Ardmore Shipping Corporation

Symbol: ASC

NYSE

17.6

USD

Trhová cena dnes

  • 7.1917

    Pomer P/E

  • 0.0587

    Pomer PEG

  • 731.01M

    MRK Cap

  • 0.04%

    Výnos DIV

Ardmore Shipping Corporation (ASC) Cena akcií a analýza

Počet akcií v obehu

41.53M

Marža hrubého zisku

0.52%

Marža prevádzkového zisku

0.33%

Marža čistého zisku

0.29%

Návratnosť aktív

0.17%

Návratnosť vlastného kapitálu

0.21%

Návratnosť použitého kapitálu

0.20%

Všeobecný opis a štatistiky spoločnosti

Sektor: Industrials
Odvetvie: Marine Shipping
GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Anthony Gurnee CFA
Zamestnanci na plný úväzok:56
Mesto:Pembroke
Adresa:Belvedere Building
IPO:2013-08-01
CIK:0001577437

Všeobecný výhľad

Zjednodušene povedané, Ardmore Shipping Corporation má 41.535 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.525% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.327%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.295%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.

Návratnosť investícií

Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.169%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Ardmore Shipping Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Ardmore Shipping Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.212%. Okrem toho zdatnosť Ardmore Shipping Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.197% návratnosť vloženého kapitálu.

Ceny akcií

Ceny akcií Ardmore Shipping Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $16.89, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $16.56. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.

Ukazovatele likvidity

Analýza ukazovateľov likvidity ASC odhaľuje finančné zdravie firmy. Ukazovateľ 374.65% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami. Ukazovateľ rýchlej likvidity (304.50%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (138.32%) vyjadruje hotovostné rezervy.

cards.indicatorcards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity374.65%
Rýchly pomer304.50%
Ukazovateľ hotovosti138.32%

Ukazovatele ziskovosti

ASC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 29.87% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní. Efektívna daňová sadzba je na úrovni 0.37%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť. Čistý príjem na EBT, 98.76%, a EBT na EBIT, 91.41%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov. A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 32.68%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.

cards.indicatorcards.value
Zisková marža pred zdanením29.87%
Efektívna daňová sadzba0.37%
Čistý zisk na EBT98.76%
EBT na EBIT91.41%
EBIT na tržby32.68%

Prevádzková efektívnosť

Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.75 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy. Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi. Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 704.16% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.

cards.indicatorcards.value
Dni neuhradených tržieb304
Dni nesplatených zásob24
Prevádzkový cyklus76.20
Počet dní nesplatených záväzkov4
Cyklus konverzie hotovosti72
Obrat pohľadávok7.04
Obrat záväzkov93.31
Obrat zásob14.98
Obrat dlhodobého majetku0.72
Obrat aktív0.57

Ukazovatele peňažných tokov

Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.82, a voľný peňažný tok na akciu, 3.21, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu. Hodnota hotovosti na akciu, 1.13, zobrazuje stav likvidity. Výplatný pomer 0.43 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend. A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.40, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.

cards.indicatorcards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu3.82
Voľný peňažný tok na akciu3.21
Peňažné prostriedky na akciu1.13
Výplatný pomer0.43
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám0.40
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku0.84
Pomer krytia peňažných tokov3.04
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok12.86
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov6.25
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov2.08
Pomer vyplatených dividend0.09

Pomer dlhu a pákového efektu

Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 7.51% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam. Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.09 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom. Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 6.45%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 8.28%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru. Úrokové krytie 11.34 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.

cards.indicatorcards.value
Ukazovateľ zadlženosti7.51%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu0.09
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii6.45%
Celkový dlh ku kapitalizácii8.28%
Úrokové krytie11.34
Pomer peňažných tokov k dlhu3.04
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti1.20

Údaje na akciu

Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 9.63, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu. Čistý zisk na akciu, 2.84, odráža časť zisku pripísanú každej akcii. Účtovná hodnota na akciu, 13.97, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 13.97, nezahŕňa nehmotný majetok.

cards.indicatorcards.value
Príjmy na akciu9.63
Čistý príjem na akciu2.84
Účtovná hodnota na akciu13.97
Hmotná účtovná hodnota na akciu13.97
Vlastný kapitál na akciu13.97
Úrokový dlh na akciu1.54
Kapitálové výdavky na akciu-0.62

