Zjednodušene povedané, Boise Cascade Company má 39.479 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.209% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.091%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.071%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 5.639%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Boise Cascade Company pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Boise Cascade Company na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.220%. Okrem toho zdatnosť Boise Cascade Company vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -1.054% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Boise Cascade Company tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $135.56, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $130.93. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
BCC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.40% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 14.62%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.31%, a EBT na EBIT, 103.53%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 9.08%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.40%
Efektívna daňová sadzba
14.62%
Čistý zisk na EBT
75.31%
EBT na EBIT
103.53%
EBIT na tržby
9.08%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 16.84, a voľný peňažný tok na akciu, 12.16, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Výplatný pomer 0.71 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.10, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
16.84
Voľný peňažný tok na akciu
12.16
Výplatný pomer
0.71
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.10
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.72
Pomer krytia peňažných tokov
1.26
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.60
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.25
Pomer vyplatených dividend
0.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 607.16% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.23 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 18.98%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 18.98%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 48.20 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
607.16%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.23
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
18.98%
Celkový dlh ku kapitalizácii
18.98%
Úrokové krytie
48.20
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.26
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
0.04
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 172.47, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 12.20, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 55.38, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 46.27, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
172.47
Čistý príjem na akciu
12.20
Účtovná hodnota na akciu
55.38
Hmotná účtovná hodnota na akciu
46.27
Vlastný kapitál na akciu
55.38
Úrokový dlh na akciu
14.30
Kapitálové výdavky na akciu
-5.43
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -18.47%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -25.37%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -46.07%, a rast prevádzkových príjmov, -46.07%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -43.61%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -43.78%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-18.47%
Rast hrubého zisku
-25.37%
Rast EBIT
-46.07%
Rast prevádzkového príjmu
-46.07%
Rast čistého príjmu
-43.61%
Rast zisku na akciu
-43.78%
Rast zriedeného zisku na akciu
-43.78%
Rast váženého priemeru akcií
0.31%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.32%
Rast dividend na akciu
116.48%
Rast prevádzkového peňažného toku
-33.98%
Rast voľných peňažných tokov
-49.09%
10-ročný rast výnosov na akciu
111.82%
5-ročný rast výnosov na akciu
34.42%
3-ročný rast výnosov na akciu
23.73%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1985.33%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
312.58%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
131.23%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
319.39%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
2219.23%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
173.81%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
392.03%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
220.55%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
155.65%
5-ročný rast dividendy na akciu
572.19%
3-ročný rast dividendy na akciu
333.41%
Rast pohľadávok
16.68%
Rast zásob
2.12%
Rast aktív
6.73%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.36%
Rast dlhu
1.28%
Rast výdavkov SGA
2.56%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,709,209,640, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.42, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 10.44% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -31.34%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,709,209,640
Kvalita príjmov
1.42
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
10.44%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-31.34%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.15%
Kapitálové výdavky k odpisom
-159.10%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.23%
Grahamovo číslo
123.29
Návratnosť hmotného majetku
15.61%
Graham Čistý čistý
8.15
Pracovný kapitál
1,462,698,000
Hodnota hmotného majetku
1,834,667,000
Čistá hodnota obežného majetku
793,832,000
Priemerné pohľadávky
346,990,000
Priemerné záväzky
289,980,000
Priemerné zásoby
704,960,000
Počet dní neuhradených tržieb
20
Počet dní neuhradených záväzkov
21
Počet dní zásob na sklade
48
ROIC
17.10%
ROE
0.22%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.29, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.29, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.74, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.74, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.76, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.29
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.29
Pomer ceny k tržbám
0.74
Pomer ceny k peňažným tokom
7.76
Násobok hodnoty podniku
6.28
Cena Reálna hodnota
2.29
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.76
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.74
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.34
Podniková hodnota k tržbám
0.69
Hodnota podniku nad EBITDA
5.83
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.85
Výnos zo zisku
9.43%
Výnos z voľných peňažných tokov
9.20%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
