Zjednodušene povedané, Core & Main, Inc. má 192.152 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.266% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.111%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.062%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.082%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Core & Main, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Core & Main, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.256%. Okrem toho zdatnosť Core & Main, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.173% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Core & Main, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $58.11, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $56. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CNM odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 229.07% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (125.84%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (0.13%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
229.07%
Rýchly pomer
125.84%
Ukazovateľ hotovosti
0.13%
Ukazovatele ziskovosti
CNM Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.83% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 19.42%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 63.43%, a EBT na EBIT, 88.81%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.07%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.83%
Efektívna daňová sadzba
19.42%
Čistý zisk na EBT
63.43%
EBT na EBIT
88.81%
EBIT na tržby
11.07%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.29 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
126
Dni nesplatených zásob
57
Prevádzkový cyklus
109.80
Počet dní nesplatených záväzkov
37
Cyklus konverzie hotovosti
72
Obrat pohľadávok
6.89
Obrat záväzkov
9.77
Obrat zásob
6.43
Obrat dlhodobého majetku
19.54
Obrat aktív
1.32
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.90, a voľný peňažný tok na akciu, 5.68, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.01, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.16, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.90
Voľný peňažný tok na akciu
5.68
Peňažné prostriedky na akciu
0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.16
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.96
Pomer krytia peňažných tokov
0.55
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
15.27
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
27.41
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
27.41
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 38.13% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.33 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 56.22%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 57.12%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 9.89 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
38.13%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.33
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
56.22%
Celkový dlh ku kapitalizácii
57.12%
Úrokové krytie
9.89
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.55
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.49
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 38.78, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.15, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 8.40, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -4.75, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
38.78
Čistý príjem na akciu
2.15
Účtovná hodnota na akciu
8.40
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-4.75
Vlastný kapitál na akciu
8.40
Úrokový dlh na akciu
11.46
Kapitálové výdavky na akciu
-0.23
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 0.77%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -6.91%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -3.74%, a rast prevádzkových príjmov, -3.74%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -36.14%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -37.32%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
0.77%
Rast hrubého zisku
-6.91%
Rast EBIT
-3.74%
Rast prevádzkového príjmu
-3.74%
Rast čistého príjmu
-36.14%
Rast zisku na akciu
-37.32%
Rast zriedeného zisku na akciu
-8.90%
Rast váženého priemeru akcií
1.98%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-7.47%
Rast prevádzkového peňažného toku
166.58%
Rast voľných peňažných tokov
173.94%
10-ročný rast výnosov na akciu
191.51%
5-ročný rast výnosov na akciu
191.51%
3-ročný rast výnosov na akciu
70.41%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1375.36%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1375.36%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
350.41%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1311.57%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1311.57%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
828.60%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
99.40%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
1.88%
Rast zásob
-26.84%
Rast aktív
3.26%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-18.56%
Rast dlhu
26.74%
Rast výdavkov SGA
5.11%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 9,329,273,112, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.88, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 46.26% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -3.65%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,329,273,112
Kvalita príjmov
2.88
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
46.26%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-3.65%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.58%
Kapitálové výdavky k odpisom
-26.17%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.15%
Grahamovo číslo
20.14
Návratnosť hmotného majetku
13.62%
Graham Čistý čistý
-14.07
Pracovný kapitál
999,000,000
Hodnota hmotného majetku
-821,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,772,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
964,000,000
Priemerné záväzky
491,500,000
Priemerné zásoby
906,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
53
Počet dní neuhradených záväzkov
37
Počet dní zásob na sklade
56
ROIC
17.76%
ROE
0.26%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.44, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.44, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.71, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 11.10, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.09, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.44
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.44
Pomer ceny k tržbám
1.71
Pomer ceny k peňažným tokom
10.09
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.69
Násobok hodnoty podniku
11.07
Cena Reálna hodnota
7.44
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.09
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
11.10
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.00
Podniková hodnota k tržbám
1.39
Hodnota podniku nad EBITDA
10.42
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.73
Výnos zo zisku
5.11%
Výnos z voľných peňažných tokov
14.19%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
