Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.271% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.077%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.043%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.038%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Boral Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Boral Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.075%. Okrem toho zdatnosť Boral Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.083% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Boral Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $11.79, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $11.79. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BOALY odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 217.97% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (174.28%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (94.76%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
217.97%
Rýchly pomer
174.28%
Ukazovateľ hotovosti
94.76%
Ukazovatele ziskovosti
BOALY Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.25% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 27.39%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 68.06%, a EBT na EBIT, 81.29%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.69%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.25%
Efektívna daňová sadzba
27.39%
Čistý zisk na EBT
68.06%
EBT na EBIT
81.29%
EBIT na tržby
7.69%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.18 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 633.97% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
174
Dni nesplatených zásob
37
Prevádzkový cyklus
94.58
Počet dní nesplatených záväzkov
71
Cyklus konverzie hotovosti
23
Obrat pohľadávok
6.34
Obrat záväzkov
5.11
Obrat zásob
9.86
Obrat dlhodobého majetku
1.64
Obrat aktív
0.88
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 2.40, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Voľný peňažný tok na akciu
-0.76
Peňažné prostriedky na akciu
2.40
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 25.30% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.49 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 32.45%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 32.97%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.34 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
25.30%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.49
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
32.45%
Celkový dlh ku kapitalizácii
32.97%
Úrokové krytie
5.34
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.94
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 12.63, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.54, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 7.35, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 7.09, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
12.63
Čistý príjem na akciu
0.54
Účtovná hodnota na akciu
7.35
Hmotná účtovná hodnota na akciu
7.09
Vlastný kapitál na akciu
7.35
Úrokový dlh na akciu
3.79
Kapitálové výdavky na akciu
-0.76
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 17.81%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 33.78%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 581.17%, a rast prevádzkových príjmov, 581.17%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -84.58%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -84.48%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
17.81%
Rast hrubého zisku
33.78%
Rast EBIT
581.17%
Rast prevádzkového príjmu
581.17%
Rast čistého príjmu
-84.58%
Rast zisku na akciu
-84.48%
Rast zriedeného zisku na akciu
-84.48%
Rast váženého priemeru akcií
-0.07%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.07%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast voľných peňažných tokov
38.88%
10-ročný rast výnosov na akciu
-50.14%
5-ročný rast výnosov na akciu
-35.42%
3-ročný rast výnosov na akciu
-33.48%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
152.08%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-64.31%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
114.09%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-54.28%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-62.43%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-51.61%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
9.58%
Rast zásob
15.73%
Rast aktív
-10.50%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.84%
Rast dlhu
-37.08%
Rast výdavkov SGA
13.49%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,783,240,616.679, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,783,240,616.679
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.07
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.81%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.00%
Grahamovo číslo
9.42
Návratnosť hmotného majetku
3.83%
Graham Čistý čistý
-2.58
Pracovný kapitál
819,300,000
Hodnota hmotného majetku
1,954,600,000
Čistá hodnota obežného majetku
-399,100,000
Priemerné pohľadávky
525,300,000
Priemerné záväzky
497,150,000
Priemerné zásoby
240,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
58
Počet dní neuhradených záväzkov
71
Počet dní zásob na sklade
37
ROIC
6.18%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.88, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.88, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.68, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.88
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.88
Pomer ceny k tržbám
1.68
Pomer ceny a zisku k rastu
-1.38
Násobok hodnoty podniku
11.22
Cena Reálna hodnota
2.88
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-27.93
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.19
Podniková hodnota k tržbám
1.37
Hodnota podniku nad EBITDA
9.75
Výnos zo zisku
3.33%
Výnos z voľných peňažných tokov
-4.70%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
