Zjednodušene povedané, Cargotec Corporation má 63.473 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.245% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.112%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.086%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.082%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Cargotec Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Cargotec Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.209%. Okrem toho zdatnosť Cargotec Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.176% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Cargotec Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $62.9, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $61.95. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CGCBV.HE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 157.32% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (54.73%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (26.93%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
157.32%
Rýchly pomer
54.73%
Ukazovateľ hotovosti
26.93%
Ukazovatele ziskovosti
CGCBV.HE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.21% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.42%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.63%, a EBT na EBIT, 91.02%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.21%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.21%
Efektívna daňová sadzba
24.42%
Čistý zisk na EBT
84.63%
EBT na EBIT
91.02%
EBIT na tržby
11.21%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.57 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
55
Dni nesplatených zásob
68
Prevádzkový cyklus
110.42
Počet dní nesplatených záväzkov
35
Cyklus konverzie hotovosti
76
Obrat pohľadávok
8.69
Obrat záväzkov
10.54
Obrat zásob
5.33
Obrat dlhodobého majetku
24.42
Obrat aktív
0.95
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 8.82, a voľný peňažný tok na akciu, 7.56, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 7.12, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.25 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
8.82
Voľný peňažný tok na akciu
7.56
Peňažné prostriedky na akciu
7.12
Výplatný pomer
0.25
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.86
Pomer krytia peňažných tokov
1.52
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.36
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
7.00
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.37
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 8.68% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.21 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 11.94%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 17.22%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 12.13 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
8.68%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.21
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
11.94%
Celkový dlh ku kapitalizácii
17.22%
Úrokové krytie
12.13
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.52
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.40
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 70.85, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.38, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 27.17, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.74, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
70.85
Čistý príjem na akciu
5.38
Účtovná hodnota na akciu
27.17
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.74
Vlastný kapitál na akciu
27.17
Úrokový dlh na akciu
14.10
Kapitálové výdavky na akciu
-1.26
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.74%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 28.81%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 135.57%, a rast prevádzkových príjmov, 135.57%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 1351.46%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 1354.05%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.74%
Rast hrubého zisku
28.81%
Rast EBIT
135.57%
Rast prevádzkového príjmu
135.57%
Rast čistého príjmu
1351.46%
Rast zisku na akciu
1354.05%
Rast zriedeného zisku na akciu
1351.35%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.04%
Rast dividend na akciu
24.01%
Rast prevádzkového peňažného toku
171.82%
Rast voľných peňažných tokov
276.75%
10-ročný rast výnosov na akciu
37.03%
5-ročný rast výnosov na akciu
38.44%
3-ročný rast výnosov na akciu
39.84%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
366.86%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
985.64%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
81.46%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
503.95%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
224.52%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
4177.73%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
35.56%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
23.04%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
34.77%
10-ročný rast dividend na akciu
88.01%
5-ročný rast dividendy na akciu
28.51%
3-ročný rast dividendy na akciu
12.08%
Rast pohľadávok
-10.32%
Rast zásob
6.58%
Rast aktív
4.47%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.71%
Rast dlhu
3.49%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-1.50%
Rast výdavkov SGA
9.03%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,580,254,100, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.26, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.07, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.15%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 22.77% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -18.60%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,580,254,100
Kvalita príjmov
1.26
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.07
Výskum a vývoj k tržbám
2.15%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
22.77%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-18.60%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.78%
Kapitálové výdavky k odpisom
-70.58%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.56%
Grahamovo číslo
57.35
Návratnosť hmotného majetku
10.26%
Graham Čistý čistý
-12.85
Pracovný kapitál
1,019,500,000
Hodnota hmotného majetku
757,300,000
Čistá hodnota obežného majetku
107,700,000
Priemerné pohľadávky
835,050,000
Priemerné záväzky
564,150,000
Priemerné zásoby
1,001,900,000
Počet dní neuhradených tržieb
63
Počet dní neuhradených záväzkov
54
Počet dní zásob na sklade
109
ROIC
14.12%
ROE
0.20%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.74, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.74, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.18, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.00, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.69, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.74
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.74
Pomer ceny k tržbám
1.18
Pomer ceny k peňažným tokom
8.69
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.89
Násobok hodnoty podniku
8.66
Cena Reálna hodnota
2.74
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.69
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.00
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.94
Podniková hodnota k tržbám
0.78
Hodnota podniku nad EBITDA
5.98
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.21
Výnos zo zisku
10.21%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.44%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
