Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.334% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.030%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.016%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.023%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti HORNBACH Holding AG & Co. KGaA pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív HORNBACH Holding AG & Co. KGaA na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.055%. Okrem toho zdatnosť HORNBACH Holding AG & Co. KGaA vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.055% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií HORNBACH Holding AG & Co. KGaA tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $70.85, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $69.3. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HBH.DE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 178.51% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (47.90%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (34.31%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
178.51%
Rýchly pomer
47.90%
Ukazovateľ hotovosti
34.31%
Ukazovatele ziskovosti
HBH.DE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 2.19% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.28%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.62%, a EBT na EBIT, 71.99%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.05%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
2.19%
Efektívna daňová sadzba
21.28%
Čistý zisk na EBT
74.62%
EBT na EBIT
71.99%
EBIT na tržby
3.05%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.79 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
48
Dni nesplatených zásob
100
Prevádzkový cyklus
106.24
Počet dní nesplatených záväzkov
25
Cyklus konverzie hotovosti
82
Obrat pohľadávok
61.37
Obrat záväzkov
14.90
Obrat zásob
3.64
Obrat dlhodobého majetku
2.39
Obrat aktív
1.40
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 23.99, a voľný peňažný tok na akciu, 13.25, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 22.62, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
23.99
Voľný peňažný tok na akciu
13.25
Peňažné prostriedky na akciu
22.62
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.55
Pomer krytia peňažných tokov
0.23
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.17
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.23
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.23
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 38.37% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.90 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 42.00%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 47.31%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.46 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
38.37%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.90
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
42.00%
Celkový dlh ku kapitalizácii
47.31%
Úrokové krytie
3.46
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.23
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.34
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.68%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 7.03%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 12.60%, a rast prevádzkových príjmov, 12.60%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -21.33%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 20.81%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.68%
Rast hrubého zisku
7.03%
Rast EBIT
12.60%
Rast prevádzkového príjmu
12.60%
Rast čistého príjmu
-21.33%
Rast zisku na akciu
20.81%
Rast zriedeného zisku na akciu
20.81%
Rast dividend na akciu
33.15%
Rast prevádzkového peňažného toku
-0.45%
Rast voľných peňažných tokov
-13.41%
10-ročný rast výnosov na akciu
81.95%
5-ročný rast výnosov na akciu
41.87%
3-ročný rast výnosov na akciu
34.67%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
139.07%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
89.32%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
538.58%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
141.74%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
92.18%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
140.45%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
80.93%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
34.05%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
29.84%
10-ročný rast dividend na akciu
172.18%
5-ročný rast dividendy na akciu
33.15%
3-ročný rast dividendy na akciu
33.15%
Rast zásob
23.92%
Rast aktív
7.43%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.39%
Rast dlhu
10.97%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.64, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.64, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.19, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 5.65, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.12, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.64
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.64
Pomer ceny k tržbám
0.19
Pomer ceny k peňažným tokom
3.12
Pomer ceny a zisku k rastu
0.57
Násobok hodnoty podniku
-0.35
Cena Reálna hodnota
0.64
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.12
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
5.65
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
