Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.321%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.321%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.128%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Conduit Holdings Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Conduit Holdings Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.200%. Okrem toho zdatnosť Conduit Holdings Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.127% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Conduit Holdings Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $508, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $490. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
CRE.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 32.12% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 0.10%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.00%, a EBT na EBIT, 100.10%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 32.08%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
32.12%
Efektívna daňová sadzba
0.10%
Čistý zisk na EBT
100.00%
EBT na EBIT
100.10%
EBIT na tržby
32.08%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.93, a voľný peňažný tok na akciu, 1.93, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.25, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.31 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.52, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.93
Voľný peňažný tok na akciu
1.93
Peňažné prostriedky na akciu
1.25
Výplatný pomer
0.31
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.52
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
134.52
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
442.00
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
5.16
Pomer vyplatených dividend
0.06
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.15% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.23%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.23%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.15%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.23%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.23%
Pomer peňažných tokov k dlhu
134.52
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.52
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.40, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.19, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 6.17, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 9.33, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4.40
Čistý príjem na akciu
1.19
Účtovná hodnota na akciu
6.17
Hmotná účtovná hodnota na akciu
9.33
Vlastný kapitál na akciu
6.17
Úrokový dlh na akciu
0.18
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 64.14%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 64.14%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 313.05%, a rast prevádzkových príjmov, 313.05%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 310.83%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 312.50%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
64.14%
Rast hrubého zisku
64.14%
Rast EBIT
313.05%
Rast prevádzkového príjmu
313.05%
Rast čistého príjmu
310.83%
Rast zisku na akciu
312.50%
Rast zriedeného zisku na akciu
316.36%
Rast váženého priemeru akcií
-1.53%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.11%
Rast dividend na akciu
1.73%
Rast prevádzkového peňažného toku
52.26%
Rast voľných peňažných tokov
52.14%
10-ročný rast výnosov na akciu
363708.27%
5-ročný rast výnosov na akciu
363708.27%
3-ročný rast výnosov na akciu
363708.27%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
10400.83%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
10400.83%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
10400.83%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
4380.89%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
4380.89%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
4380.89%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-3.20%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-3.20%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-3.20%
Rast aktív
-4.60%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
23.13%
Rast dlhu
-4.17%
Rast výdavkov SGA
19.05%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 758,228,961.941, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.62, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
758,228,961.941
Kvalita príjmov
1.62
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.23%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.10%
Kapitálové výdavky k odpisom
-100.00%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.35%
Grahamovo číslo
12.86
Návratnosť hmotného majetku
12.75%
Graham Čistý čistý
1.23
Pracovný kapitál
199,800,000
Hodnota hmotného majetku
1,493,900,000
Čistá hodnota obežného majetku
197,500,000
Priemerné záväzky
15,600,000
ROIC
19.14%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.04, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.04, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.73, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 3.34, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.33, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.04
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.04
Pomer ceny k tržbám
1.73
Pomer ceny k peňažným tokom
3.33
Násobok hodnoty podniku
6139.12
Cena Reálna hodnota
1.04
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.33
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
3.34
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.97
Podniková hodnota k tržbám
1.08
Hodnota podniku nad EBITDA
3.99
EV k prevádzkovému peňažnému toku
2.45
Výnos zo zisku
19.96%
Výnos z voľných peňažných tokov
32.30%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
