Zjednodušene povedané, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft má 41.704 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.084% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.003%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.052%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.019%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.072%. Okrem toho zdatnosť AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.001% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $19.95, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $19.95. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ASAAF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 102.58% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (89.10%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (58.88%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
102.58%
Rýchly pomer
89.10%
Ukazovateľ hotovosti
58.88%
Ukazovatele ziskovosti
ASAAF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -4.01% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -28.85%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 128.85%, a EBT na EBIT, 1472.18%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -0.27%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-4.01%
Efektívna daňová sadzba
-28.85%
Čistý zisk na EBT
128.85%
EBT na EBIT
1472.18%
EBIT na tržby
-0.27%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.03 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 539.70% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
89
Dni nesplatených zásob
35
Prevádzkový cyklus
103.12
Počet dní nesplatených záväzkov
139
Cyklus konverzie hotovosti
-36
Obrat pohľadávok
5.40
Obrat záväzkov
2.62
Obrat zásob
10.29
Obrat dlhodobého majetku
0.50
Obrat aktív
0.36
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 12.67, a voľný peňažný tok na akciu, -10.45, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 16.53, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.33, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
12.67
Voľný peňažný tok na akciu
-10.45
Peňažné prostriedky na akciu
16.53
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.33
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.83
Pomer krytia peňažných tokov
0.27
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.05
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.55
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.55
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 43.34% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.81 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 57.29%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 64.38%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -0.06 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
43.34%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.81
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
57.29%
Celkový dlh ku kapitalizácii
64.38%
Úrokové krytie
-0.06
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.27
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.17
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 46.11, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.52, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 29.79, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 29.16, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
46.11
Čistý príjem na akciu
3.52
Účtovná hodnota na akciu
29.79
Hmotná účtovná hodnota na akciu
29.16
Vlastný kapitál na akciu
29.79
Úrokový dlh na akciu
39.18
Kapitálové výdavky na akciu
-28.34
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 12.67%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 8.63%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 15.64%, a rast prevádzkových príjmov, 15.64%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 32.29%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 26.78%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
12.67%
Rast hrubého zisku
8.63%
Rast EBIT
15.64%
Rast prevádzkového príjmu
15.64%
Rast čistého príjmu
32.29%
Rast zisku na akciu
26.78%
Rast zriedeného zisku na akciu
26.78%
Rast dividend na akciu
130.76%
Rast prevádzkového peňažného toku
-33.21%
Rast voľných peňažných tokov
-680.37%
10-ročný rast výnosov na akciu
109.92%
5-ročný rast výnosov na akciu
80.61%
3-ročný rast výnosov na akciu
79.03%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
321.90%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
232.68%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
157.33%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
515.12%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
154.80%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1088.11%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
135.12%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
62.71%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
52.25%
10-ročný rast dividend na akciu
197.40%
5-ročný rast dividendy na akciu
800.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
50.00%
Rast pohľadávok
0.56%
Rast zásob
-24.76%
Rast aktív
11.09%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-7.57%
Rast dlhu
-59.10%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-4.93%
Rast výdavkov SGA
1.43%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 855,938,022.8, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.26, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.04, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 10.55%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.60% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -231.12%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
855,938,022.8
Kvalita príjmov
3.26
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Výskum a vývoj k tržbám
10.55%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.60%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-231.12%
Kapitálové výdavky k príjmom
-61.46%
Kapitálové výdavky k odpisom
-407.05%
Grahamovo číslo
48.56
Návratnosť hmotného majetku
3.30%
Graham Čistý čistý
-49.11
Pracovný kapitál
119,827,000
Hodnota hmotného majetku
1,132,731,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,642,726,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
274,921,000
Priemerné záväzky
450,051,000
Priemerné zásoby
169,309,500
Počet dní neuhradených tržieb
56
Počet dní neuhradených záväzkov
110
Počet dní zásob na sklade
35
ROIC
4.48%
ROE
0.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.75, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.75, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.54, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -2.00, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.53, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.75
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.75
Pomer ceny k tržbám
0.54
Pomer ceny k peňažným tokom
1.53
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.08
Násobok hodnoty podniku
-1.24
Cena Reálna hodnota
0.75
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.53
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-2.00
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.94
Podniková hodnota k tržbám
0.48
Hodnota podniku nad EBITDA
1.67
EV k prevádzkovému peňažnému toku
1.80
Výnos zo zisku
12.49%
Výnos z voľných peňažných tokov
-57.11%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
