Zjednodušene povedané, Bosideng International Holdings Limited má 255.605 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.587% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.157%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.129%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.102%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Bosideng International Holdings Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Bosideng International Holdings Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.190%. Okrem toho zdatnosť Bosideng International Holdings Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.202% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Bosideng International Holdings Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $25.11, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $24.5. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BSDGY odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 189.82% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (134.24%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (40.42%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
189.82%
Rýchly pomer
134.24%
Ukazovateľ hotovosti
40.42%
Ukazovatele ziskovosti
BSDGY Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.76% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.93%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 72.44%, a EBT na EBIT, 113.43%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 15.66%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.76%
Efektívna daňová sadzba
25.93%
Čistý zisk na EBT
72.44%
EBT na EBIT
113.43%
EBIT na tržby
15.66%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.90 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
134
Dni nesplatených zásob
183
Prevádzkový cyklus
276.19
Počet dní nesplatených záväzkov
100
Cyklus konverzie hotovosti
176
Obrat pohľadávok
3.90
Obrat záväzkov
3.64
Obrat zásob
2.00
Obrat dlhodobého majetku
7.18
Obrat aktív
0.79
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.93, a voľný peňažný tok na akciu, 2.63, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.65, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.74 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.25, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.93
Voľný peňažný tok na akciu
2.63
Peňažné prostriedky na akciu
4.65
Výplatný pomer
0.74
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.25
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.90
Pomer krytia peňažných tokov
0.69
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.93
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
9.67
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.05
Pomer vyplatených dividend
0.27
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 28.40% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.55 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 12.42%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 35.65%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 14.80 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
28.40%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.55
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
12.42%
Celkový dlh ku kapitalizácii
35.65%
Úrokové krytie
14.80
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.69
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.95
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 73.34, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 9.35, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 54.86, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 49.24, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
73.34
Čistý príjem na akciu
9.35
Účtovná hodnota na akciu
54.86
Hmotná účtovná hodnota na akciu
49.24
Vlastný kapitál na akciu
54.86
Úrokový dlh na akciu
14.64
Kapitálové výdavky na akciu
-2.22
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 563.92%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 559.90%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 667.62%, a rast prevádzkových príjmov, 667.62%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 565.46%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 563.09%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
563.92%
Rast hrubého zisku
559.90%
Rast EBIT
667.62%
Rast prevádzkového príjmu
667.62%
Rast čistého príjmu
565.46%
Rast zisku na akciu
563.09%
Rast zriedeného zisku na akciu
579.58%
Rast váženého priemeru akcií
6.12%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.81%
Rast dividend na akciu
695.12%
Rast prevádzkového peňažného toku
525.16%
Rast voľných peňažných tokov
538.62%
10-ročný rast výnosov na akciu
25.18%
5-ročný rast výnosov na akciu
74.71%
3-ročný rast výnosov na akciu
795.20%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
235.64%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
173.25%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1308.38%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
37.97%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
209.31%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1056.35%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
23.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
20.95%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
713.71%
10-ročný rast dividend na akciu
3.02%
5-ročný rast dividendy na akciu
704.39%
3-ročný rast dividendy na akciu
1197.94%
Rast pohľadávok
-29.85%
Rast zásob
534.57%
Rast aktív
524.15%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
515.11%
Rast dlhu
220.69%
Rast výdavkov SGA
540.88%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 5,865,158,137.6, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.41, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.41% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -16.66%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,865,158,137.6
Kvalita príjmov
1.41
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.07
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.41%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-16.66%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.03%
Kapitálové výdavky k odpisom
-53.52%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.04%
Grahamovo číslo
107.43
Návratnosť hmotného majetku
10.91%
Graham Čistý čistý
9.76
Pracovný kapitál
8,668,137,000
Hodnota hmotného majetku
11,262,091,000
Čistá hodnota obežného majetku
6,383,724,000
Priemerné pohľadávky
231,368,285
Priemerné záväzky
1,593,719,148.5
Priemerné zásoby
1,556,539,940.5
Počet dní neuhradených tržieb
4
Počet dní neuhradených záväzkov
166
Počet dní zásob na sklade
144
ROIC
13.44%
ROE
0.17%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.29, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.29, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.50, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 11.25, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.56, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.29
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.29
Pomer ceny k tržbám
2.50
Pomer ceny k peňažným tokom
8.56
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.21
Násobok hodnoty podniku
10.83
Cena Reálna hodnota
3.29
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.56
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
11.25
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.51
Podniková hodnota k tržbám
0.35
Hodnota podniku nad EBITDA
1.51
EV k prevádzkovému peňažnému toku
1.92
Výnos zo zisku
33.31%
Výnos z voľných peňažných tokov
39.60%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
