Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si -9.577% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -299.188%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -794.223%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -3.641%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Audio Pixels Holdings Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Audio Pixels Holdings Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 3.670%. Okrem toho zdatnosť Audio Pixels Holdings Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -1.487% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Audio Pixels Holdings Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7.66, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $7.45. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AKP.AX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 731.45% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (843.51%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (731.45%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
731.45%
Rýchly pomer
843.51%
Ukazovateľ hotovosti
731.45%
Ukazovatele ziskovosti
AKP.AX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -79422.27% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Čistý príjem na EBT, 100.00%, a EBT na EBIT, 265.46%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -29918.75%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-79422.27%
Čistý zisk na EBT
100.00%
EBT na EBIT
265.46%
EBIT na tržby
-29918.75%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 7.31 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 8, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 7 a miera obratu pohľadávok 5.27% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
844
Prevádzkový cyklus
6925.24
Cyklus konverzie hotovosti
6925
Obrat pohľadávok
0.05
Obrat dlhodobého majetku
0.02
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.17, a voľný peňažný tok na akciu, -0.18, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.08, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -275.23, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.17
Voľný peňažný tok na akciu
-0.18
Peňažné prostriedky na akciu
0.08
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-275.23
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.06
Pomer krytia peňažných tokov
-0.68
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-0.68
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-16.42
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-16.42
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 186.93% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -1.34 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie -0.99 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
186.93%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-1.34
Celkový dlh ku kapitalizácii
396.87%
Úrokové krytie
-0.99
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.68
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-0.72
Údaje na akciu
Čistý zisk na akciu, -0.50, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -0.19, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.19, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Čistý príjem na akciu
-0.50
Účtovná hodnota na akciu
-0.19
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.19
Vlastný kapitál na akciu
-0.19
Úrokový dlh na akciu
0.45
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.55%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.55%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 31.75%, a rast prevádzkových príjmov, 31.75%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 57.33%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 57.20%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.55%
Rast hrubého zisku
11.55%
Rast EBIT
31.75%
Rast prevádzkového príjmu
31.75%
Rast čistého príjmu
57.33%
Rast zisku na akciu
57.20%
Rast zriedeného zisku na akciu
57.20%
Rast váženého priemeru akcií
-0.78%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.78%
Rast prevádzkového peňažného toku
60.74%
Rast voľných peňažných tokov
59.53%
10-ročný rast výnosov na akciu
-26.28%
3-ročný rast výnosov na akciu
-2.33%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
26.78%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
47.61%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
58.01%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
23.98%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
61.09%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
61.42%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-98.69%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
165.64%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-97.96%
Rast pohľadávok
4042.13%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
28.63%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-75.29%
Rast dlhu
95.22%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
1.39%
Rast výdavkov SGA
2.22%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 243,647,351.56, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.35, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 231.92, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 16466.57%, zdôrazňuje investície do inovácií.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
243,647,351.56
Kvalita príjmov
0.35
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
231.92
Výskum a vývoj k tržbám
16466.57%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
6.09%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1478.60%
Kapitálové výdavky k odpisom
-71.20%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2431.63%
Grahamovo číslo
1.47
Návratnosť hmotného majetku
-364.14%
Graham Čistý čistý
-0.24
Pracovný kapitál
1,967,473
Hodnota hmotného majetku
-5,611,935
Čistá hodnota obežného majetku
-7,346,344
Investovaný kapitál
-1
Priemerné pohľadávky
309,340.5
Priemerné záväzky
745,227
Počet dní neuhradených tržieb
6111
ROIC
-291.23%
ROE
2.60%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -32.27, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -32.27, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 9842.00, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -33.71, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -35.76, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-32.27
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-32.27
Pomer ceny k tržbám
9842.00
Pomer ceny k peňažným tokom
-35.76
Pomer ceny a zisku k rastu
0.42
Násobok hodnoty podniku
-34.67
Cena Reálna hodnota
-32.27
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-35.76
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-33.71
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-42.48
Podniková hodnota k tržbám
11683.48
Hodnota podniku nad EBITDA
-48.03
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-48.11
Výnos zo zisku
-6.13%
Výnos z voľných peňažných tokov
-2.25%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