Pomery rastu

Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -11.16%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -21.56%, odhaľuje trendy ziskovosti. Rast EBIT, -19.88%, a rast prevádzkových príjmov, -19.88%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti. Rast čistého príjmu, -15.63%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -23.97%, meria rast zisku na akciu.

cards.indicatorcards.value
Rast príjmov-11.16%
Rast hrubého zisku-21.56%
Rast EBIT-19.88%
Rast prevádzkového príjmu-19.88%
Rast čistého príjmu-15.63%
Rast zisku na akciu-23.97%
Rast zriedeného zisku na akciu-23.01%
Rast váženého priemeru akcií10.46%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií9.02%
Rast dividend na akciu1293.22%
Rast prevádzkového peňažného toku28.50%
Rast voľných peňažných tokov11.31%
10-ročný rast výnosov na akciu228.59%
5-ročný rast výnosov na akciu50.14%
3-ročný rast výnosov na akciu45.43%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu485.02%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu1249.38%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu179.86%
10-ročný rast čistého zisku na akciu1004.74%
5-ročný rast čistého zisku na akciu316.79%
3-ročný rast čistého zisku na akciu1661.41%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu-26.42%
5-ročný rast vlastného imania na akciu32.09%
3-ročný rast vlastného imania na akciu44.93%
10-ročný rast dividend na akciu1163.03%
3-ročný rast dividendy na akciu2362.84%
Rast pohľadávok-29.57%
Rast zásob-20.10%
Rast aktív-4.55%
Rast účtovnej hodnoty na akciu2.69%
Rast dlhu-49.09%
Rast výdavkov SGA4.70%

Ďalšie metriky

Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 635,341,272.7, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie. Kvalita príjmu, 1.37, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.

cards.indicatorcards.value
Hodnota podniku635,341,272.7
Kvalita príjmov1.37
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom0.06
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku-16.03%
Kapitálové výdavky k príjmom-6.46%
Kapitálové výdavky k odpisom-81.61%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom0.81%
Grahamovo číslo29.87
Návratnosť hmotného majetku16.91%
Graham Čistý čistý-0.52
Pracovný kapitál92,939,000
Hodnota hmotného majetku574,444,000
Čistá hodnota obežného majetku10,271,000
Priemerné pohľadávky68,038,500
Priemerné záväzky5,415,000
Priemerné zásoby14,138,000
Počet dní neuhradených tržieb52
Počet dní neuhradených záväzkov3
Počet dní zásob na sklade19
ROIC20.38%
ROE0.20%

Pomery ocenenia

Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.46, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.46, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti. Pomer ceny k tržbám, 2.13, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám. Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6.37, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.32, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.

cards.indicatorcards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty1.46
Pomer ceny k účtovnej hodnote1.46
Pomer ceny k tržbám2.13
Pomer ceny k peňažným tokom5.32
Pomer ceny a zisku k rastu0.06
Násobok hodnoty podniku5.04
Cena Reálna hodnota1.46
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom5.32
Pomer ceny k voľným peňažným tokom6.37
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu1.02
Podniková hodnota k tržbám1.60
Hodnota podniku nad EBITDA3.98
EV k prevádzkovému peňažnému toku3.98
Výnos zo zisku19.86%
Výnos z voľných peňažných tokov22.79%
security
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie

Často kladené otázky

Koľko akcií spoločnosti je v obehu v roku 2024?

V obehu je (počet akcií) akcií Ardmore Shipping Corporation (ASC) na NYSE v 2024.

Aký je pomer P/E podniku v 2024?

Aktuálny pomer P/E podniku je 7.192 v 2024.

Aký je symbol akcie Ardmore Shipping Corporation?

Tikerový symbol akcie Ardmore Shipping Corporation je ASC.

Ktorý je dátum IPO spoločnosti?

Dátum IPO akcie Ardmore Shipping Corporation je 2013-08-01.

Aká je súčasná cena akcie spoločnosti?

Aktuálna cena akcie je 17.600 USD.

Aká je dnes kapitalizácia akciového trhu?

Trhová kapitalizácia akcie je dnes 731007200.000.

Aký je pomer PEG v roku 2024?

Aktuálny 0.059 je 0.059 v 2024.

Aký je počet zamestnancov v 2024?

V roku 2024 má spoločnosť 56.