Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.084% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.059%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.041%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.150%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Chennai Petroleum Corporation Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Chennai Petroleum Corporation Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.355%. Okrem toho zdatnosť Chennai Petroleum Corporation Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.352% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Chennai Petroleum Corporation Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $948.6, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $908.25. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CHENNPETRO.NS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 123.93% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (7.93%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (1.29%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
123.93%
Rýchly pomer
7.93%
Ukazovateľ hotovosti
1.29%
Ukazovatele ziskovosti
CHENNPETRO.NS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 5.54% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.79%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.63%, a EBT na EBIT, 94.59%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.86%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
5.54%
Efektívna daňová sadzba
25.79%
Čistý zisk na EBT
74.63%
EBT na EBIT
94.59%
EBIT na tržby
5.86%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.24 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
8
Dni nesplatených zásob
47
Prevádzkový cyklus
49.68
Počet dní nesplatených záväzkov
26
Cyklus konverzie hotovosti
24
Obrat pohľadávok
137.21
Obrat záväzkov
14.20
Obrat zásob
7.76
Obrat dlhodobého majetku
8.65
Obrat aktív
3.62
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 61.10, a voľný peňažný tok na akciu, 61.10, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.33, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
61.10
Voľný peňažný tok na akciu
61.10
Peňažné prostriedky na akciu
6.33
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.33
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.63
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.11% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.31 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 13.14%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 23.89%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 17.42 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.11%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.31
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
13.14%
Celkový dlh ku kapitalizácii
23.89%
Úrokové krytie
17.42
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.33
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.08
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4458.01, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 184.34, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 592.35, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 589.77, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4458.01
Čistý príjem na akciu
184.34
Účtovná hodnota na akciu
592.35
Hmotná účtovná hodnota na akciu
589.77
Vlastný kapitál na akciu
592.35
Úrokový dlh na akciu
200.95
Kapitálové výdavky na akciu
-40.47
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -13.49%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -31.99%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -31.59%, a rast prevádzkových príjmov, -31.59%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -22.27%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -22.27%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-13.49%
Rast hrubého zisku
-31.99%
Rast EBIT
-31.59%
Rast prevádzkového príjmu
-31.59%
Rast čistého príjmu
-22.27%
Rast zisku na akciu
-22.27%
Rast zriedeného zisku na akciu
-22.27%
Rast dividend na akciu
1250.08%
Rast prevádzkového peňažného toku
-56.78%
Rast voľných peňažných tokov
-64.70%
10-ročný rast výnosov na akciu
34.54%
5-ročný rast výnosov na akciu
60.68%
3-ročný rast výnosov na akciu
196.90%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
117.84%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1828.99%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
449.41%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1003.42%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1436.76%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
967.03%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
412.11%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
155.19%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
447.47%
5-ročný rast dividendy na akciu
45.94%
Rast pohľadávok
-58.98%
Rast zásob
31.09%
Rast aktív
14.31%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
36.23%
Rast dlhu
-34.60%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
532.50%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 167,535,442,506, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.91, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.21% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -24.26%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
167,535,442,506
Kvalita príjmov
0.91
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.21%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-24.26%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.91%
Kapitálové výdavky k odpisom
-99.51%
Grahamovo číslo
1567.44
Návratnosť hmotného majetku
15.01%
Graham Čistý čistý
-345.02
Pracovný kapitál
17,443,400,000
Hodnota hmotného majetku
87,825,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-4,771,700,000
Priemerné pohľadávky
8,316,050,000
Priemerné záväzky
36,448,100,000
Priemerné zásoby
69,022,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
3
Počet dní neuhradených záväzkov
26
Počet dní zásob na sklade
47
ROIC
24.73%
ROE
0.31%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.43, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.43, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.19, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 13.90, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 13.89, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.43
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.43
Pomer ceny k tržbám
0.19
Pomer ceny k peňažným tokom
13.89
Pomer ceny a zisku k rastu
0.03
Násobok hodnoty podniku
2.46
Cena Reálna hodnota
1.43
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
13.89
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
13.90
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.59
Podniková hodnota k tržbám
0.25
Hodnota podniku nad EBITDA
3.74
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.74
Výnos zo zisku
19.52%
Výnos z voľných peňažných tokov
13.38%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
