Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.222% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.043%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.032%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.076%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Casey's General Stores, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Casey's General Stores, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.167%. Okrem toho zdatnosť Casey's General Stores, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.118% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Casey's General Stores, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $321.47, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $318.21. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CASY odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 88.66% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (38.18%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (20.19%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
88.66%
Rýchly pomer
38.18%
Ukazovateľ hotovosti
20.19%
Ukazovatele ziskovosti
CASY Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.23% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.60%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 76.40%, a EBT na EBIT, 97.97%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.31%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.23%
Efektívna daňová sadzba
23.60%
Čistý zisk na EBT
76.40%
EBT na EBIT
97.97%
EBIT na tržby
4.31%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.89 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
38
Dni nesplatených zásob
13
Prevádzkový cyklus
17.30
Počet dní nesplatených záväzkov
17
Cyklus konverzie hotovosti
1
Obrat pohľadávok
92.09
Obrat záväzkov
21.75
Obrat zásob
27.38
Obrat dlhodobého majetku
3.19
Obrat aktív
2.35
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 22.91, a voľný peňažný tok na akciu, 9.41, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.79, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.13 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
22.91
Voľný peňažný tok na akciu
9.41
Peňažné prostriedky na akciu
4.79
Výplatný pomer
0.13
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.41
Pomer krytia peňažných tokov
0.52
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
15.96
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.70
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.51
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 26.37% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.56 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 34.95%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 35.71%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 12.16 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
26.37%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.56
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
34.95%
Celkový dlh ku kapitalizácii
35.71%
Úrokové krytie
12.16
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.52
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.11
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 405.04, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 11.99, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 71.39, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 53.02, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
405.04
Čistý príjem na akciu
11.99
Účtovná hodnota na akciu
71.39
Hmotná účtovná hodnota na akciu
53.02
Vlastný kapitál na akciu
71.39
Úrokový dlh na akciu
46.29
Kapitálové výdavky na akciu
-12.79
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 16.54%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.21%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 28.46%, a rast prevádzkových príjmov, 28.46%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 31.46%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 31.18%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
16.54%
Rast hrubého zisku
11.21%
Rast EBIT
28.46%
Rast prevádzkového príjmu
28.46%
Rast čistého príjmu
31.46%
Rast zisku na akciu
31.18%
Rast zriedeného zisku na akciu
30.88%
Rast váženého priemeru akcií
0.29%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.44%
Rast dividend na akciu
8.29%
Rast prevádzkového peňažného toku
11.82%
Rast voľných peňažných tokov
-12.31%
10-ročný rast výnosov na akciu
113.93%
5-ročný rast výnosov na akciu
82.35%
3-ročný rast výnosov na akciu
63.14%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
216.54%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
112.97%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
73.42%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
314.95%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
42.44%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
67.89%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
353.97%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
112.19%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
60.57%
10-ročný rast dividend na akciu
131.54%
5-ročný rast dividendy na akciu
45.38%
3-ročný rast dividendy na akciu
20.03%
Rast pohľadávok
-5.39%
Rast zásob
-5.08%
Rast aktív
7.95%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
18.39%
Rast dlhu
-0.86%
Rast výdavkov SGA
7.96%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 9,971,718,586.84, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.97, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 10.35% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -54.04%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,971,718,586.84
Kvalita príjmov
1.97
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
10.35%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-54.04%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.16%
Kapitálové výdavky k odpisom
-152.19%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.31%
Grahamovo číslo
138.76
Návratnosť hmotného majetku
8.38%
Graham Čistý čistý
-69.98
Pracovný kapitál
-6,170,000
Hodnota hmotného majetku
2,045,324,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,361,649,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
147,996,500
Priemerné záväzky
574,664,500
Priemerné zásoby
386,142,000
Počet dní neuhradených tržieb
3
Počet dní neuhradených záväzkov
17
Počet dní zásob na sklade
11
ROIC
11.22%
ROE
0.17%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.19, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.19, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.84, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 35.31, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 14.53, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.19
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.19
Pomer ceny k tržbám
0.84
Pomer ceny k peňažným tokom
14.53
Pomer ceny a zisku k rastu
0.84
Násobok hodnoty podniku
10.80
Cena Reálna hodnota
4.19
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
14.53
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
35.31
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.26
Podniková hodnota k tržbám
0.66
Hodnota podniku nad EBITDA
10.47
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.31
Výnos zo zisku
5.15%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.67%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
