69
Počet dní nesplatených záväzkov
97
Cyklus konverzie hotovosti
-10
Obrat pohľadávok
20.36
Obrat záväzkov
3.75
Obrat zásob
5.23
Obrat dlhodobého majetku
3.73
Obrat aktív
0.96
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 171.73, a voľný peňažný tok na akciu, 95.72, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 260.77, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.03 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.11, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
171.73
Voľný peňažný tok na akciu
95.72
Peňažné prostriedky na akciu
260.77
Výplatný pomer
0.03
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.56
Pomer krytia peňažných tokov
0.53
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.08
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.26
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.17
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 20.09% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.22 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 38.32%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 55.00%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.02 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
20.09%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.22
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
38.32%
Celkový dlh ku kapitalizácii
55.00%
Úrokové krytie
1.02
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.53
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
6.08
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1542.22, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 80.64, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 264.48, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 222.90, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1542.22
Čistý príjem na akciu
80.64
Účtovná hodnota na akciu
264.48
Hmotná účtovná hodnota na akciu
222.90
Vlastný kapitál na akciu
264.48
Úrokový dlh na akciu
393.07
Kapitálové výdavky na akciu
-76.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 111.03%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 85.13%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 18.17%, a rast prevádzkových príjmov, 18.17%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 96.08%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 96.06%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
111.03%
Rast hrubého zisku
85.13%
Rast EBIT
18.17%
Rast prevádzkového príjmu
18.17%
Rast čistého príjmu
96.08%
Rast zisku na akciu
96.06%
Rast zriedeného zisku na akciu
96.06%
Rast dividend na akciu
12.72%
Rast prevádzkového peňažného toku
75.19%
Rast voľných peňažných tokov
45.82%
10-ročný rast výnosov na akciu
15033.57%
5-ročný rast výnosov na akciu
1466.15%
3-ročný rast výnosov na akciu
504.69%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
37985.17%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
953.62%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
338.97%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
983.21%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1862.79%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
3097.71%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
929.50%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
1163.34%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
1004.70%
10-ročný rast dividend na akciu
3865.07%
5-ročný rast dividendy na akciu
682.26%
3-ročný rast dividendy na akciu
1216.89%
Rast pohľadávok
19.44%
Rast zásob
93.02%
Rast aktív
115.03%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
343.77%
Rast dlhu
59.35%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
396.20%
Rast výdavkov SGA
373.59%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 73,205,084,666.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.85, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.03%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 32.00% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -44.26%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
73,205,084,666.2
Kvalita príjmov
0.85
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
0.03%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
32.00%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-44.26%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.93%
Kapitálové výdavky k odpisom
-128.51%
Grahamovo číslo
692.73
Návratnosť hmotného majetku
7.37%
Graham Čistý čistý
-445.06
Pracovný kapitál
6,662,000,000
Hodnota hmotného majetku
54,282,693,000
Čistá hodnota obežného majetku
-65,289,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
16,943,921,000
Priemerné záväzky
58,326,755,000
Priemerné zásoby
40,086,402,000
Počet dní neuhradených tržieb
18
Počet dní neuhradených záväzkov
97
Počet dní zásob na sklade
70
ROIC
11.38%
ROE
0.30%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.29, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.29, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.22, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 3.57, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.99, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.29
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.29
Pomer ceny k tržbám
0.22
Pomer ceny k peňažným tokom
1.99
Pomer ceny a zisku k rastu
0.06
Násobok hodnoty podniku
0.66
Cena Reálna hodnota
1.29
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.99
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
3.57
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.76
Podniková hodnota k tržbám
0.19
Hodnota podniku nad EBITDA
0.82
EV k prevádzkovému peňažnému toku
1.75
Výnos zo zisku
40.14%
Výnos z voľných peňažných tokov
47.64%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
