Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.566% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.027%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.132%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.078%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Cumulus Media Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Cumulus Media Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.335%. Okrem toho zdatnosť Cumulus Media Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.018% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Cumulus Media Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2.73, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2.61. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CMLS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 197.54% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (172.46%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (48.87%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
197.54%
Rýchly pomer
172.46%
Ukazovateľ hotovosti
48.87%
Ukazovatele ziskovosti
CMLS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -11.64% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -16.36%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 113.18%, a EBT na EBIT, -433.74%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 2.68%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-11.64%
Efektívna daňová sadzba
-16.36%
Čistý zisk na EBT
113.18%
EBT na EBIT
-433.74%
EBIT na tržby
2.68%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.98 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
172
Prevádzkový cyklus
75.20
Počet dní nesplatených záväzkov
113
Cyklus konverzie hotovosti
-38
Obrat pohľadávok
4.85
Obrat záväzkov
3.24
Obrat dlhodobého majetku
2.85
Obrat aktív
0.59
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.49, a voľný peňažný tok na akciu, -2.02, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.10, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.49
Voľný peňažný tok na akciu
-2.02
Peňažné prostriedky na akciu
4.10
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
4.16
Pomer krytia peňažných tokov
-0.01
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-0.30
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-0.32
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.32
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 49.35% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.57 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 71.18%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 71.99%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.64 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
49.35%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.57
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
71.18%
Celkový dlh ku kapitalizácii
71.99%
Úrokové krytie
0.64
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.01
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
5.21
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 48.91, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -6.83, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 16.60, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -31.91, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
48.91
Čistý príjem na akciu
-6.83
Účtovná hodnota na akciu
16.60
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-31.91
Vlastný kapitál na akciu
16.60
Úrokový dlh na akciu
45.22
Kapitálové výdavky na akciu
-1.44
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -11.43%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -25.19%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -54.94%, a rast prevádzkových príjmov, -54.94%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -826.08%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -922.89%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-11.43%
Rast hrubého zisku
-25.19%
Rast EBIT
-54.94%
Rast prevádzkového príjmu
-54.94%
Rast čistého príjmu
-826.08%
Rast zisku na akciu
-922.89%
Rast zriedeného zisku na akciu
-943.21%
Rast váženého priemeru akcií
-11.71%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-13.76%
Rast prevádzkového peňažného toku
-59.66%
Rast voľných peňažných tokov
-85.56%
10-ročný rast výnosov na akciu
94.66%
5-ročný rast výnosov na akciu
-29.00%
3-ročný rast výnosov na akciu
21.73%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-38.18%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-49.04%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
12.16%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-242.19%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-114.92%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-132.23%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
32.19%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-29.52%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-15.20%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-14.18%
Rast aktív
-10.49%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-20.52%
Rast dlhu
19.53%
Rast výdavkov SGA
5.21%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,042,009,085.32, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.27, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 58.16% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -78.37%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,042,009,085.32
Kvalita príjmov
-0.27
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
58.16%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-78.37%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.94%
Kapitálové výdavky k odpisom
-38.01%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.62%
Grahamovo číslo
50.49
Návratnosť hmotného majetku
-19.56%
Graham Čistý čistý
-54.22
Pracovný kapitál
143,158,000
Hodnota hmotného majetku
-551,047,000
Čistá hodnota obežného majetku
-866,822,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
197,249,500
Priemerné záväzky
13,427,000
Počet dní neuhradených tržieb
79
Počet dní neuhradených záväzkov
15
ROIC
4.23%
ROE
-0.41%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.16, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.16, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.05, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -1.30, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -5.50, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.16
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.16
Pomer ceny k tržbám
0.05
Pomer ceny k peňažným tokom
-5.50
Násobok hodnoty podniku
-13.31
Cena Reálna hodnota
0.16
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-5.50
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-1.30
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.32
Podniková hodnota k tržbám
1.23
Hodnota podniku nad EBITDA
10.29
EV k prevádzkovému peňažnému toku
32.91
Výnos zo zisku
-128.31%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.45%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
