Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.436% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.217%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.172%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Využívanie aktív Castrol India Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.429%.
Ceny akcií
Ceny akcií Castrol India Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $203.45, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $187. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
CASTROLIND.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 23.21% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.91%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.09%, a EBT na EBIT, 106.97%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 21.69%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
23.21%
Efektívna daňová sadzba
25.91%
Čistý zisk na EBT
74.09%
EBT na EBIT
106.97%
EBIT na tržby
21.69%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.69, a voľný peňažný tok na akciu, 6.69, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 11.96, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.69
Voľný peňažný tok na akciu
6.69
Peňažné prostriedky na akciu
11.96
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 138.46 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
138.46
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 51.30, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 8.74, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 21.45, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 20.33, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
51.30
Čistý príjem na akciu
8.74
Účtovná hodnota na akciu
21.45
Hmotná účtovná hodnota na akciu
20.33
Vlastný kapitál na akciu
21.45
Úrokový dlh na akciu
0.85
Kapitálové výdavky na akciu
-0.97
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 6.29%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 6.96%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 4.36%, a rast prevádzkových príjmov, 4.36%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 6.01%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 6.07%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
6.29%
Rast hrubého zisku
6.96%
Rast EBIT
4.36%
Rast prevádzkového príjmu
4.36%
Rast čistého príjmu
6.01%
Rast zisku na akciu
6.07%
Rast zriedeného zisku na akciu
6.07%
Rast dividend na akciu
8.33%
Rast prevádzkového peňažného toku
-6.83%
Rast voľných peňažných tokov
-6.00%
10-ročný rast výnosov na akciu
59.78%
5-ročný rast výnosov na akciu
30.18%
3-ročný rast výnosov na akciu
69.63%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
115.17%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
55.24%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-4.45%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
69.91%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
21.99%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
48.24%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
182.36%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
82.02%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
50.02%
10-ročný rast dividend na akciu
85.71%
5-ročný rast dividendy na akciu
36.84%
3-ročný rast dividendy na akciu
18.18%
Rast pohľadávok
12.47%
Rast zásob
-0.28%
Rast aktív
11.43%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
12.50%
Rast dlhu
54.05%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
34.56%
Rast výdavkov SGA
54.25%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 185,056,512,059.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.72, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.12, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.12%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.23% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -11.20%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
185,056,512,059.2
Kvalita príjmov
0.72
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.12
Výskum a vývoj k tržbám
0.12%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.23%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-11.20%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.88%
Kapitálové výdavky k odpisom
-103.36%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.34%
Grahamovo číslo
64.93
Návratnosť hmotného majetku
26.11%
Graham Čistý čistý
5.41
Pracovný kapitál
11,083,800,000
Hodnota hmotného majetku
20,111,400,000
Čistá hodnota obežného majetku
10,255,800,000
Priemerné pohľadávky
3,996,450,000
Priemerné záväzky
6,926,450,000
Priemerné zásoby
5,336,800,000
Počet dní neuhradených tržieb
30
Počet dní neuhradených záväzkov
94
Počet dní zásob na sklade
71
ROIC
36.79%
ROE
0.41%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.75, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.75, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.64, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 28.07, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 28.07, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
8.75
Pomer ceny k účtovnej hodnote
8.75
Pomer ceny k tržbám
3.64
Pomer ceny k peňažným tokom
28.07
Pomer ceny a zisku k rastu
-3.20
Násobok hodnoty podniku
14.54
Cena Reálna hodnota
8.75
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
28.07
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
28.07
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
8.92
Podniková hodnota k tržbám
3.65
Hodnota podniku nad EBITDA
14.45
EV k prevádzkovému peňažnému toku
21.69
Výnos zo zisku
4.57%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.00%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
