Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.204% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.144%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.093%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.025%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Cameco Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Cameco Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.039%. Okrem toho zdatnosť Cameco Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.043% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Cameco Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $48.2, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $46.63. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CCJ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 142.37% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (38.44%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (15.95%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
142.37%
Rýchly pomer
38.44%
Ukazovateľ hotovosti
15.95%
Ukazovatele ziskovosti
CCJ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.89% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 40.27%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.90%, a EBT na EBIT, 82.79%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 14.36%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.89%
Efektívna daňová sadzba
40.27%
Čistý zisk na EBT
77.90%
EBT na EBIT
82.79%
EBIT na tržby
14.36%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.42 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
38
Dni nesplatených zásob
166
Prevádzkový cyklus
199.05
Počet dní nesplatených záväzkov
68
Cyklus konverzie hotovosti
131
Obrat pohľadávok
10.91
Obrat záväzkov
5.35
Obrat zásob
2.20
Obrat dlhodobého majetku
0.76
Obrat aktív
0.27
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.46, a voľný peňažný tok na akciu, 0.99, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.47, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.22 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.20, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.46
Voľný peňažný tok na akciu
0.99
Peňažné prostriedky na akciu
0.47
Výplatný pomer
0.22
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.20
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.68
Pomer krytia peňažných tokov
0.34
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.03
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.10
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.36
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 16.12% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.25 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 14.45%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 20.04%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.45 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
16.12%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.25
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
14.45%
Celkový dlh ku kapitalizácii
20.04%
Úrokové krytie
3.45
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.34
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.55
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.97, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.83, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 14.06, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 13.96, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.97
Čistý príjem na akciu
0.83
Účtovná hodnota na akciu
14.06
Hmotná účtovná hodnota na akciu
13.96
Vlastný kapitál na akciu
14.06
Úrokový dlh na akciu
4.33
Kapitálové výdavky na akciu
-0.35
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 38.53%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 119.69%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 88.67%, a rast prevádzkových príjmov, 88.67%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 303.71%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 277.27%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
38.53%
Rast hrubého zisku
119.69%
Rast EBIT
88.67%
Rast prevádzkového príjmu
88.67%
Rast čistého príjmu
303.71%
Rast zisku na akciu
277.27%
Rast zriedeného zisku na akciu
277.27%
Rast váženého priemeru akcií
6.88%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
6.93%
Rast dividend na akciu
-6.10%
Rast prevádzkového peňažného toku
112.52%
Rast voľných peňažných tokov
206.35%
10-ročný rast výnosov na akciu
-3.18%
5-ročný rast výnosov na akciu
12.99%
3-ročný rast výnosov na akciu
31.30%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
11.47%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-11.43%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
939.29%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
3.38%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
98.14%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
719.54%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
3.97%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
11.46%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
12.26%
10-ročný rast dividend na akciu
-69.96%
5-ročný rast dividendy na akciu
-33.22%
3-ročný rast dividendy na akciu
50.35%
Rast pohľadávok
94.91%
Rast zásob
-15.85%
Rast aktív
15.07%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-2.29%
Rast dlhu
79.81%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
72.78%
Rast výdavkov SGA
42.73%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 25,955,120,656.241, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.79, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.09, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.81%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.44% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -23.73%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
25,955,120,656.241
Kvalita príjmov
1.79
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.09
Výskum a vývoj k tržbám
0.81%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.44%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-23.73%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.94%
Kapitálové výdavky k odpisom
-60.99%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.14%
Grahamovo číslo
16.23
Návratnosť hmotného majetku
3.65%
Graham Čistý čistý
-6.02
Pracovný kapitál
652,786,000
Hodnota hmotného majetku
6,050,732,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,997,858,000
Priemerné pohľadávky
320,243,500
Priemerné záväzky
319,432,000
Priemerné zásoby
757,434,500
Počet dní neuhradených tržieb
60
Počet dní neuhradených záväzkov
68
Počet dní zásob na sklade
122
ROIC
1.94%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.12, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.12, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 12.24, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 88.66, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 48.79, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.12
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.12
Pomer ceny k tržbám
12.24
Pomer ceny k peňažným tokom
48.79
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.35
Násobok hodnoty podniku
48.76
Cena Reálna hodnota
4.12
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
48.79
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
88.66
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.06
Podniková hodnota k tržbám
10.03
Hodnota podniku nad EBITDA
52.13
EV k prevádzkovému peňažnému toku
40.10
Výnos zo zisku
1.46%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.00%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
