Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.567% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.232%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.153%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.096%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Choice Hotels International, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Choice Hotels International, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 5.588%. Okrem toho zdatnosť Choice Hotels International, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.230% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Choice Hotels International, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $120.87, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $117.88. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CHH odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 36.81% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (29.07%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (4.58%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
36.81%
Rýchly pomer
29.07%
Ukazovateľ hotovosti
4.58%
Ukazovatele ziskovosti
CHH Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 20.07% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.56%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 76.44%, a EBT na EBIT, 86.66%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 23.15%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
20.07%
Efektívna daňová sadzba
23.56%
Čistý zisk na EBT
76.44%
EBT na EBIT
86.66%
EBIT na tržby
23.15%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.37 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
29
Prevádzkový cyklus
53.25
Počet dní nesplatených záväzkov
74
Cyklus konverzie hotovosti
-21
Obrat pohľadávok
6.85
Obrat záväzkov
4.94
Obrat dlhodobého majetku
2.56
Obrat aktív
0.62
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.72, a voľný peňažný tok na akciu, 3.77, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.84, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.25 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.19, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.72
Voľný peňažný tok na akciu
3.77
Peňažné prostriedky na akciu
0.84
Výplatný pomer
0.25
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.19
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.66
Pomer krytia peňažných tokov
0.16
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.57
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.93
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.84
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 72.96% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 268.43 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 99.49%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 99.63%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.11 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
72.96%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
268.43
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
99.49%
Celkový dlh ku kapitalizácii
99.63%
Úrokové krytie
5.11
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.16
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
367.93
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 30.67, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.14, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.71, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -19.78, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
30.67
Čistý príjem na akciu
5.14
Účtovná hodnota na akciu
0.71
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-19.78
Vlastný kapitál na akciu
0.71
Úrokový dlh na akciu
34.67
Kapitálové výdavky na akciu
-2.35
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 10.14%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -1.40%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -21.64%, a rast prevádzkových príjmov, -21.64%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -22.17%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -15.54%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
10.14%
Rast hrubého zisku
-1.40%
Rast EBIT
-21.64%
Rast prevádzkového príjmu
-21.64%
Rast čistého príjmu
-22.17%
Rast zisku na akciu
-15.54%
Rast zriedeného zisku na akciu
-15.36%
Rast váženého priemeru akcií
-7.79%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-8.02%
Rast dividend na akciu
16.52%
Rast prevádzkového peňažného toku
-19.21%
Rast voľných peňažných tokov
-34.82%
10-ročný rast výnosov na akciu
148.36%
5-ročný rast výnosov na akciu
66.40%
3-ročný rast výnosov na akciu
118.64%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
127.23%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
37.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
182.51%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
167.45%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
34.08%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
275.83%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
108.93%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
121.74%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
778.31%
10-ročný rast dividend na akciu
100.53%
5-ročný rast dividendy na akciu
30.05%
3-ročný rast dividendy na akciu
144.83%
Rast pohľadávok
6.62%
Rast zásob
3466899900.00%
Rast aktív
13.92%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-75.04%
Rast dlhu
31.95%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
13.91%
Rast výdavkov SGA
4.25%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 7,358,621,300, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.15, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 43.06% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -39.89%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,358,621,300
Kvalita príjmov
1.15
Výskum a vývoj k tržbám
1.96%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
43.06%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-39.89%
Kapitálové výdavky k príjmom
-7.66%
Kapitálové výdavky k odpisom
-156.19%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.03%
Grahamovo číslo
9.04
Návratnosť hmotného majetku
18.96%
Graham Čistý čistý
-42.55
Pracovný kapitál
-646,160,000
Hodnota hmotného majetku
-995,664,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,062,671,000
Investovaný kapitál
47
Priemerné pohľadávky
223,779,500
Priemerné záväzky
125,073,500
Priemerné zásoby
17,334,500.5
Počet dní neuhradených tržieb
55
Počet dní neuhradených záväzkov
56
Počet dní zásob na sklade
15
ROIC
16.75%
ROE
7.26%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 863.46, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 863.46, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.73, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 30.55, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 20.29, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
863.46
Pomer ceny k účtovnej hodnote
863.46
Pomer ceny k tržbám
3.73
Pomer ceny k peňažným tokom
20.29
Pomer ceny a zisku k rastu
2.48
Násobok hodnoty podniku
8.11
Cena Reálna hodnota
863.46
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
20.29
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
30.55
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
160.22
Podniková hodnota k tržbám
4.77
Hodnota podniku nad EBITDA
13.84
EV k prevádzkovému peňažnému toku
24.81
Výnos zo zisku
4.53%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.13%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
