Zjednodušene povedané, BW LPG Limited má 131.753 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.194% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.197%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.156%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.187%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti BW LPG Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív BW LPG Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.324%. Okrem toho zdatnosť BW LPG Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.318% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií BW LPG Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $15.4, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $14.81. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BWLLF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 134.08% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (92.89%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (43.88%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
134.08%
Rýchly pomer
92.89%
Ukazovateľ hotovosti
43.88%
Ukazovatele ziskovosti
BWLLF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.14% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 2.25%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 91.27%, a EBT na EBIT, 87.20%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 19.66%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.14%
Efektívna daňová sadzba
2.25%
Čistý zisk na EBT
91.27%
EBT na EBIT
87.20%
EBIT na tržby
19.66%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.34 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
93
Dni nesplatených zásob
28
Prevádzkový cyklus
66.88
Počet dní nesplatených záväzkov
33
Cyklus konverzie hotovosti
33
Obrat pohľadávok
9.48
Obrat záväzkov
10.93
Obrat zásob
12.87
Obrat dlhodobého majetku
1.87
Obrat aktív
1.20
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.07, a voľný peňažný tok na akciu, 3.14, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.21, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.86 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.18, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.07
Voľný peňažný tok na akciu
3.14
Peňažné prostriedky na akciu
2.21
Výplatný pomer
0.86
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.18
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.77
Pomer krytia peňažných tokov
1.09
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.83
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.39
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.01
Pomer vyplatených dividend
0.20
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 19.51% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.33 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 11.97%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 25.07%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 21.63 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
19.51%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.33
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
11.97%
Celkový dlh ku kapitalizácii
25.07%
Úrokové krytie
21.63
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.09
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.71
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 22.99, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.53, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 11.01, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.88, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
22.99
Čistý príjem na akciu
3.53
Účtovná hodnota na akciu
11.01
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.88
Vlastný kapitál na akciu
11.01
Úrokový dlh na akciu
3.89
Kapitálové výdavky na akciu
-0.91
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 95.62%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 165.67%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 85.08%, a rast prevádzkových príjmov, 85.08%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 106.67%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 118.45%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
95.62%
Rast hrubého zisku
165.67%
Rast EBIT
85.08%
Rast prevádzkového príjmu
85.08%
Rast čistého príjmu
106.67%
Rast zisku na akciu
118.45%
Rast zriedeného zisku na akciu
118.45%
Rast váženého priemeru akcií
-1.76%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.76%
Rast dividend na akciu
225.76%
Rast prevádzkového peňažného toku
3.20%
Rast voľných peňažných tokov
-12.91%
10-ročný rast výnosov na akciu
597.42%
5-ročný rast výnosov na akciu
517.87%
3-ročný rast výnosov na akciu
291.53%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
334.10%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
510.54%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
35.18%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
285.93%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
793.74%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
100.25%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
55.55%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
57.09%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
21.66%
10-ročný rast dividend na akciu
19183.88%
3-ročný rast dividendy na akciu
232.78%
Rast pohľadávok
57.95%
Rast zásob
65.02%
Rast aktív
-1.08%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
2.45%
Rast dlhu
-21.16%
Rast výdavkov SGA
1319.63%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,283,966,887.95, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.06, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.05% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -23.40%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,283,966,887.95
Kvalita príjmov
1.06
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.05%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-23.40%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.96%
Kapitálové výdavky k odpisom
-53.55%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.06%
Grahamovo číslo
29.59
Návratnosť hmotného majetku
18.71%
Graham Čistý čistý
-2.33
Pracovný kapitál
222,703,909
Hodnota hmotného majetku
1,580,216,380
Čistá hodnota obežného majetku
-55,428,214
Priemerné pohľadávky
258,834,389
Priemerné záväzky
198,620,971.5
Priemerné zásoby
150,988,992
Počet dní neuhradených tržieb
38
Počet dní neuhradených záväzkov
34
Počet dní zásob na sklade
29
ROIC
25.07%
ROE
0.32%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.25, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.25, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.61, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.48, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.44, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.25
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.25
Pomer ceny k tržbám
0.61
Pomer ceny k peňažným tokom
3.44
Násobok hodnoty podniku
2.17
Cena Reálna hodnota
1.25
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.44
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.48
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.37
Podniková hodnota k tržbám
0.75
Hodnota podniku nad EBITDA
3.14
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.41
Výnos zo zisku
23.47%
Výnos z voľných peňažných tokov
19.80%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
