Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.438% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.080%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.064%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.071%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Amazon.com, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Amazon.com, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.196%. Okrem toho zdatnosť Amazon.com, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.125% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Amazon.com, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $185.15, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $176.56. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AMZN odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 107.21% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (86.84%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (47.63%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
107.21%
Rýchly pomer
86.84%
Ukazovateľ hotovosti
47.63%
Ukazovatele ziskovosti
AMZN Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.86% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 7.98%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 81.18%, a EBT na EBIT, 97.97%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.02%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.86%
Efektívna daňová sadzba
7.98%
Čistý zisk na EBT
81.18%
EBT na EBIT
97.97%
EBIT na tržby
8.02%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.07 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
87
Dni nesplatených zásob
34
Prevádzkový cyklus
63.77
Počet dní nesplatených záväzkov
80
Cyklus konverzie hotovosti
-17
Obrat pohľadávok
12.37
Obrat záväzkov
4.54
Obrat zásob
10.66
Obrat dlhodobého majetku
2.09
Obrat aktív
1.11
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 9.54, a voľný peňažný tok na akciu, 4.40, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 8.19, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.17, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
9.54
Voľný peňažný tok na akciu
4.40
Peňažné prostriedky na akciu
8.19
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.17
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.46
Pomer krytia peňažných tokov
0.74
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.86
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.86
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 25.37% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.62 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 38.33%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 38.33%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 27.63 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
25.37%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.62
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
38.33%
Celkový dlh ku kapitalizácii
38.33%
Úrokové krytie
27.63
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.74
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.45
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 55.78, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.95, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 19.59, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 16.63, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
55.78
Čistý príjem na akciu
2.95
Účtovná hodnota na akciu
19.59
Hmotná účtovná hodnota na akciu
16.63
Vlastný kapitál na akciu
19.59
Úrokový dlh na akciu
15.31
Kapitálové výdavky na akciu
-5.12
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.83%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 19.94%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 200.88%, a rast prevádzkových príjmov, 200.88%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 1217.74%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 1192.59%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.83%
Rast hrubého zisku
19.94%
Rast EBIT
200.88%
Rast prevádzkového príjmu
200.88%
Rast čistého príjmu
1217.74%
Rast zisku na akciu
1192.59%
Rast zriedeného zisku na akciu
1174.07%
Rast váženého priemeru akcií
1.13%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.97%
Rast prevádzkového peňažného toku
81.69%
Rast voľných peňažných tokov
290.71%
10-ročný rast výnosov na akciu
584.81%
5-ročný rast výnosov na akciu
133.30%
3-ročný rast výnosov na akciu
44.49%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1276.26%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
161.36%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
24.79%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
9749.64%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
185.51%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
38.42%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1737.37%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
338.18%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
109.75%
Rast pohľadávok
23.23%
Rast zásob
-3.16%
Rast aktív
14.09%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
36.69%
Rast dlhu
-3.22%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
16.95%
Rast výdavkov SGA
6.05%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,627,310,760,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.79, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 14.90%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.32% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -62.07%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,627,310,760,000
Kvalita príjmov
2.79
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
14.90%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.32%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-62.07%
Kapitálové výdavky k príjmom
-9.17%
Kapitálové výdavky k odpisom
-108.36%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
4.18%
Grahamovo číslo
36.08
Návratnosť hmotného majetku
6.02%
Graham Čistý čistý
-17.78
Pracovný kapitál
7,434,000,000
Hodnota hmotného majetku
179,086,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-153,628,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
46,872,500,000
Priemerné záväzky
82,290,500,000
Priemerné zásoby
33,861,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
33
Počet dní neuhradených záväzkov
102
Počet dní zásob na sklade
40
ROIC
8.38%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.09, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.09, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.34, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 43.11, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 19.86, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
9.09
Pomer ceny k účtovnej hodnote
9.09
Pomer ceny k tržbám
3.34
Pomer ceny k peňažným tokom
19.86
Pomer ceny a zisku k rastu
0.15
Násobok hodnoty podniku
21.89
Cena Reálna hodnota
9.09
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
19.86
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
43.11
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
7.76
Podniková hodnota k tržbám
2.83
Hodnota podniku nad EBITDA
18.43
EV k prevádzkovému peňažnému toku
19.16
Výnos zo zisku
1.94%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.06%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
