Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.362% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.127%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.091%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.085%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Coca-Cola Europacific Partners PLC pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Coca-Cola Europacific Partners PLC na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.315%. Okrem toho zdatnosť Coca-Cola Europacific Partners PLC vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.157% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Coca-Cola Europacific Partners PLC tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $64, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $63. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CCEP.AS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 90.75% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (67.82%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (19.50%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
90.75%
Rýchly pomer
67.82%
Ukazovateľ hotovosti
19.50%
Ukazovatele ziskovosti
CCEP.AS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.04% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.23%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.77%, a EBT na EBIT, 94.50%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.74%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.04%
Efektívna daňová sadzba
24.23%
Čistý zisk na EBT
75.77%
EBT na EBIT
94.50%
EBIT na tržby
12.74%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.91 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
68
Dni nesplatených zásob
29
Prevádzkový cyklus
68.19
Počet dní nesplatených záväzkov
110
Cyklus konverzie hotovosti
-42
Obrat pohľadávok
9.21
Obrat záväzkov
3.31
Obrat zásob
12.78
Obrat dlhodobého majetku
5.08
Obrat aktív
0.93
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 8.81, a voľný peňažný tok na akciu, 6.34, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.33, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.34 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
8.81
Voľný peňažný tok na akciu
6.34
Peňažné prostriedky na akciu
4.33
Výplatný pomer
0.34
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.72
Pomer krytia peňažných tokov
0.37
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.11
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.56
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.05
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 37.10% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.36 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 54.50%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 57.64%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 18.99 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
37.10%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.36
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
54.50%
Celkový dlh ku kapitalizácii
57.64%
Úrokové krytie
18.99
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.37
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.67
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 39.06, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.64, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 17.39, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -19.46, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
39.06
Čistý príjem na akciu
3.64
Účtovná hodnota na akciu
17.39
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-19.46
Vlastný kapitál na akciu
17.39
Úrokový dlh na akciu
23.98
Kapitálové výdavky na akciu
-1.73
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 3.50%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 3.44%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 9.78%, a rast prevádzkových príjmov, 9.78%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 10.68%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 9.88%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
3.50%
Rast hrubého zisku
3.44%
Rast EBIT
9.78%
Rast prevádzkového príjmu
9.78%
Rast čistého príjmu
10.68%
Rast zisku na akciu
9.88%
Rast zriedeného zisku na akciu
10.22%
Rast váženého priemeru akcií
0.44%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.22%
Rast dividend na akciu
9.74%
Rast prevádzkového peňažného toku
-10.40%
Rast voľných peňažných tokov
-21.35%
10-ročný rast výnosov na akciu
76.01%
5-ročný rast výnosov na akciu
61.04%
3-ročný rast výnosov na akciu
67.55%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
154.27%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
50.51%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
74.77%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
101.75%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
89.98%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
232.22%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
182.28%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
25.83%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
31.34%
10-ročný rast dividend na akciu
218.34%
5-ročný rast dividendy na akciu
69.62%
3-ročný rast dividendy na akciu
115.98%
Rast pohľadávok
-2.95%
Rast zásob
-1.66%
Rast aktív
-0.12%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.72%
Rast dlhu
-4.21%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
-2.03%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 37,846,525,732, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.61, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 57.75% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -30.28%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
37,846,525,732
Kvalita príjmov
1.61
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
57.75%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-30.28%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.44%
Kapitálové výdavky k odpisom
-102.53%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.32%
Grahamovo číslo
37.72
Návratnosť hmotného majetku
13.49%
Graham Čistý čistý
-35.76
Pracovný kapitál
-673,554,868
Hodnota hmotného majetku
-8,926,424,031
Čistá hodnota obežného majetku
-14,685,097,441
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
2,996,215,680
Priemerné záväzky
3,679,950,613
Priemerné zásoby
1,368,558,990
Počet dní neuhradených tržieb
60
Počet dní neuhradených záväzkov
73
Počet dní zásob na sklade
43
ROIC
9.21%
ROE
0.21%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.91, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.91, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.15, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.71, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.71, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.91
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.91
Pomer ceny k tržbám
1.15
Pomer ceny k peňažným tokom
7.71
Pomer ceny a zisku k rastu
0.08
Násobok hodnoty podniku
4.70
Cena Reálna hodnota
3.91
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.71
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.71
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.49
Podniková hodnota k tržbám
2.11
Hodnota podniku nad EBITDA
12.34
EV k prevádzkovému peňažnému toku
14.41
Výnos zo zisku
5.99%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.57%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
