Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.713% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.242%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.050%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.005%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Cohen & Company Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Cohen & Company Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.144%. Okrem toho zdatnosť Cohen & Company Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.027% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Cohen & Company Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6.57, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $6.36. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity COHN odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 243.88% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (10231.70%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (154.99%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
243.88%
Rýchly pomer
10231.70%
Ukazovateľ hotovosti
154.99%
Ukazovatele ziskovosti
COHN Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 42.82% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 11.05%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, -11.67%, a EBT na EBIT, 176.71%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 24.23%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
42.82%
Efektívna daňová sadzba
11.05%
Čistý zisk na EBT
-11.67%
EBT na EBIT
176.71%
EBIT na tržby
24.23%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.44 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 102, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 15.01% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
10232
Prevádzkový cyklus
2432.45
Cyklus konverzie hotovosti
2432
Obrat pohľadávok
0.15
Obrat dlhodobého majetku
13.98
Obrat aktív
0.11
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -168.59, a voľný peňažný tok na akciu, -168.83, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 7.48, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer -0.31 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -2.31, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-168.59
Voľný peňažný tok na akciu
-168.83
Peňažné prostriedky na akciu
7.48
Výplatný pomer
-0.31
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-2.31
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
-0.37
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-0.38
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-709.07
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-123.66
Pomer vyplatených dividend
0.17
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 68.78% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 16.68 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 40.43%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 94.35%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.36 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
68.78%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
16.68
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
40.43%
Celkový dlh ku kapitalizácii
94.35%
Úrokové krytie
3.36
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.37
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
24.26
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 63.16, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -3.38, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 27.54, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 60.47, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
63.16
Čistý príjem na akciu
-3.38
Účtovná hodnota na akciu
27.54
Hmotná účtovná hodnota na akciu
60.47
Vlastný kapitál na akciu
27.54
Úrokový dlh na akciu
321.00
Kapitálové výdavky na akciu
-0.25
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 115.37%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 1558.04%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 236.61%, a rast prevádzkových príjmov, 236.61%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 91.29%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 91.82%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
115.37%
Rast hrubého zisku
1558.04%
Rast EBIT
236.61%
Rast prevádzkového príjmu
236.61%
Rast čistého príjmu
91.29%
Rast zisku na akciu
91.82%
Rast zriedeného zisku na akciu
91.82%
Rast váženého priemeru akcií
6.55%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
6.55%
Rast dividend na akciu
-35.79%
Rast prevádzkového peňažného toku
290.44%
Rast voľných peňažných tokov
284.36%
10-ročný rast výnosov na akciu
35.51%
5-ročný rast výnosov na akciu
115.38%
3-ročný rast výnosov na akciu
-45.09%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
543.10%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
811.12%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-19.32%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
68.70%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-130.98%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-109.94%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-34.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
29.64%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-29.06%
10-ročný rast dividend na akciu
33.85%
5-ročný rast dividendy na akciu
101.57%
3-ročný rast dividendy na akciu
4743.91%
Rast pohľadávok
-18.14%
Rast zásob
-2766.39%
Rast aktív
-12.88%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-16.30%
Rast dlhu
-7.77%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
2.52%
Rast výdavkov SGA
14.02%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 453,417,568.85, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -8.75, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.10, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 5.44%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.04% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.83%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
453,417,568.85
Kvalita príjmov
-8.75
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.10
Výskum a vývoj k tržbám
5.44%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.04%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.83%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.39%
Kapitálové výdavky k odpisom
-66.25%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
4.59%
Grahamovo číslo
45.75
Návratnosť hmotného majetku
-0.66%
Graham Čistý čistý
-205.76
Pracovný kapitál
586,845,000
Hodnota hmotného majetku
91,522,000
Čistá hodnota obežného majetku
-86,004,000
Investovaný kapitál
11
Priemerné pohľadávky
535,511,500
Priemerné záväzky
73,802,000
Priemerné zásoby
-93,827,000
Počet dní neuhradených tržieb
1841
Počet dní neuhradených záväzkov
45
Počet dní zásob na sklade
-6946
ROIC
5.09%
ROE
-0.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.37, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.37, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.17, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -0.07, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -0.06, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.37
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.37
Pomer ceny k tržbám
0.17
Pomer ceny k peňažným tokom
-0.06
Pomer ceny a zisku k rastu
0.05
Násobok hodnoty podniku
-29.46
Cena Reálna hodnota
0.37
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-0.06
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-0.07
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.24
Podniková hodnota k tržbám
4.74
Hodnota podniku nad EBITDA
11.70
EV k prevádzkovému peňažnému toku
10.14
Výnos zo zisku
-50.80%
Výnos z voľných peňažných tokov
440.73%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
