Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.206% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.003%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.006%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.013%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti CMO Group PLC pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív CMO Group PLC na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.028%. Okrem toho zdatnosť CMO Group PLC vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.011% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CMO Group PLC tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $22.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $22. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CMO.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 73.99% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
73.99%
Ukazovateľ hotovosti
27.17%
Ukazovatele ziskovosti
CMO.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -1.21% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 47.56%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 52.44%, a EBT na EBIT, 387.39%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -0.31%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-1.21%
Efektívna daňová sadzba
47.56%
Čistý zisk na EBT
52.44%
EBT na EBIT
387.39%
EBIT na tržby
-0.31%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.74 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni nesplatených zásob
32
Prevádzkový cyklus
9.89
Počet dní nesplatených záväzkov
97
Cyklus konverzie hotovosti
-88
Obrat pohľadávok
-16.72
Obrat záväzkov
3.75
Obrat zásob
11.51
Obrat dlhodobého majetku
29.73
Obrat aktív
2.00
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 0.06, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.02, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.02
Peňažné prostriedky na akciu
0.06
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.02
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.23
Pomer krytia peňažných tokov
1.23
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.54
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.29
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.29
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.08% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.07 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 3.40%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 6.40%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -0.43 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.08%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.07
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
3.40%
Celkový dlh ku kapitalizácii
6.40%
Úrokové krytie
-0.43
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.23
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.22
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.15, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.01, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.25, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.07, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.15
Čistý príjem na akciu
0.01
Účtovná hodnota na akciu
0.25
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.07
Vlastný kapitál na akciu
0.25
Úrokový dlh na akciu
0.08
Kapitálové výdavky na akciu
-0.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.82%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 7.81%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 147.46%, a rast prevádzkových príjmov, 147.46%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 108.42%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 108.43%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.82%
Rast hrubého zisku
7.81%
Rast EBIT
147.46%
Rast prevádzkového príjmu
147.46%
Rast čistého príjmu
108.42%
Rast zisku na akciu
108.43%
Rast zriedeného zisku na akciu
108.43%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.30%
Rast prevádzkového peňažného toku
231.56%
Rast voľných peňažných tokov
142.98%
10-ročný rast výnosov na akciu
114.99%
5-ročný rast výnosov na akciu
114.99%
3-ročný rast výnosov na akciu
84.66%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
52.42%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
52.42%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
35.21%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
123.63%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
123.63%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
122.78%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
695.68%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
695.68%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
489.48%
Rast pohľadávok
-7.15%
Rast zásob
-0.36%
Rast aktív
-4.66%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
0.45%
Rast dlhu
41.10%
Rast výdavkov SGA
14.42%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 18,940,282.16, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 6.66, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 58.97% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -55.12%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
18,940,282.16
Kvalita príjmov
6.66
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.19
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
58.97%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-55.12%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.62%
Kapitálové výdavky k odpisom
-74.50%
Grahamovo číslo
0.17
Návratnosť hmotného majetku
2.25%
Graham Čistý čistý
-0.15
Pracovný kapitál
-2,394,074
Hodnota hmotného majetku
-5,286,352
Čistá hodnota obežného majetku
-7,181,752
Priemerné pohľadávky
2,837,112
Priemerné záväzky
17,951,242
Priemerné zásoby
5,464,090
Počet dní neuhradených tržieb
12
Počet dní neuhradených záväzkov
90
Počet dní zásob na sklade
30
ROIC
5.69%
ROE
0.02%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.90, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.90, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.20, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 47.20, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.65, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.90
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.90
Pomer ceny k tržbám
0.20
Pomer ceny k peňažným tokom
10.65
Násobok hodnoty podniku
10.24
Cena Reálna hodnota
0.90
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.65
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
47.20
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.11
Podniková hodnota k tržbám
0.23
Hodnota podniku nad EBITDA
30.15
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.75
Výnos zo zisku
1.82%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.44%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
