Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.271% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.192%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.323%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.007%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti China Conch Venture Holdings Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív China Conch Venture Holdings Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.012%. Okrem toho zdatnosť China Conch Venture Holdings Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.004% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií China Conch Venture Holdings Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.26, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.26. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CCVTF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 125.97% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (108.89%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (47.99%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
125.97%
Rýchly pomer
108.89%
Ukazovateľ hotovosti
47.99%
Ukazovatele ziskovosti
CCVTF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.36% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 18.68%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 210.37%, a EBT na EBIT, 80.08%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 19.19%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.36%
Efektívna daňová sadzba
18.68%
Čistý zisk na EBT
210.37%
EBT na EBIT
80.08%
EBIT na tržby
19.19%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.26 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
109
Dni nesplatených zásob
94
Prevádzkový cyklus
810.11
Počet dní nesplatených záväzkov
1001
Cyklus konverzie hotovosti
-191
Obrat pohľadávok
0.51
Obrat záväzkov
0.36
Obrat zásob
3.87
Obrat dlhodobého majetku
0.20
Obrat aktív
0.02
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.17, a voľný peňažný tok na akciu, -0.43, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.01, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.45 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.18, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.17
Voľný peňažný tok na akciu
-0.43
Peňažné prostriedky na akciu
2.01
Výplatný pomer
0.45
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.18
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-2.50
Pomer krytia peňažných tokov
0.01
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.24
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.29
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.23
Pomer vyplatených dividend
0.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 33.63% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.58 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 35.76%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 36.88%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.92 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
33.63%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.58
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
35.76%
Celkový dlh ku kapitalizácii
36.88%
Úrokové krytie
1.92
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.01
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.74
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.42, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.36, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 25.55, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 15.39, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4.42
Čistý príjem na akciu
1.36
Účtovná hodnota na akciu
25.55
Hmotná účtovná hodnota na akciu
15.39
Vlastný kapitál na akciu
25.55
Úrokový dlh na akciu
15.33
Kapitálové výdavky na akciu
-2.95
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 18.20%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 35.28%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 44.20%, a rast prevádzkových príjmov, 44.20%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 113.98%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 113.41%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
18.20%
Rast hrubého zisku
35.28%
Rast EBIT
44.20%
Rast prevádzkového príjmu
44.20%
Rast čistého príjmu
113.98%
Rast zisku na akciu
113.41%
Rast zriedeného zisku na akciu
121.52%
Rast váženého priemeru akcií
0.19%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-5.17%
Rast dividend na akciu
2.88%
Rast prevádzkového peňažného toku
38.42%
Rast voľných peňažných tokov
28.33%
10-ročný rast výnosov na akciu
526.41%
5-ročný rast výnosov na akciu
279.33%
3-ročný rast výnosov na akciu
52.98%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1067.24%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2564.41%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
391.53%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1118.62%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
365.21%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
126.29%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
391.13%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
116.26%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
39.71%
10-ročný rast dividend na akciu
332.43%
5-ročný rast dividendy na akciu
129.48%
3-ročný rast dividendy na akciu
23.81%
Rast pohľadávok
-66.95%
Rast zásob
17.46%
Rast aktív
9.37%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-1.09%
Rast dlhu
60.67%
Rast výdavkov SGA
30.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 33,918,068,317.722, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.69, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.08, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.72%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 24.67% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -269.46%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
33,918,068,317.722
Kvalita príjmov
0.69
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Výskum a vývoj k tržbám
0.72%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
24.67%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-269.46%
Kapitálové výdavky k príjmom
-66.76%
Kapitálové výdavky k odpisom
-577.82%
Grahamovo číslo
27.96
Návratnosť hmotného majetku
4.06%
Graham Čistý čistý
-14.55
Pracovný kapitál
1,674,629,000
Hodnota hmotného majetku
27,900,992,000
Čistá hodnota obežného majetku
-24,585,347,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
3,165,015,500
Priemerné záväzky
3,526,510,500
Priemerné zásoby
384,100,000
Počet dní neuhradených tržieb
154
Počet dní neuhradených záväzkov
215
Počet dní zásob na sklade
20
ROIC
2.47%
ROE
0.05%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.03, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.03, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.80, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -1.77, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.41, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.03
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.03
Pomer ceny k tržbám
0.80
Pomer ceny k peňažným tokom
4.41
Pomer ceny a zisku k rastu
0.03
Násobok hodnoty podniku
-43.78
Cena Reálna hodnota
0.03
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.41
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-1.77
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.21
Podniková hodnota k tržbám
4.23
Hodnota podniku nad EBITDA
7.50
EV k prevádzkovému peňažnému toku
17.08
Výnos zo zisku
24.75%
Výnos z voľných peňažných tokov
-33.81%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
