A. O. Smith Corporation

Symbol: AOS

NYSE

86.39

USD

Trhová cena dnes

22.0246
Pomer P/E
0.5677
Pomer PEG
12.72B
MRK Cap
0.01%
Výnos DIV

A. O. Smith Corporation (AOS) Cena akcií a analýza

Q: Aký je pomer P/E podniku v ?

Aktuálny pomer P/E podniku je 22.025 v .

Q: Ktorý je dátum IPO spoločnosti?

Dátum IPO akcie A. O. Smith Corporation je .

Počet akcií v obehu

Marža hrubého zisku

0.39%

Marža prevádzkového zisku

0.20%

Marža čistého zisku

0.15%

Návratnosť aktív

0.18%

Návratnosť vlastného kapitálu

0.31%

Návratnosť použitého kapitálu

0.33%

Lineárne Log

Všeobecný opis a štatistiky spoločnosti

Sektor: Industrials

Odvetvie: Industrial - Machinery

GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Kevin J. Wheeler

Zamestnanci na plný úväzok:12000

Mesto:Milwaukee

Adresa:11270 West Park Place

IPO:1983-09-30

CIK:0000091142

Webová stránka:https://www.aosmith.com

Všeobecný výhľad

Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.387% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.196%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.149%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.

Návratnosť investícií

Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.181%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti A. O. Smith Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív A. O. Smith Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.308%. Okrem toho zdatnosť A. O. Smith Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.330% návratnosť vloženého kapitálu.

Ceny akcií

Ceny akcií A. O. Smith Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $83.98, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $82.56. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.

Ukazovatele likvidity

Analýza ukazovateľov likvidity AOS odhaľuje finančné zdravie firmy. Ukazovateľ 165.44% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami. Ukazovateľ rýchlej likvidity (100.49%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (28.48%) vyjadruje hotovostné rezervy.

cards.indicator	cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity	165.44%
Rýchly pomer	100.49%
Ukazovateľ hotovosti	28.48%

Ukazovatele ziskovosti

AOS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 19.53% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní. Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.53%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť. Čistý príjem na EBT, 76.47%, a EBT na EBIT, 99.49%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov. A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 19.63%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.

cards.indicator	cards.value
Zisková marža pred zdanením	19.53%
Efektívna daňová sadzba	23.53%
Čistý zisk na EBT	76.47%
EBT na EBIT	99.49%
EBIT na tržby	19.63%

Prevádzková efektívnosť

Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.65 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy. Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.

cards.indicator	cards.value
Dni neuhradených tržieb	100
Dni nesplatených zásob	80
Prevádzkový cyklus	135.63
Počet dní nesplatených záväzkov	86
Cyklus konverzie hotovosti	50
Obrat pohľadávok	6.61
Obrat záväzkov	4.25
Obrat zásob	4.54
Obrat dlhodobého majetku	6.09
Obrat aktív	1.21

Ukazovatele peňažných tokov

Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.46, a voľný peňažný tok na akciu, 3.89, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu. Hodnota hotovosti na akciu, 2.06, zobrazuje stav likvidity. Výplatný pomer 0.32 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend. A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.17, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.

cards.indicator	cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu	4.46
Voľný peňažný tok na akciu	3.89
Peňažné prostriedky na akciu	2.06
Výplatný pomer	0.32
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám	0.17
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku	0.87
Pomer krytia peňažných tokov	5.49
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok	65.70
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov	7.83
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov	2.44
Pomer vyplatených dividend	0.01

Pomer dlhu a pákového efektu

Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.76% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam. Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.06 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom. Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 5.51%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 5.98%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru. Úrokové krytie 84.31 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.

cards.indicator	cards.value
Ukazovateľ zadlženosti	3.76%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu	0.06
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii	5.51%
Celkový dlh ku kapitalizácii	5.98%
Úrokové krytie	84.31
Pomer peňažných tokov k dlhu	5.49
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti	1.69

Údaje na akciu

Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 25.69, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu. Čistý zisk na akciu, 3.71, odráža časť zisku pripísanú každej akcii. Účtovná hodnota na akciu, 12.30, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.83, nezahŕňa nehmotný majetok.

