Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.352% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.205%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.168%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.134%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Caterpillar Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Caterpillar Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.593%. Okrem toho zdatnosť Caterpillar Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.268% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Caterpillar Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $281, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $281. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CATR.PA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 134.89% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (73.22%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (15.32%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
134.89%
Rýchly pomer
73.22%
Ukazovateľ hotovosti
15.32%
Ukazovatele ziskovosti
CATR.PA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 20.82% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 19.79%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 80.64%, a EBT na EBIT, 101.41%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 20.53%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
20.82%
Efektívna daňová sadzba
19.79%
Čistý zisk na EBT
80.64%
EBT na EBIT
101.41%
EBIT na tržby
20.53%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.35 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
73
Dni nesplatených zásob
142
Prevádzkový cyklus
244.56
Počet dní nesplatených záväzkov
65
Cyklus konverzie hotovosti
179
Obrat pohľadávok
3.57
Obrat záväzkov
5.58
Obrat zásob
2.56
Obrat dlhodobého majetku
5.34
Obrat aktív
0.80
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 27.06, a voľný peňažný tok na akciu, 20.83, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 10.04, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.23 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.20, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
27.06
Voľný peňažný tok na akciu
20.83
Peňažné prostriedky na akciu
10.04
Výplatný pomer
0.23
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.20
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.77
Pomer krytia peňažných tokov
0.35
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.03
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.34
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.36
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 45.20% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.15 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 58.47%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 68.21%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 26.20 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
45.20%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.15
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
58.47%
Celkový dlh ku kapitalizácii
68.21%
Úrokové krytie
26.20
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.35
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.75
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 131.34, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 20.24, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 38.18, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 26.70, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
131.34
Čistý príjem na akciu
20.24
Účtovná hodnota na akciu
38.18
Hmotná účtovná hodnota na akciu
26.70
Vlastný kapitál na akciu
38.18
Úrokový dlh na akciu
75.18
Kapitálové výdavky na akciu
-6.06
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 12.84%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 32.84%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 64.04%, a rast prevádzkových príjmov, 64.04%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 54.14%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 59.12%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
12.84%
Rast hrubého zisku
32.84%
Rast EBIT
64.04%
Rast prevádzkového príjmu
64.04%
Rast čistého príjmu
54.14%
Rast zisku na akciu
59.12%
Rast zriedeného zisku na akciu
59.18%
Rast váženého priemeru akcií
-3.09%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.17%
Rast dividend na akciu
8.39%
Rast prevádzkového peňažného toku
65.92%
Rast voľných peňažných tokov
89.53%
10-ročný rast výnosov na akciu
52.25%
5-ročný rast výnosov na akciu
41.94%
3-ročný rast výnosov na akciu
71.17%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
59.76%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
127.57%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
117.01%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
244.67%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
94.74%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
267.35%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
18.36%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
60.83%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
35.50%
10-ročný rast dividend na akciu
191.51%
5-ročný rast dividendy na akciu
52.16%
3-ročný rast dividendy na akciu
21.76%
Rast pohľadávok
5.32%
Rast zásob
1.81%
Rast aktív
6.75%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
26.76%
Rast dlhu
2.39%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
16.21%
Rast výdavkov SGA
12.74%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 179,110,759,104, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.25, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.71% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -24.00%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
179,110,759,104
Kvalita príjmov
1.25
Výskum a vývoj k tržbám
3.14%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.71%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-24.00%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.61%
Kapitálové výdavky k odpisom
-144.22%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.31%
Grahamovo číslo
131.86
Návratnosť hmotného majetku
12.66%
Graham Čistý čistý
-71.87
Pracovný kapitál
12,221,000,000
Hodnota hmotného majetku
13,631,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-21,024,000,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
18,344,500,000
Priemerné záväzky
8,297,500,000
Priemerné zásoby
16,417,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
102
Počet dní neuhradených záväzkov
66
Počet dní zásob na sklade
138
ROIC
17.78%
ROE
0.53%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.61, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.61, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.51, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 16.32, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.69, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
9.61
Pomer ceny k účtovnej hodnote
9.61
Pomer ceny k tržbám
2.51
Pomer ceny k peňažným tokom
12.69
Pomer ceny a zisku k rastu
4.17
Násobok hodnoty podniku
8.13
Cena Reálna hodnota
9.61
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.69
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
16.32
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
7.60
Podniková hodnota k tržbám
2.67
Hodnota podniku nad EBITDA
11.34
EV k prevádzkovému peňažnému toku
13.90
Výnos zo zisku
6.97%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.61%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
