Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.391% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.139%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.109%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.187%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The Vita Coco Company, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The Vita Coco Company, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.279%. Okrem toho zdatnosť The Vita Coco Company, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.327% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Vita Coco Company, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $26.35, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $23.51. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity COCO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 337.59% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (229.35%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (156.08%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
337.59%
Rýchly pomer
229.35%
Ukazovateľ hotovosti
156.08%
Ukazovatele ziskovosti
COCO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.60% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 19.65%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 80.35%, a EBT na EBIT, 98.05%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.87%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.60%
Efektívna daňová sadzba
19.65%
Čistý zisk na EBT
80.35%
EBT na EBIT
98.05%
EBIT na tržby
13.87%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.38 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 856.15% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
229
Dni nesplatených zásob
71
Prevádzkový cyklus
113.18
Počet dní nesplatených záväzkov
22
Cyklus konverzie hotovosti
91
Obrat pohľadávok
8.56
Obrat záväzkov
16.63
Obrat zásob
5.17
Obrat dlhodobého majetku
148.10
Obrat aktív
1.71
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.72, a voľný peňažný tok na akciu, 1.72, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.18, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.20, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.72
Voľný peňažný tok na akciu
1.72
Peňažné prostriedky na akciu
2.18
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.20
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
4640.57
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
8859.27
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
362.28
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
362.28
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.01% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Úrokové krytie -1494.52 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.01%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.01%
Úrokové krytie
-1494.52
Pomer peňažných tokov k dlhu
4640.57
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.38
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8.75, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.83, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 3.59, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.45, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8.75
Čistý príjem na akciu
0.83
Účtovná hodnota na akciu
3.59
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.45
Vlastný kapitál na akciu
3.59
Úrokový dlh na akciu
0.02
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 15.39%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 74.85%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 1749.20%, a rast prevádzkových príjmov, 1749.20%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 496.74%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 464.29%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
15.39%
Rast hrubého zisku
74.85%
Rast EBIT
1749.20%
Rast prevádzkového príjmu
1749.20%
Rast čistého príjmu
496.74%
Rast zisku na akciu
464.29%
Rast zriedeného zisku na akciu
464.29%
Rast váženého priemeru akcií
4.67%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
4.67%
Rast prevádzkového peňažného toku
1079.93%
Rast voľných peňažných tokov
999.18%
10-ročný rast výnosov na akciu
64.22%
5-ročný rast výnosov na akciu
64.22%
3-ročný rast výnosov na akciu
50.11%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
365.08%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
365.08%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
203.77%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
367.75%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
367.75%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
34.87%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
159.29%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
159.29%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
87.08%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
15.54%
Rast zásob
-39.66%
Rast aktív
44.46%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
37.07%
Rast dlhu
-45.83%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
23.86%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,316,161,379.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.30, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.22, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.08%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.71% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.56%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,316,161,379.5
Kvalita príjmov
2.30
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.22
Výskum a vývoj k tržbám
0.08%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.71%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.56%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.12%
Kapitálové výdavky k odpisom
-90.76%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.85%
Grahamovo číslo
8.17
Návratnosť hmotného majetku
16.65%
Graham Čistý čistý
2.19
Pracovný kapitál
180,352,000
Hodnota hmotného majetku
194,646,000
Čistá hodnota obežného majetku
177,478,000
Priemerné pohľadávky
54,851,000
Priemerné záväzky
19,486,000
Priemerné zásoby
68,196,500
Počet dní neuhradených tržieb
49
Počet dní neuhradených záväzkov
27
Počet dní zásob na sklade
61
ROIC
22.33%
ROE
0.23%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.18, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.18, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.04, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 15.51, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 15.44, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.18
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.18
Pomer ceny k tržbám
3.04
Pomer ceny k peňažným tokom
15.44
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.66
Násobok hodnoty podniku
23.13
Cena Reálna hodnota
7.18
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
15.44
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
15.51
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
7.15
Podniková hodnota k tržbám
2.67
Hodnota podniku nad EBITDA
23.03
EV k prevádzkovému peňažnému toku
12.28
Výnos zo zisku
3.22%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.36%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
