Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.495% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.215%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.170%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.146%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Celsius Holdings, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Celsius Holdings, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.280%. Okrem toho zdatnosť Celsius Holdings, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.229% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Celsius Holdings, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $74.51, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $70.16. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CELH odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 417.11% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (343.16%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (278.97%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
417.11%
Rýchly pomer
343.16%
Ukazovateľ hotovosti
278.97%
Ukazovatele ziskovosti
CELH Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 23.66% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 12.49%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.69%, a EBT na EBIT, 109.78%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 21.55%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
23.66%
Efektívna daňová sadzba
12.49%
Čistý zisk na EBT
71.69%
EBT na EBIT
109.78%
EBIT na tržby
21.55%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.17 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 698.59% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
343
Dni nesplatených zásob
101
Prevádzkový cyklus
153.30
Počet dní nesplatených záväzkov
21
Cyklus konverzie hotovosti
133
Obrat pohľadávok
6.99
Obrat záväzkov
17.75
Obrat zásob
3.61
Obrat dlhodobého majetku
46.66
Obrat aktív
0.86
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.24, a voľný peňažný tok na akciu, 1.16, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.78, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.11 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.20, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.24
Voľný peňažný tok na akciu
1.16
Peňažné prostriedky na akciu
3.78
Výplatný pomer
0.11
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.20
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.93
Pomer krytia peňažných tokov
146.53
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
328.46
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
14.70
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
6.13
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.12% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.32%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.58%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 14.12 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.12%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.32%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.58%
Úrokové krytie
14.12
Pomer peňažných tokov k dlhu
146.53
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.87
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.71, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.98, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.72, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.60, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.71
Čistý príjem na akciu
0.98
Účtovná hodnota na akciu
4.72
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.60
Vlastný kapitál na akciu
4.72
Úrokový dlh na akciu
0.12
Kapitálové výdavky na akciu
-0.08
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 101.65%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 132.48%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 268.80%, a rast prevádzkových príjmov, 268.80%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 221.10%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 195.18%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
101.65%
Rast hrubého zisku
132.48%
Rast EBIT
268.80%
Rast prevádzkového príjmu
268.80%
Rast čistého príjmu
221.10%
Rast zisku na akciu
195.18%
Rast zriedeného zisku na akciu
192.77%
Rast váženého priemeru akcií
1.69%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
4.41%
Rast dividend na akciu
134.30%
Rast prevádzkového peňažného toku
30.54%
Rast voľných peňažných tokov
23.89%
10-ročný rast výnosov na akciu
3157.63%
5-ročný rast výnosov na akciu
1530.15%
3-ročný rast výnosov na akciu
819.99%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1822.12%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
888.90%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
3695.44%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
3443.45%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1416.72%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
2327.86%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
4934.69%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
5900.31%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
852.06%
Rast pohľadávok
180.62%
Rast zásob
32.31%
Rast aktív
25.72%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
23.81%
Rast dlhu
79.41%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
325.00%
Rast výdavkov SGA
-15.63%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 11,828,549,680, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.62, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.15, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.13%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.71% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -12.34%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
11,828,549,680
Kvalita príjmov
0.62
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.15
Výskum a vývoj k tržbám
0.13%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.71%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-12.34%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.32%
Kapitálové výdavky k odpisom
-509.14%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.61%
Grahamovo číslo
10.21
Návratnosť hmotného majetku
15.02%
Graham Čistý čistý
2.44
Pracovný kapitál
914,167,000
Hodnota hmotného majetku
1,062,216,000
Čistá hodnota obežného majetku
742,912,000
Priemerné pohľadávky
126,155,500
Priemerné záväzky
39,544,000
Priemerné zásoby
201,282,000
Počet dní neuhradených tržieb
52
Počet dní neuhradených záväzkov
23
Počet dní zásob na sklade
122
ROIC
18.98%
ROE
0.21%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 56.49, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 56.49, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 13.53, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 70.85, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 65.95, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
56.49
Pomer ceny k účtovnej hodnote
56.49
Pomer ceny k tržbám
13.53
Pomer ceny k peňažným tokom
65.95
Pomer ceny a zisku k rastu
-5.27
Násobok hodnoty podniku
65.05
Cena Reálna hodnota
56.49
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
65.95
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
70.85
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
11.56
Podniková hodnota k tržbám
8.97
Hodnota podniku nad EBITDA
43.84
EV k prevádzkovému peňažnému toku
83.76
Výnos zo zisku
1.80%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.98%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
