Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.232%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.217%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.139%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Beazley plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Beazley plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.446%. Okrem toho zdatnosť Beazley plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.318% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Beazley plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $8.12, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $8.12. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BZLYF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 21.41% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (13.60%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (13.58%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
21.41%
Rýchly pomer
13.60%
Ukazovateľ hotovosti
13.58%
Ukazovatele ziskovosti
BZLYF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 26.48% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 18.16%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 81.84%, a EBT na EBIT, 114.19%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 23.19%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
26.48%
Efektívna daňová sadzba
18.16%
Čistý zisk na EBT
81.84%
EBT na EBIT
114.19%
EBIT na tržby
23.19%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.21 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
14
Obrat dlhodobého majetku
95.75
Obrat aktív
0.64
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.84, a voľný peňažný tok na akciu, 1.77, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.96, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.07 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.22, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.84
Voľný peňažný tok na akciu
1.77
Peňažné prostriedky na akciu
0.96
Výplatný pomer
0.07
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.22
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.96
Pomer krytia peňažných tokov
2.84
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
26.77
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
9.29
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 4.88% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.14 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 12.38%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 12.38%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 40.20 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
4.88%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.14
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
12.38%
Celkový dlh ku kapitalizácii
12.38%
Úrokové krytie
40.20
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.84
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.90
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.51, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.22, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.59, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.39, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.51
Čistý príjem na akciu
1.22
Účtovná hodnota na akciu
4.59
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.39
Vlastný kapitál na akciu
4.59
Úrokový dlh na akciu
0.70
Kapitálové výdavky na akciu
-0.07
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 35.31%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 35.31%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 679.82%, a rast prevádzkových príjmov, 679.82%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 538.56%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 618.18%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
35.31%
Rast hrubého zisku
35.31%
Rast EBIT
679.82%
Rast prevádzkového príjmu
679.82%
Rast čistého príjmu
538.56%
Rast zisku na akciu
618.18%
Rast zriedeného zisku na akciu
638.10%
Rast váženého priemeru akcií
14.22%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
15.21%
Rast dividend na akciu
-8.46%
Rast prevádzkového peňažného toku
25.29%
Rast voľných peňažných tokov
22.78%
10-ročný rast výnosov na akciu
66.55%
5-ročný rast výnosov na akciu
34.38%
3-ročný rast výnosov na akciu
47.95%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
223.11%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
205.28%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
167.51%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
131.84%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
832.19%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
2167.44%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
72.61%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
63.63%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
98.86%
10-ročný rast dividend na akciu
-50.58%
5-ročný rast dividendy na akciu
-17.16%
3-ročný rast dividendy na akciu
99.14%
Rast aktív
-25.67%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
31.88%
Rast dlhu
0.53%
Rast výdavkov SGA
32.10%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 5,626,584,311.12, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.31, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.47% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -4.11%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,626,584,311.12
Kvalita príjmov
1.31
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.09
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.47%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-4.11%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.21%
Kapitálové výdavky k odpisom
-165.77%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.73%
Grahamovo číslo
11.20
Návratnosť hmotného majetku
9.29%
Graham Čistý čistý
-7.73
Pracovný kapitál
-4,694,861,547
Hodnota hmotného majetku
3,711,318,528
Čistá hodnota obežného majetku
-6,067,121,196
Priemerné záväzky
4,589,542,728
ROIC
30.89%
ROE
0.26%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.78, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.78, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.74, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 3.57, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.42, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.78
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.78
Pomer ceny k tržbám
0.74
Pomer ceny k peňažným tokom
4.42
Pomer ceny a zisku k rastu
1.24
Násobok hodnoty podniku
-13.33
Cena Reálna hodnota
1.78
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.42
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
3.57
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.50
Podniková hodnota k tržbám
1.21
Hodnota podniku nad EBITDA
164.99
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.09
Výnos zo zisku
17.66%
Výnos z voľných peňažných tokov
22.66%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
