Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.814% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.324%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.200%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.685%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti American States Water Company pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív American States Water Company na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.147%. Okrem toho zdatnosť American States Water Company vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -14.705% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií American States Water Company tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $72.87, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $71.2. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
AWR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 26.67% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.18%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.82%, a EBT na EBIT, 82.30%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 32.40%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
26.67%
Efektívna daňová sadzba
25.18%
Čistý zisk na EBT
74.82%
EBT na EBIT
82.30%
EBIT na tržby
32.40%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.64, a voľný peňažný tok na akciu, -3.40, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Výplatný pomer 0.55 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.11, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.64
Voľný peňažný tok na akciu
-3.40
Výplatný pomer
0.55
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-2.08
Pomer krytia peňažných tokov
0.07
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.34
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.33
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.24
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 554.92% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.15 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 52.26%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 53.51%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 9.04 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
554.92%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.15
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
52.26%
Celkový dlh ku kapitalizácii
53.51%
Úrokové krytie
9.04
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.07
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
0.21
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 16.11, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.38, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 20.99, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 20.94, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
16.11
Čistý príjem na akciu
3.38
Účtovná hodnota na akciu
20.99
Hmotná účtovná hodnota na akciu
20.94
Vlastný kapitál na akciu
20.99
Úrokový dlh na akciu
25.98
Kapitálové výdavky na akciu
-5.10
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 21.19%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 22.08%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 55.36%, a rast prevádzkových príjmov, 55.36%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 59.35%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 58.96%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
21.19%
Rast hrubého zisku
22.08%
Rast EBIT
55.36%
Rast prevádzkového príjmu
55.36%
Rast čistého príjmu
59.35%
Rast zisku na akciu
58.96%
Rast zriedeného zisku na akciu
59.24%
Rast váženého priemeru akcií
0.06%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.10%
Rast dividend na akciu
8.52%
Rast prevádzkového peňažného toku
-42.54%
Rast voľných peňažných tokov
-149.49%
10-ročný rast výnosov na akciu
31.86%
5-ročný rast výnosov na akciu
35.48%
3-ročný rast výnosov na akciu
21.69%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-47.88%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-50.84%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-44.74%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
108.24%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
94.30%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
44.17%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
64.71%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-8.14%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-28.46%
10-ročný rast dividend na akciu
117.80%
5-ročný rast dividendy na akciu
56.13%
3-ročný rast dividendy na akciu
29.30%
Rast pohľadávok
24.23%
Rast zásob
20.18%
Rast aktív
10.41%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-32.91%
Rast dlhu
24.98%
Rast výdavkov SGA
2.42%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,877,419,920, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.54, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.05% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -278.56%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,877,419,920
Kvalita príjmov
0.54
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.15
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.05%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-278.56%
Kapitálové výdavky k príjmom
-31.65%
Kapitálové výdavky k odpisom
-435.89%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.55%
Grahamovo číslo
39.94
Návratnosť hmotného majetku
5.56%
Graham Čistý čistý
-36.63
Pracovný kapitál
39,355,000
Hodnota hmotného majetku
774,993,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,264,035,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
111,384,500
Priemerné záväzky
76,777,000
Priemerné zásoby
16,098,500
Počet dní neuhradených tržieb
76
Počet dní neuhradených záväzkov
172
Počet dní zásob na sklade
44
ROIC
8.71%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.61, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.61, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.10, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -23.03, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 47.54, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.61
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.61
Pomer ceny k tržbám
5.10
Pomer ceny k peňažným tokom
47.54
Pomer ceny a zisku k rastu
9.97
Násobok hodnoty podniku
9.22
Cena Reálna hodnota
3.61
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
47.54
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-23.03
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.83
Podniková hodnota k tržbám
6.51
Hodnota podniku nad EBITDA
15.36
EV k prevádzkovému peňažnému toku
57.29
Výnos zo zisku
4.20%
Výnos z voľných peňažných tokov
-4.06%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
