Zjednodušene povedané, Aqua Metals, Inc. má 113.179 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si -6281.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -19636.000%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -23918.000%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.712%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Aqua Metals, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Aqua Metals, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.993%. Okrem toho zdatnosť Aqua Metals, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.677% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Aqua Metals, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.4912, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.4656. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AQMS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 396.68% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (372.62%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (358.16%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
396.68%
Rýchly pomer
372.62%
Ukazovateľ hotovosti
358.16%
Ukazovatele ziskovosti
AQMS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -2393800.00% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 0.52%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 99.92%, a EBT na EBIT, 121.91%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -1963600.00%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-2393800.00%
Efektívna daňová sadzba
0.52%
Čistý zisk na EBT
99.92%
EBT na EBIT
121.91%
EBIT na tržby
-1963600.00%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.97 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 4 a miera obratu pohľadávok 0.15% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
373
Dni nesplatených zásob
54
Prevádzkový cyklus
243508.98
Počet dní nesplatených záväzkov
107
Cyklus konverzie hotovosti
243402
Obrat záväzkov
3.42
Obrat zásob
6.76
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.03, a voľný peňažný tok na akciu, -0.12, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.15, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -3193.00, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.03
Voľný peňažný tok na akciu
-0.12
Peňažné prostriedky na akciu
0.15
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-3193.00
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
4.10
Pomer krytia peňažných tokov
-0.99
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-10.30
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-0.32
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.32
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.62% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.12 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 10.08%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 11.04%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -43.93 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.62%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.12
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
10.08%
Celkový dlh ku kapitalizácii
11.04%
Úrokové krytie
-43.93
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.99
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.29
Údaje na akciu
Čistý zisk na akciu, -0.25, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.28, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.27, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Čistý príjem na akciu
-0.25
Účtovná hodnota na akciu
0.28
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.27
Vlastný kapitál na akciu
0.28
Úrokový dlh na akciu
0.04
Kapitálové výdavky na akciu
-0.11
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 525.00%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -58.20%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -26.01%, a rast prevádzkových príjmov, -26.01%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -55.13%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -25.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
525.00%
Rast hrubého zisku
-58.20%
Rast EBIT
-26.01%
Rast prevádzkového príjmu
-26.01%
Rast čistého príjmu
-55.13%
Rast zisku na akciu
-25.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
-25.00%
Rast váženého priemeru akcií
23.90%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
23.90%
Rast prevádzkového peňažného toku
68.54%
Rast voľných peňažných tokov
12.35%
5-ročný rast výnosov na akciu
-99.80%
3-ročný rast výnosov na akciu
-85.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
95.59%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
81.24%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
78.38%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
39.79%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-81.08%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-45.77%
Rast pohľadávok
-95.71%
Rast zásob
234.17%
Rast aktív
0.29%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
0.57%
Rast dlhu
-50.12%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-3.97%
Rast výdavkov SGA
18.57%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 58,099,281.48, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.13, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 465.52, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 6964.00%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.84% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 309.52%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
58,099,281.48
Kvalita príjmov
0.13
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
465.52
Výskum a vývoj k tržbám
6964.00%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.84%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
309.52%
Kapitálové výdavky k príjmom
-39532.00%
Kapitálové výdavky k odpisom
-777.58%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
10136.00%
Grahamovo číslo
1.26
Návratnosť hmotného majetku
-71.84%
Graham Čistý čistý
0.11
Pracovný kapitál
13,686,000
Hodnota hmotného majetku
25,783,000
Čistá hodnota obežného majetku
10,763,000
Priemerné pohľadávky
8,103,000
Priemerné záväzky
1,455,500
Priemerné zásoby
603,500
Počet dní neuhradených tržieb
9738
Počet dní neuhradených záväzkov
107
Počet dní zásob na sklade
54
ROIC
-67.02%
ROE
-0.92%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.88, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.88, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 51349.31, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -3.93, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -15.33, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.88
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.88
Pomer ceny k tržbám
51349.31
Pomer ceny k peňažným tokom
-15.33
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.05
Násobok hodnoty podniku
-3.53
Cena Reálna hodnota
1.88
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-15.33
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-3.93
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.74
Podniková hodnota k tržbám
2323.97
Hodnota podniku nad EBITDA
-3.16
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-18.20
Výnos zo zisku
-33.53%
Výnos z voľných peňažných tokov
-18.32%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
