Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.574% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.124%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.004%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.002%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Akatsuki Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Akatsuki Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.003%. Okrem toho zdatnosť Akatsuki Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.068% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Akatsuki Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $17.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $17.5. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AKAFF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 626.89% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (572.41%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (503.33%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
626.89%
Rýchly pomer
572.41%
Ukazovateľ hotovosti
503.33%
Ukazovatele ziskovosti
AKAFF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.45% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 105.24%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, -5.24%, a EBT na EBIT, 60.15%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.38%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.45%
Efektívna daňová sadzba
105.24%
Čistý zisk na EBT
-5.24%
EBT na EBIT
60.15%
EBIT na tržby
12.38%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 6.27 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 6, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 5 a miera obratu pohľadávok 619.58% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
572
Dni nesplatených zásob
22
Prevádzkový cyklus
80.98
Počet dní nesplatených záväzkov
40
Cyklus konverzie hotovosti
41
Obrat pohľadávok
6.20
Obrat záväzkov
9.12
Obrat zásob
16.54
Obrat dlhodobého majetku
37.95
Obrat aktív
0.49
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 2416.46, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
2416.46
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 19.40% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.27 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 16.98%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 21.18%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 63.40 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
19.40%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.27
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
16.98%
Celkový dlh ku kapitalizácii
21.18%
Úrokové krytie
63.40
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.39
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1794.40, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 98.95, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2857.35, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2856.76, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1794.40
Čistý príjem na akciu
98.95
Účtovná hodnota na akciu
2857.35
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2856.76
Vlastný kapitál na akciu
2857.35
Úrokový dlh na akciu
756.81
Kapitálové výdavky na akciu
-4.13
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -7.37%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -7.41%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -23.47%, a rast prevádzkových príjmov, -23.47%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -74.16%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -74.07%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-7.37%
Rast hrubého zisku
-7.41%
Rast EBIT
-23.47%
Rast prevádzkového príjmu
-23.47%
Rast čistého príjmu
-74.16%
Rast zisku na akciu
-74.07%
Rast zriedeného zisku na akciu
-74.02%
Rast váženého priemeru akcií
-0.34%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.53%
Rast dividend na akciu
-1.12%
Rast prevádzkového peňažného toku
5.30%
Rast voľných peňažných tokov
14.84%
10-ročný rast výnosov na akciu
329.18%
5-ročný rast výnosov na akciu
19.80%
3-ročný rast výnosov na akciu
-22.17%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
733.78%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-31.33%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-28.86%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
178.92%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-76.19%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-79.22%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1256.47%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
149.92%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
31.42%
3-ročný rast dividendy na akciu
702.25%
Rast pohľadávok
-26.63%
Rast aktív
15.36%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.69%
Rast dlhu
142.40%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
71.89%
Rast výdavkov SGA
-16.43%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 49,392,314,268.271, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.76, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.17, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 15.38%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.02% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -1.11%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
49,392,314,268.271
Kvalita príjmov
3.76
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.17
Výskum a vývoj k tržbám
15.38%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.02%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1.11%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.23%
Kapitálové výdavky k odpisom
-37.84%
Grahamovo číslo
2522.22
Návratnosť hmotného majetku
2.53%
Graham Čistý čistý
1668.16
Pracovný kapitál
33,516,000,000
Hodnota hmotného majetku
38,744,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
26,462,000,000
Priemerné pohľadávky
4,655,000,000
Priemerné záväzky
804,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
59
Počet dní neuhradených záväzkov
23
ROIC
4.14%
ROE
0.03%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.92, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.92, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.40, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.92
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.92
Pomer ceny k tržbám
1.40
Pomer ceny a zisku k rastu
0.48
Násobok hodnoty podniku
16.94
Cena Reálna hodnota
0.92
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.89
Podniková hodnota k tržbám
2.03
Hodnota podniku nad EBITDA
8.44
EV k prevádzkovému peňažnému toku
9.79
Výnos zo zisku
1.83%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.82%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
