Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.231% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.202%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.169%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.235%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Alpha Metallurgical Resources, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Alpha Metallurgical Resources, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.368%. Okrem toho zdatnosť Alpha Metallurgical Resources, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.326% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Alpha Metallurgical Resources, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $330.27, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $316.9. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AMR odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 315.42% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (233.12%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (78.93%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
315.42%
Rýchly pomer
233.12%
Ukazovateľ hotovosti
78.93%
Ukazovatele ziskovosti
AMR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 19.67% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 14.14%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 85.86%, a EBT na EBIT, 97.53%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 20.16%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
19.67%
Efektívna daňová sadzba
14.14%
Čistý zisk na EBT
85.86%
EBT na EBIT
97.53%
EBIT na tržby
20.16%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.15 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 650.72% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
233
Dni nesplatených zásob
34
Prevádzkový cyklus
90.19
Počet dní nesplatených záväzkov
21
Cyklus konverzie hotovosti
69
Obrat pohľadávok
6.51
Obrat záväzkov
17.39
Obrat zásob
10.71
Obrat dlhodobého majetku
3.24
Obrat aktív
1.39
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 69.07, a voľný peňažný tok na akciu, 51.02, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 20.72, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.05 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.26, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
69.07
Voľný peňažný tok na akciu
51.02
Peňažné prostriedky na akciu
20.72
Výplatný pomer
0.05
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.26
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.74
Pomer krytia peňažných tokov
95.28
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
264.77
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.83
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.39
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.38% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.38%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.59%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 167.71 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.38%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.38%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.59%
Úrokové krytie
167.71
Pomer peňažných tokov k dlhu
95.28
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.55
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 246.09, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 51.18, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 111.57, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 107.48, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
246.09
Čistý príjem na akciu
51.18
Účtovná hodnota na akciu
111.57
Hmotná účtovná hodnota na akciu
107.48
Vlastný kapitál na akciu
111.57
Úrokový dlh na akciu
0.98
Kapitálové výdavky na akciu
-17.39
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -15.36%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -44.07%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -45.40%, a rast prevádzkových príjmov, -45.40%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -50.16%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -38.20%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-15.36%
Rast hrubého zisku
-44.07%
Rast EBIT
-45.40%
Rast prevádzkového príjmu
-45.40%
Rast čistého príjmu
-50.16%
Rast zisku na akciu
-38.20%
Rast zriedeného zisku na akciu
-37.98%
Rast váženého priemeru akcií
-19.35%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-19.64%
Rast dividend na akciu
948.86%
Rast prevádzkového peňažného toku
-40.74%
Rast voľných peňažných tokov
-51.96%
10-ročný rast výnosov na akciu
370.34%
5-ročný rast výnosov na akciu
41.89%
3-ročný rast výnosov na akciu
217.97%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1045.31%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
360.97%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
782.68%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
3065.65%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
100.35%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
487.83%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
21.99%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
920.30%
Rast pohľadávok
25.16%
Rast zásob
15.34%
Rast aktív
4.05%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
36.50%
Rast dlhu
31.32%
Rast výdavkov SGA
15.04%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,527,168,456.72, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.22, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.40% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -27.90%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,527,168,456.72
Kvalita príjmov
1.22
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.40%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-27.90%
Kapitálové výdavky k príjmom
-7.07%
Kapitálové výdavky k odpisom
-143.58%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.55%
Grahamovo číslo
358.44
Návratnosť hmotného majetku
30.74%
Graham Čistý čistý
-4.68
Pracovný kapitál
738,367,000
Hodnota hmotného majetku
1,516,225,000
Čistá hodnota obežného majetku
216,168,000
Priemerné pohľadávky
458,446,000
Priemerné záväzky
117,436,500
Priemerné zásoby
215,959,000
Počet dní neuhradených tržieb
54
Počet dní neuhradených záväzkov
19
Počet dní zásob na sklade
33
ROIC
46.62%
ROE
0.46%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.44, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.44, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.13, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 5.86, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.33, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.44
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.44
Pomer ceny k tržbám
1.13
Pomer ceny k peňažným tokom
4.33
Násobok hodnoty podniku
4.85
Cena Reálna hodnota
2.44
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.33
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
5.86
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.04
Podniková hodnota k tržbám
1.30
Hodnota podniku nad EBITDA
4.38
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.15
Výnos zo zisku
15.10%
Výnos z voľných peňažných tokov
13.26%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
