Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.190% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.068%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.081%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.102%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Commercial Metals Company pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Commercial Metals Company na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.164%. Okrem toho zdatnosť Commercial Metals Company vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.097% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Commercial Metals Company tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $55.03, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $53.75. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CMC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 419.40% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (230.38%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (83.70%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
419.40%
Rýchly pomer
230.38%
Ukazovateľ hotovosti
83.70%
Ukazovatele ziskovosti
CMC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.58% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.53%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 76.47%, a EBT na EBIT, 155.21%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.82%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.58%
Efektívna daňová sadzba
23.53%
Čistý zisk na EBT
76.47%
EBT na EBIT
155.21%
EBIT na tržby
6.82%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.19 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 751.49% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
230
Dni nesplatených zásob
62
Prevádzkový cyklus
110.27
Počet dní nesplatených záväzkov
20
Cyklus konverzie hotovosti
91
Obrat pohľadávok
7.51
Obrat záväzkov
18.50
Obrat zásob
5.92
Obrat dlhodobého majetku
3.40
Obrat aktív
1.26
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 9.75, a voľný peňažný tok na akciu, 5.64, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.48, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.11 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
9.75
Voľný peňažný tok na akciu
5.64
Peňažné prostriedky na akciu
5.48
Výplatný pomer
0.11
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.58
Pomer krytia peňažných tokov
0.98
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
31.90
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.37
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.05
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 17.44% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.28 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 21.06%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 21.58%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 14.06 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
17.44%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.28
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
21.06%
Celkový dlh ku kapitalizácii
21.58%
Úrokové krytie
14.06
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.98
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.58
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 75.16, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7.34, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 35.20, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 29.69, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
75.16
Čistý príjem na akciu
7.34
Účtovná hodnota na akciu
35.20
Hmotná účtovná hodnota na akciu
29.69
Vlastný kapitál na akciu
35.20
Úrokový dlh na akciu
10.21
Kapitálové výdavky na akciu
-5.18
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -1.28%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -2.40%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -63.52%, a rast prevádzkových príjmov, -63.52%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -29.37%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -27.25%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-1.28%
Rast hrubého zisku
-2.40%
Rast EBIT
-63.52%
Rast prevádzkového príjmu
-63.52%
Rast čistého príjmu
-29.37%
Rast zisku na akciu
-27.25%
Rast zriedeného zisku na akciu
-27.14%
Rast váženého priemeru akcií
-2.96%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.08%
Rast dividend na akciu
13.98%
Rast prevádzkového peňažného toku
91.93%
Rast voľných peňažných tokov
194.60%
10-ročný rast výnosov na akciu
27.29%
5-ročný rast výnosov na akciu
89.08%
3-ročný rast výnosov na akciu
63.21%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
806.72%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
745.21%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
72.56%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1008.22%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
519.39%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
212.45%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
223.37%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
175.34%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
121.56%
10-ročný rast dividend na akciu
33.29%
5-ročný rast dividendy na akciu
33.34%
3-ročný rast dividendy na akciu
33.41%
Rast pohľadávok
-8.73%
Rast zásob
-11.47%
Rast aktív
6.45%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
29.22%
Rast dlhu
-23.12%
Rast výdavkov SGA
18.08%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 7,152,768,901.87, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.56, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 9.71% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -45.14%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,152,768,901.87
Kvalita príjmov
1.56
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
9.71%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-45.14%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.89%
Kapitálové výdavky k odpisom
-277.23%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.69%
Grahamovo číslo
76.26
Návratnosť hmotného majetku
14.34%
Graham Čistý čistý
-4.08
Pracovný kapitál
2,300,441,000
Hodnota hmotného majetku
3,476,132,000
Čistá hodnota obežného majetku
626,175,000
Priemerné pohľadávky
1,299,562,000
Priemerné záväzky
396,222,500
Priemerné zásoby
1,102,639,000
Počet dní neuhradených tržieb
51
Počet dní neuhradených záväzkov
19
Počet dní zásob na sklade
54
ROIC
6.95%
ROE
0.21%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.59, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.59, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.79, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.13, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.90, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.59
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.59
Pomer ceny k tržbám
0.79
Pomer ceny k peňažným tokom
5.90
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.36
Násobok hodnoty podniku
5.16
Cena Reálna hodnota
1.59
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.90
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.13
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.60
Podniková hodnota k tržbám
0.81
Hodnota podniku nad EBITDA
5.16
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.32
Výnos zo zisku
13.05%
Výnos z voľných peňažných tokov
11.19%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
