Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.317% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.106%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.069%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.092%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Bossard Holding AG pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Bossard Holding AG na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.203%. Okrem toho zdatnosť Bossard Holding AG vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.189% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Bossard Holding AG tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $203, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $198.8. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BOSN.SW odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 281.37% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (103.64%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (25.01%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
281.37%
Rýchly pomer
103.64%
Ukazovateľ hotovosti
25.01%
Ukazovatele ziskovosti
BOSN.SW Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.39% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 22.74%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.96%, a EBT na EBIT, 88.73%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.58%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.39%
Efektívna daňová sadzba
22.74%
Čistý zisk na EBT
73.96%
EBT na EBIT
88.73%
EBIT na tržby
10.58%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.81 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
104
Dni nesplatených zásob
179
Prevádzkový cyklus
235.36
Počet dní nesplatených záväzkov
27
Cyklus konverzie hotovosti
208
Obrat pohľadávok
6.51
Obrat záväzkov
13.40
Obrat zásob
2.04
Obrat dlhodobého majetku
7.57
Obrat aktív
1.32
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 20.48, a voľný peňažný tok na akciu, 15.50, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.79, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.57 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
20.48
Voľný peňažný tok na akciu
15.50
Peňažné prostriedky na akciu
6.79
Výplatný pomer
0.57
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.76
Pomer krytia peňažných tokov
0.54
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.74
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.11
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.95
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 36.33% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.80 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 35.68%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 44.52%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 8.88 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
36.33%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.80
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
35.68%
Celkový dlh ku kapitalizácii
44.52%
Úrokové krytie
8.88
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.54
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.21
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 138.89, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 9.64, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 47.49, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 41.67, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
138.89
Čistý príjem na akciu
9.64
Účtovná hodnota na akciu
47.49
Hmotná účtovná hodnota na akciu
41.67
Vlastný kapitál na akciu
47.49
Úrokový dlh na akciu
39.45
Kapitálové výdavky na akciu
-4.98
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -7.35%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -5.82%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -20.06%, a rast prevádzkových príjmov, -20.06%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -27.93%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -27.95%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-7.35%
Rast hrubého zisku
-5.82%
Rast EBIT
-20.06%
Rast prevádzkového príjmu
-20.06%
Rast čistého príjmu
-27.93%
Rast zisku na akciu
-27.95%
Rast zriedeného zisku na akciu
-27.95%
Rast váženého priemeru akcií
0.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.01%
Rast dividend na akciu
7.79%
Rast prevádzkového peňažného toku
2526.37%
Rast voľných peňažných tokov
438.74%
10-ročný rast výnosov na akciu
73.52%
5-ročný rast výnosov na akciu
21.51%
3-ročný rast výnosov na akciu
31.25%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
171.97%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
165.18%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
71.80%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
30.40%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-11.93%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
10.45%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
118.72%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
17.63%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
14.00%
10-ročný rast dividend na akciu
142.76%
5-ročný rast dividendy na akciu
30.94%
3-ročný rast dividendy na akciu
175.08%
Rast pohľadávok
-17.72%
Rast zásob
-18.95%
Rast aktív
-11.30%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-2.20%
Rast dlhu
-17.33%
Rast výdavkov SGA
3.39%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,942,041,093, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.12, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.44% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -24.33%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,942,041,093
Kvalita príjmov
2.12
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.44%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-24.33%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.59%
Kapitálové výdavky k odpisom
-153.47%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.16%
Grahamovo číslo
101.50
Návratnosť hmotného majetku
9.83%
Graham Čistý čistý
-10.38
Pracovný kapitál
378,806,000
Hodnota hmotného majetku
320,728,000
Čistá hodnota obežného majetku
153,109,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
181,890,500
Priemerné záväzky
67,413,500
Priemerné zásoby
400,379,500
Počet dní neuhradených tržieb
56
Počet dní neuhradených záväzkov
27
Počet dní zásob na sklade
179
ROIC
13.26%
ROE
0.20%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.60, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.60, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.56, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 13.99, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.67, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.60
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.60
Pomer ceny k tržbám
1.56
Pomer ceny k peňažným tokom
10.67
Pomer ceny a zisku k rastu
1.54
Násobok hodnoty podniku
10.34
Cena Reálna hodnota
4.60
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.67
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
13.99
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.65
Podniková hodnota k tržbám
1.82
Hodnota podniku nad EBITDA
14.06
EV k prevádzkovému peňažnému toku
12.32
Výnos zo zisku
4.36%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.02%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
