Odvetvie: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Joseph J. Ciaffoni
Zamestnanci na plný úväzok:197
Mesto:Stoughton
Adresa:100 Technology Center Drive
IPO:2015-05-07
CIK:0001267565
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Zjednodušene povedané, Collegium Pharmaceutical, Inc. má 31.96 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.575% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.295%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.085%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.042%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Collegium Pharmaceutical, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Collegium Pharmaceutical, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.255%. Okrem toho zdatnosť Collegium Pharmaceutical, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.244% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Collegium Pharmaceutical, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $38.47, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $37.03. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity COLL odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 117.40% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (107.02%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (52.18%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
117.40%
Rýchly pomer
107.02%
Ukazovateľ hotovosti
52.18%
Ukazovatele ziskovosti
COLL Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.36% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 36.41%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 63.59%, a EBT na EBIT, 45.36%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 29.46%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.36%
Efektívna daňová sadzba
36.41%
Čistý zisk na EBT
63.59%
EBT na EBIT
45.36%
EBIT na tržby
29.46%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.17 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 315.70% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
107
Dni nesplatených zásob
49
Prevádzkový cyklus
164.66
Počet dní nesplatených záväzkov
13
Cyklus konverzie hotovosti
151
Obrat pohľadávok
3.16
Obrat záväzkov
27.68
Obrat zásob
7.44
Obrat dlhodobého majetku
25.75
Obrat aktív
0.50
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 8.51, a voľný peňažný tok na akciu, 8.49, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 9.61, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.19 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.48, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
8.51
Voľný peňažný tok na akciu
8.49
Peňažné prostriedky na akciu
9.61
Výplatný pomer
1.19
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.48
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.41
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.49
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
595.98
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.74
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 58.98% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 3.45 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 71.49%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 77.53%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.00 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
58.98%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
3.45
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
71.49%
Celkový dlh ku kapitalizácii
77.53%
Úrokové krytie
2.00
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.41
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
5.85
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 16.80, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.43, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.79, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -10.67, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
16.80
Čistý príjem na akciu
1.43
Účtovná hodnota na akciu
5.79
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-10.67
Vlastný kapitál na akciu
5.79
Úrokový dlh na akciu
22.45
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 22.17%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 55.70%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 259.66%, a rast prevádzkových príjmov, 259.66%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 292.60%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 293.24%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
22.17%
Rast hrubého zisku
55.70%
Rast EBIT
259.66%
Rast prevádzkového príjmu
259.66%
Rast čistého príjmu
292.60%
Rast zisku na akciu
293.24%
Rast zriedeného zisku na akciu
274.32%
Rast váženého priemeru akcií
-0.26%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
23.53%
Rast prevádzkového peňažného toku
121.16%
Rast voľných peňažných tokov
123.71%
5-ročný rast výnosov na akciu
96.96%
3-ročný rast výnosov na akciu
86.43%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
468.04%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
58.06%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
198.25%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
165.83%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
219.93%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
83.56%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
675.25%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
107.95%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
7.13%
3-ročný rast dividendy na akciu
26.53%
Rast pohľadávok
-1.96%
Rast zásob
-30.47%
Rast aktív
-2.63%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
0.56%
Rast dlhu
-22.74%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
-7.54%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,473,890,536.14, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 5.71, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 48.59% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.17%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,473,890,536.14
Kvalita príjmov
5.71
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
48.59%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.17%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.08%
Kapitálové výdavky k odpisom
-0.31%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
4.79%
Grahamovo číslo
13.64
Návratnosť hmotného majetku
8.19%
Graham Čistý čistý
-14.42
Pracovný kapitál
79,685,000
Hodnota hmotného majetku
-360,134,000
Čistá hodnota obežného majetku
-410,277,000
Investovaný kapitál
3
Priemerné pohľadávky
181,322,000
Priemerné záväzky
24,157,500
Priemerné zásoby
39,416,500
Počet dní neuhradených tržieb
116
Počet dní neuhradených záväzkov
13
Počet dní zásob na sklade
49
ROIC
12.21%
ROE
0.25%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.26, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.26, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.13, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.41, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.45, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
6.26
Pomer ceny k účtovnej hodnote
6.26
Pomer ceny k tržbám
2.13
Pomer ceny k peňažným tokom
4.45
Pomer ceny a zisku k rastu
1.56
Násobok hodnoty podniku
2.33
Cena Reálna hodnota
6.26
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.45
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.41
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.31
Podniková hodnota k tržbám
2.60
Hodnota podniku nad EBITDA
4.44
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.36
Výnos zo zisku
4.64%
Výnos z voľných peňažných tokov
26.41%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
