Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.510% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.143%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.079%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.043%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti AMC Networks Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív AMC Networks Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.214%. Okrem toho zdatnosť AMC Networks Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.096% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií AMC Networks Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $11.32, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $10.58. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AMCX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 172.07% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (130.90%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (60.48%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
172.07%
Rýchly pomer
130.90%
Ukazovateľ hotovosti
60.48%
Ukazovatele ziskovosti
AMCX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.92% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 31.96%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 72.79%, a EBT na EBIT, 76.21%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 14.32%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.92%
Efektívna daňová sadzba
31.96%
Čistý zisk na EBT
72.79%
EBT na EBIT
76.21%
EBIT na tržby
14.32%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.72 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 408.17% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
131
Dni nesplatených zásob
2
Prevádzkový cyklus
91.59
Počet dní nesplatených záväzkov
25
Cyklus konverzie hotovosti
67
Obrat pohľadávok
4.08
Obrat záväzkov
14.84
Obrat zásob
168.46
Obrat dlhodobého majetku
11.77
Obrat aktív
0.55
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.64, a voľný peňažný tok na akciu, 3.84, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 12.98, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.64
Voľný peňažný tok na akciu
3.84
Peňažné prostriedky na akciu
12.98
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.83
Pomer krytia peňažných tokov
0.08
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.02
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
5.79
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
5.79
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 49.95% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.37 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 69.44%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 70.32%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.54 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
49.95%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.37
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
69.44%
Celkový dlh ku kapitalizácii
70.32%
Úrokové krytie
2.54
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.08
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.74
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 61.88, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4.92, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 23.91, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -32.82, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
61.88
Čistý príjem na akciu
4.92
Účtovná hodnota na akciu
23.91
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-32.82
Vlastný kapitál na akciu
23.91
Úrokový dlh na akciu
54.01
Kapitálové výdavky na akciu
-0.80
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -12.42%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -12.42%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -34.55%, a rast prevádzkových príjmov, -34.55%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 1853.79%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 1792.31%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-12.42%
Rast hrubého zisku
-12.42%
Rast EBIT
-34.55%
Rast prevádzkového príjmu
-34.55%
Rast čistého príjmu
1853.79%
Rast zisku na akciu
1792.31%
Rast zriedeného zisku na akciu
1860.00%
Rast váženého priemeru akcií
1.60%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.59%
Rast prevádzkového peňažného toku
12.15%
Rast voľných peňažných tokov
22.64%
10-ročný rast výnosov na akciu
178.09%
5-ročný rast výnosov na akciu
20.90%
3-ročný rast výnosov na akciu
12.14%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
772.98%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-55.46%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-68.30%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
20.98%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-36.02%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
4.51%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
399.35%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
338.47%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
97.79%
Rast pohľadávok
-8.00%
Rast zásob
-27.08%
Rast aktív
-11.79%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
27.82%
Rast dlhu
-16.51%
Rast výdavkov SGA
-14.80%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,735,581,330, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.01, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 54.28% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -17.27%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,735,581,330
Kvalita príjmov
1.01
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
54.28%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-17.27%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.30%
Kapitálové výdavky k odpisom
-3.47%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.95%
Grahamovo číslo
51.43
Návratnosť hmotného majetku
9.48%
Graham Čistý čistý
-60.19
Pracovný kapitál
679,947,000
Hodnota hmotného majetku
-1,438,464,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,087,174,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
693,290,500
Priemerné záväzky
130,739,000
Priemerné zásoby
9,343,500
Počet dní neuhradených tržieb
89
Počet dní neuhradených záväzkov
25
Počet dní zásob na sklade
2
ROIC
14.52%
ROE
0.21%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.58, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.58, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.22, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 3.58, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.96, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.58
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.58
Pomer ceny k tržbám
0.22
Pomer ceny k peňažným tokom
2.96
Pomer ceny a zisku k rastu
0.07
Násobok hodnoty podniku
-1.36
Cena Reálna hodnota
0.58
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.96
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
3.58
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.79
Podniková hodnota k tržbám
1.01
Hodnota podniku nad EBITDA
2.05
EV k prevádzkovému peňažnému toku
13.42
Výnos zo zisku
26.16%
Výnos z voľných peňažných tokov
20.49%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