cards.indicator	cards.value
Príjmy na akciu	25.69
Čistý príjem na akciu	3.71
Účtovná hodnota na akciu	12.30
Hmotná účtovná hodnota na akciu	5.83
Vlastný kapitál na akciu	12.30
Úrokový dlh na akciu	1.12
Kapitálové výdavky na akciu	-0.48

Pomery rastu

Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 2.63%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.67%, odhaľuje trendy ziskovosti. Rast EBIT, 224.92%, a rast prevádzkových príjmov, 224.92%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti. Rast čistého príjmu, 136.15%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 144.08%, meria rast zisku na akciu.

cards.indicator	cards.value
Rast príjmov	2.63%
Rast hrubého zisku	11.67%
Rast EBIT	224.92%
Rast prevádzkového príjmu	224.92%
Rast čistého príjmu	136.15%
Rast zisku na akciu	144.08%
Rast zriedeného zisku na akciu	144.37%
Rast váženého priemeru akcií	-3.12%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií	-3.06%
Rast dividend na akciu	6.89%
Rast prevádzkového peňažného toku	71.26%
Rast voľných peňažných tokov	86.14%
10-ročný rast výnosov na akciu	117.68%
5-ročný rast výnosov na akciu	35.53%
3-ročný rast výnosov na akciu	43.35%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu	191.74%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu	67.45%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu	28.46%
10-ročný rast čistého zisku na akciu	299.13%
5-ročný rast čistého zisku na akciu	40.52%
3-ročný rast čistého zisku na akciu	73.84%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu	68.92%
5-ročný rast vlastného imania na akciu	20.46%
3-ročný rast vlastného imania na akciu	7.49%
10-ročný rast dividend na akciu	424.18%
5-ročný rast dividendy na akciu	58.29%
3-ročný rast dividendy na akciu	24.55%
Rast pohľadávok	2.55%
Rast zásob	-3.68%
Rast aktív	-3.55%
Rast účtovnej hodnoty na akciu	8.93%
Rast dlhu	-57.70%
Rast výdavkov na výskum a vývoj	9.55%
Rast výdavkov SGA	8.42%

Ďalšie metriky

Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 12,177,398,856.76, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie. Kvalita príjmu, 1.20, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov. Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.16, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.53%, zdôrazňuje investície do inovácií. Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 30.18% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -10.83%, meria schopnosť reinvestovania.

cards.indicator	cards.value
Hodnota podniku	12,177,398,856.76
Kvalita príjmov	1.20
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom	0.16
Výskum a vývoj k tržbám	2.53%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam	30.18%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku	-10.83%
Kapitálové výdavky k príjmom	-1.88%
Kapitálové výdavky k odpisom	-92.72%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom	0.30%
Grahamovo číslo	32.05
Návratnosť hmotného majetku	24.81%
Graham Čistý čistý	-2.07
Pracovný kapitál	555,000,000
Hodnota hmotného majetku	874,300,000
Čistá hodnota obežného majetku	130,800,000
Priemerné pohľadávky	588,600,000
Priemerné záväzky	613,100,000
Priemerné zásoby	506,900,000
Počet dní neuhradených tržieb	56
Počet dní neuhradených záväzkov	93
Počet dní zásob na sklade	77
ROIC	28.74%
ROE	0.30%

Pomery ocenenia

Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.76, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.76, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti. Pomer ceny k tržbám, 3.29, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám. Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 22.19, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 19.35, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.

cards.indicator	cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty	6.76
Pomer ceny k účtovnej hodnote	6.76
Pomer ceny k tržbám	3.29
Pomer ceny k peňažným tokom	19.35
Pomer ceny a zisku k rastu	0.57
Násobok hodnoty podniku	15.50
Cena Reálna hodnota	6.76
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom	19.35
Pomer ceny k voľným peňažným tokom	22.19
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu	6.70
Podniková hodnota k tržbám	3.16
Hodnota podniku nad EBITDA	14.45
EV k prevádzkovému peňažnému toku	18.17
Výnos zo zisku	4.50%
Výnos z voľných peňažných tokov	4.83%